方正鑫悦一年持有债券A(970052)_最新动态

方正鑫悦一年持有债券A970052FOUNDER SECURITIES XINYUE ONE-YEAR BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

BC科技集团再跌超15% 开年来股价已腰斩比特币ETF热潮消退[2024-01-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.018 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正鑫悦一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李理

基金规模：0.35亿元

方正鑫悦一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.31	0.07	-1.33	-0.60
债券型名次	5021	5056	4583	4754	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
债券型名次	4890	4844	3433	5428	4888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正鑫悦一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.95	-3.14	-6.82	-1.95
5020	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.09	-1.98	-3.23	-7.00	-1.96
5021	方正鑫悦一年持有债券A	-0.09	-0.31	0.07	-1.33	-0.60
5022	方正鑫悦一年持有债券C	-0.09	-0.35	-0.03	-1.53	-0.61
5023	富国裕利债券A	-0.09	0.14	-0.69	-1.29	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
方正鑫悦一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	-0.30	4.21	0.83	-0.52
5055	博远增强回报债券C	-0.11	-0.31	-2.25	-7.24	-0.96
5056	方正鑫悦一年持有债券A	-0.09	-0.31	0.07	-1.33	-0.60
5057	国富强化收益债券A	-0.10	-0.31	-1.31	-2.19	-0.63
5058	华安沣信债券A	-0.04	-0.31	-0.43	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
方正鑫悦一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	国投瑞银双债债券C	-0.08	0.33	0.08	-0.33	-0.25
4582	汇安稳裕债券	-0.08	-0.02	0.08	-1.98	-0.08
4583	方正鑫悦一年持有债券A	-0.09	-0.31	0.07	-1.33	-0.60
4584	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.07	0.07	1.20	1.51
4585	建信润利增强债券A	-0.28	-1.14	0.07	-4.23	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
方正鑫悦一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	建信泓利一年持有期债券	0.05	-0.56	-0.77	-1.30	-1.06
4753	人保鑫盛纯债C	-0.35	-0.17	-0.85	-1.31	-0.76
4754	方正鑫悦一年持有债券A	-0.09	-0.31	0.07	-1.33	-0.60
4755	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.04	-0.17	-0.82	-1.33	-0.97
4756	恒越嘉鑫债券A	-0.08	0.25	0.37	-1.34	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正鑫悦一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	景顺长城景颐双利债券C类	0.07	0.13	-0.53	-0.72	-0.59
4607	鹏华畅享债券A	-0.01	0.23	0.41	-0.63	-0.59
4608	方正鑫悦一年持有债券A	-0.09	-0.31	0.07	-1.33	-0.60
4609	海富通美元债QDII(美元)	-0.15	-0.52	2.69	-0.45	-0.60
4610	南方集利18个月持有债券A	-0.09	-0.01	0.44	-1.55	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
方正鑫悦一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	天弘安盈一年持有C	-0.89	-2.82	0.00	-	2.67
4889	易方达丰华债券C	-0.89	-5.12	-0.06	-	30.89
4890	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
4891	兴证全球兴益债券A	-0.90	0.00	0.00	-	-1.23
4892	德邦新添利债券C	-0.91	-3.88	-1.90	16.28	89.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
方正鑫悦一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	国联安添利增长债C	-0.61	-0.66	8.95	20.50	36.24
4843	华富收益增强债券A	-1.33	-0.68	6.67	20.64	192.86
4844	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
4845	华夏鼎泓债券C	2.95	-0.71	8.88	-	22.41
4846	易方达裕祥回报债券A	1.84	-0.71	6.42	49.84	71.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
方正鑫悦一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	方正证券鑫享三个月滚动债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.02
3432	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
3433	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
3434	方正鑫悦一年持有债券C	-1.30	-1.50	0.00	-	0.99
3435	蜂巢丰和债券A	3.23	0.00	0.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
方正鑫悦一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	天风六个月滚动债C	7.21	9.91	0.00	-	10.46
5427	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09
5428	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
5429	方正鑫悦一年持有债券C	-1.30	-1.50	0.00	-	0.99
5430	信达添利三个月债券	4.36	6.22	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
方正鑫悦一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	华宝安宜六个月持有期债券A	1.52	0.00	0.00	-	1.78
4887	中欧稳鑫180天持有债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.78
4888	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
4889	农银瑞泽添利债券A	1.48	0.00	0.00	-	1.77
4890	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	1.77

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	4.00	412.74	9.74%
G23淄博1	3.00	314.61	7.42%
23广州农商行二级资本债01	3.00	313.03	7.39%
20河北银行永续债	3.00	310.32	7.32%
23恒信Y1	3.00	309.11	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1447.88	34.17%
企业债	1135.10	26.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

查看全文[01-17]
标题：日经ETF惊现超高溢价基金公司提示投资者谨慎追高

　　● 本报记者张舒琳王诗涵葛瑶　　近日，日本股市受到A股投资者高度关注，相关ETF“火爆”到严重溢价。截至1月15日，跟踪日本股市的5只场内指数产品年初以来的涨幅在5.60%-15.63%区间，其中，4只日经ETF均出现大幅溢价。华

查看全文[01-17]
标题：固收投资也需要有魄力进行逆势操作

　　兴证全球基金固定收益部谢芝兰　　固收类产品一般指债券基金和货币基金，而债券基金和货币基金最大的区别在于，货币基金通常以摊余成本法计量，而债券基金是市价计量，净值曲线会随着市价涨跌，针对投向不同剩余期限债券比例的要求又可分为短债基金、中短

查看全文[01-17]
01-17 私募仓位“进可攻退可守”
01-17 匹配适当投资者基金频设D类份额
01-17 “高举高打”，知名基金经理乐观看后市
01-17 沙特主权财富基金拟大手笔投资半导体和航空领域

更多>> 基金公告

标题：方正证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告

方正证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告公告送出日期：2023年11月25日 1 公告基本信息基金管理人名称方正证券股份有限公司...

查看全文[11-25]
标题：方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第3季度报告

方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划 2023年第3季度报告 2023年09月30日基金管理人:方正证券股份有限公司基金托管人:交通银行股...

查看全文[10-25]
标题：方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年中期报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[08-31]
07-21方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第2季度报告
05-27方正证券股份有限公司高级管理人员变更公告
05-24方正证券股份有限公司高级管理人员变更公告
04-23方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划2023年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-13	2024-01-12	2024-01-11
单位净值(元)	1.018	1.019	1.019	1.019	1.019
累计净值(元)	1.321	1.321	1.321	1.321	1.322

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。