东方双债添利债券A(400027)_最新动态

东方双债添利债券A400027ORIENT DOUBLE DEBT TERMBRAY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

增量长钱加速入市 ETF迈上2.5万亿“大舞台”[2024-07-18]

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累计净值：1.637

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

东方双债添利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2022-06-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.19亿元

2021-11-24 每10份派现金 0.4 元

东方双债添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-3.25	-2.56	-0.02	-5.50
债券型名次	5432	5394	5420	5311	5405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.69	-10.99	-7.78	8.85	66.11
债券型名次	5457	5398	5359	1721	329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.37	5.38	12.38	3.90	3.25
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	富国收益增强债券C	-1.26	-1.18	-2.25	-1.34	-6.23
5431	融通收益增强债券C	-1.26	-2.45	-2.77	-0.91	-1.98
5432	东方双债添利债券A	-1.31	-3.25	-2.56	-0.02	-5.50
5433	东方双债添利债券C	-1.31	-3.28	-2.67	-0.22	-5.70
5434	华富安鑫债券	-1.32	-3.52	-3.09	0.95	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	6.31	6.31	6.31	6.31
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.91	6.70	8.23	8.50
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.37	5.38	12.38	3.90	3.25
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	创金合信转债精选债券A	-1.26	-3.18	-1.00	-5.31	-6.99
5393	创金合信转债精选债券C	-1.26	-3.21	-1.08	-5.47	-7.17
5394	东方双债添利债券A	-1.31	-3.25	-2.56	-0.02	-5.50
5395	博时天颐债券A	0.49	-3.28	-2.72	-2.15	-5.19
5396	东方双债添利债券C	-1.31	-3.28	-2.67	-0.22	-5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.37	5.38	12.38	3.90	3.25
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.36	5.14	11.96	3.67	2.53
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.36	5.14	11.96	3.67	2.53
4	鹏华丰顺债券	0.01	-0.08	10.27	12.83	12.85
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.28	-0.85	-2.55	0.25	-0.89
5419	前海开源鼎裕债券A	-0.85	-3.38	-2.55	-6.22	-8.69
5420	东方双债添利债券A	-1.31	-3.25	-2.56	-0.02	-5.50
5421	广发集丰债券A	-0.31	-3.04	-2.57	-0.70	-3.10
5422	华宸未来稳健添盈债券C	-0.16	-2.31	-2.58	-3.34	-4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	2.15	0.96	13.89	11.67
2	西部利得鑫泓增强债券C	0.64	2.12	0.86	13.18	10.93
3	鹏华丰顺债券	0.01	-0.08	10.27	12.83	12.85
4	宝盈融源可转债债券A	-0.68	0.14	2.31	10.97	5.25
5	宝盈融源可转债债券C	-0.68	0.11	2.24	10.80	5.07
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	人保利丰纯债A	0.02	0.06	-0.47	-0.01	0.08
5310	中海合嘉增强收益债券C	-0.31	-1.54	-0.52	-0.01	-0.22
5311	东方双债添利债券A	-1.31	-3.25	-2.56	-0.02	-5.50
5312	光大保德信安泽债券C	-0.40	-1.14	-1.18	-0.02	-1.96
5313	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.20	-0.49	-0.17	-0.02	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.08	10.27	12.83	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	2.15	0.96	13.89	11.67
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.64	2.12	0.86	13.18	10.93
4	工银可转债债券	0.74	-0.85	0.56	10.12	10.06
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.07	0.42	4.96	7.06	9.48
东方双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	金鹰添利信用债债券C	-1.22	-4.28	-1.53	-2.94	-5.42
5404	财通可转债债券C	-0.45	-1.89	-1.21	-2.52	-5.50
5405	东方双债添利债券A	-1.31	-3.25	-2.56	-0.02	-5.50
5406	富国可转债A	-0.86	-2.33	-0.75	-1.02	-5.52
5407	博时转债增强债券A	-1.75	-5.75	-3.76	0.93	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.53	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.66	0.00	0.00	-	15.23
