西部利得聚盈一年定开债券A(011226)_最新动态

西部利得聚盈一年定开债券A011226WESTERN PROFIT JUYING ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs成为长期资金重要配置[2024-08-29]

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更新时间：2024-08-28 15:00

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投资类型：债券型

西部利得聚盈一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：严志勇

基金规模：0.09亿元

西部利得聚盈一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
债券型名次	46	81	70	49	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	0.50	0.00	-	5.12
债券型名次	407	3948	4582	3533	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	天弘添利债券(LOF)C	1.36	-4.56	-13.03	-5.36	-12.33
西部利得聚盈一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	诺安优化收益债券	0.73	-2.24	-4.42	-0.12	-2.13
45	富国泰利定期开放债券发起式	0.72	-1.02	-1.87	-0.39	-0.32
46	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
47	兴全磐稳增利债券A	0.71	-1.37	-5.93	-2.73	-3.45
48	兴全磐稳增利债券C	0.71	-1.41	-6.02	-2.92	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.67	6.92	13.41	12.63	7.98
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.67	6.92	13.41	12.63	7.98
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.50	6.91	13.63	12.94	8.65
西部利得聚盈一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	1.00	1.80	1.58	1.36
80	景顺长城稳健增益债券C	-0.17	0.99	2.24	4.82	4.75
81	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
82	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.14	0.98	1.99	1.82	1.99
83	东兴兴盈三个月定开债A	0.46	0.95	2.22	3.32	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.50	6.91	13.63	12.94	8.65
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.67	6.92	13.41	12.63	7.98
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.67	6.92	13.41	12.63	7.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
西部利得聚盈一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.85	2.67	4.01	4.99
69	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	1.10	2.65	1.10	1.10
70	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
71	信诚增强收益债券(LOF)	-0.57	0.10	2.61	6.94	6.31
72	银河领先债券A	0.17	1.26	2.56	5.16	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.50	6.91	13.63	12.94	8.65
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.67	6.92	13.41	12.63	7.98
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.67	6.92	13.41	12.63	7.98
4	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.57	12.13	13.54
5	新华丰利债券A	-0.12	-0.29	0.13	8.86	9.14
西部利得聚盈一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	鹏华全球高收益债(QDII)	0.00	0.76	2.27	4.72	6.04
48	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
49	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
50	大成全球美元债债券C人民币	-0.03	3.31	4.52	4.53	3.34
51	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.12	0.84	2.06	4.47	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.01	0.54	0.57	12.13	13.54
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.28	1.44	4.27	4.30	11.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.02	0.66	1.74	7.25	10.35
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.01	0.62	1.61	6.99	9.98
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.14	0.69	1.47	6.98	9.68
西部利得聚盈一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	招商安阳债券A	-0.23	-0.85	-0.88	2.97	4.69
169	平安添润债券A	-0.24	-0.66	-1.93	2.43	4.68
170	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
171	信诚至泰A	-0.11	-0.02	1.07	2.57	4.68
172	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.14	-0.08	1.16	2.54	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	17.98	7.62	-2.44	7.51	24.18
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	17.98	7.62	-2.44	7.51	24.18
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	16.94	11.97	7.18	8.13	39.80
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	16.28	16.34	1.48	11.76	56.10
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	16.28	16.34	1.48	11.76	56.10
西部利得聚盈一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	永赢盛益债券C	5.04	7.80	12.27	20.22	24.79
406	华泰柏瑞锦元债券	5.03	6.54	0.00	-	10.10
407	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
408	中欧兴华债券	5.03	7.92	11.89	19.82	26.90
409	中信建投3-5年政金债A	5.03	8.37	12.69	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.75	22.44	26.53	31.18	44.81
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.18	21.26	24.50	28.07	39.15
3	华夏海外收益债券A	15.26	21.05	11.48	12.40	76.80
4	华夏海外收益债券C	14.83	20.13	10.14	10.23	68.73
5	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
西部利得聚盈一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	国富强化收益债券A	0.55	0.51	3.27	16.23	118.78
3947	前海开源弘丰债券C	2.16	0.51	-2.90	9.09	46.54
3948	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3949	华创证券创享一年持有期A	0.66	0.49	0.00	-	2.69
3950	光大保德信安和债券C	-0.77	0.48	1.05	12.58	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.13	18.92	30.24	-	43.15
2	融通岁岁添利定期开放债券A	3.74	14.42	29.57	27.19	94.49
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.37	13.59	28.26	24.96	86.60
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	12.75	22.44	26.53	31.18	44.81
5	融通增益债券A/B	2.76	13.29	25.43	28.31	52.63
西部利得聚盈一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.53	6.96	0.00	-	8.70
4581	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	3.31	6.52	0.00	-	8.18
4582	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
4583	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
4584	西部利得双瑞一年定开债券发起	4.43	7.94	0.00	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.08	3.56	0.74	93.06	93.89
2	华商可转债债券A	-6.96	-9.90	-17.63	48.31	41.74
3	诺安优化收益债券	-2.69	-3.02	-0.90	46.09	218.32
4	华商可转债债券C	-7.33	-10.62	-18.61	45.33	38.63
5	浙商丰利增强债券	-16.27	-22.66	-21.35	45.04	48.75
西部利得聚盈一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-1.97	-2.07	-0.16	-	1.87
3532	中加穗盈纯债债券	3.30	5.39	8.62	-	10.35
3533	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3534	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3535	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.19	6.86	10.49	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.36	7.39	12.00	43.37	385.92
2	富国天利增长债券A	1.80	4.34	9.06	21.55	347.58
3	易方达安心回报债券A	-1.11	-2.07	-4.30	23.13	258.43
4	易方达增强回报债券A	6.02	7.63	11.88	33.63	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.10	2.05	5.38	15.11	249.36
西部利得聚盈一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	淳厚稳丰债券C	2.61	4.44	0.00	-	5.13
4602	万家鑫怡债券C	2.60	0.00	0.00	-	5.12
4603	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
4604	博时安悦短债C	3.10	0.00	0.00	-	5.11
4605	中加颐鑫纯债债券C	4.92	5.14	0.00	-	5.11

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	3.40	341.76	34.91%
国开1803	1.20	155.15	15.85%
16国债19	1.00	115.40	11.79%
23国债16	0.90	91.41	9.34%
23国债09	0.50	57.83	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155.15	15.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-08-27	2024-08-26	2024-08-23	2024-08-22	2024-08-21
单位净值(元)	1.047	1.046	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.047	1.046	1.044	1.044	1.043

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