3	平安鼎信债券	10.32	4.59	8.61	20.19	36.10
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.27	0.00	0.00	-	10.29
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.20	13.45	0.00	-	13.66
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	华夏聚利债券A	-9.66	-9.96	-7.92	37.69	62.34
5456	财通可转债债券A	-9.68	-21.53	-28.66	-5.52	17.65
5457	东方双债添利债券A	-9.69	-10.99	-7.78	8.85	66.11
5458	中海可转债债券A类	-9.70	-13.83	-14.71	6.50	-11.35
5459	富国可转债A	-9.73	-14.05	-15.04	25.48	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.91	29.39	30.71	32.48	43.67
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.42	28.18	28.72	29.19	38.14
3	华夏海外收益债券A	9.96	26.55	12.47	13.25	74.52
4	华夏海外收益债券C	9.53	25.59	11.16	10.99	66.62
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.88	22.48	18.61	27.63	34.32
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	工银添慧债券A	-5.51	-10.56	-10.14	7.64	8.30
5397	富国优化增强债券C	-7.56	-10.98	-14.47	-0.81	72.05
5398	东方双债添利债券A	-9.69	-10.99	-7.78	8.85	66.11
5399	建信双息红利债券A	-8.83	-11.00	-2.03	3.18	87.13
5400	建信双息红利债券H	-8.75	-11.00	-2.03	3.11	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.91	29.39	30.71	32.48	43.67
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.42	28.18	28.72	29.19	38.14
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.01	14.87	28.62	27.05	92.70
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.66	14.10	27.26	24.88	84.96
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	天治可转债增强债券C	-3.75	-6.03	-7.65	19.79	39.08
5358	富国兴利增强债券	-5.11	-8.54	-7.75	30.63	37.48
5359	东方双债添利债券A	-9.69	-10.99	-7.78	8.85	66.11
5360	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.21	-2.67	-7.84	-	1.07
5361	平安双季增享6个月持有债券A	-1.45	-9.03	-7.88	-	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.05	3.50	-0.81	101.88	93.41
2	华商可转债债券A	2.38	0.23	-2.93	67.44	55.62
3	浙商丰利增强债券	-10.26	-14.26	-5.69	64.18	61.08
4	华商可转债债券C	1.98	-0.58	-4.09	64.05	52.27
5	诺安优化收益债券	0.18	0.29	7.02	57.09	227.67
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	西部利得汇逸债券C	-0.08	2.45	5.18	8.87	22.25
1720	长信利鑫债券(LOF)C	0.78	0.55	0.99	8.86	20.06
1721	东方双债添利债券A	-9.69	-10.99	-7.78	8.85	66.11
1722	东方红收益增强债券C	-6.20	-8.33	-8.43	8.72	21.52
1723	创金合信转债精选债券C	-10.26	-8.99	-5.57	8.71	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.99	9.06	16.26	46.17	389.34
2	富国天利增长债券A	2.82	5.73	10.45	23.45	349.99
3	易方达安心回报债券A	1.48	-0.65	-2.59	28.68	265.36
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.14	13.36	37.18	256.94
5	汇丰晋信2016周期混合	1.17	3.52	7.69	17.83	253.21
东方双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	富国天盈债券C	1.35	3.70	7.31	21.17	66.20
328	南方稳利1年持有债券A	3.81	8.10	13.05	23.96	66.15
329	东方双债添利债券A	-9.69	-10.99	-7.78	8.85	66.11
330	嘉实丰益纯债定期债券	8.08	11.37	14.23	20.88	66.07
331	鹏华纯债债券	2.50	4.62	6.92	13.48	66.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21京投02	50.00	5087.29	6.23%
22海通02	50.00	5038.89	6.17%
苏租转债	23.12	3307.82	4.05%
21国君12	30.00	3053.84	3.74%
成银转债	22.68	2679.84	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8473.96	10.37%
企业债	5087.29	6.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.112	1.113	1.117	1.122	1.115
累计净值(元)	1.647	1.648	1.651	1.657	1.650

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