宏利集利债券A(162210)_最新动态

宏利集利债券A162210MANULIFE TEDA SET BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

公私募业务齐头并进近六成券商资管净收入正增长[2024-11-05]

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累计净值：2.083

更新时间：2024-11-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利集利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：

2024-09-28 每10份派现金 0.5 元

基金规模：28.18亿元

2024-08-28 每10份派现金 0.6 元

宏利集利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.02	1.35	2.68	6.65
债券型名次	448	4676	773	451	146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.95	5.53	10.09	22.53	136.52
债券型名次	197	2653	1427	298	66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方中债1-5年政策性金融债A	6.83	7.10	7.45	9.08	10.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
447	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.32	-0.91	1.75	1.19	3.38
448	宏利集利债券A	0.32	0.02	1.35	2.68	6.65
449	宏利集利债券C	0.32	-0.01	1.19	2.41	6.23
450	汇添富双享回报债券A	0.32	-0.22	1.32	2.38	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	6.83	7.10	7.45	9.08	10.85
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	工银增强收益债券A	0.13	0.02	-0.86	0.17	3.01
4675	广发聚利债券(LOF)A	0.05	0.02	-1.41	1.26	4.75
4676	宏利集利债券A	0.32	0.02	1.35	2.68	6.65
4677	汇添富可转换债券A	0.73	0.02	5.42	0.78	5.75
4678	摩根安享回报一年持有期债券C	0.15	0.02	3.83	3.59	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-1.95	1.90	14.61	6.14	7.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.95	1.83	14.42	5.85	7.46
3	天弘添利债券(LOF)E	0.99	4.02	13.97	7.47	5.53
4	天弘添利债券(LOF)C	0.99	3.99	13.86	7.27	5.22
5	光大保德信中高等级债券A	0.65	4.77	13.76	10.89	13.46
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.09	1.18	1.35	1.41	2.41
772	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.10	1.19	1.35	1.41	2.41
773	宏利集利债券A	0.32	0.02	1.35	2.68	6.65
774	鹏扬添利增强C	0.18	-0.20	1.35	1.00	4.30
775	中信保诚景丰C	0.01	0.16	1.35	2.95	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.31	-3.36	2.85	15.29	7.01
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-2.37	-4.77	3.14	15.17	6.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-2.37	-4.77	3.14	15.17	6.55
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.50	2.91	10.10	11.61	8.93
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.49	2.87	9.98	11.39	8.56
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	大成惠兴一年定开债券	0.03	0.14	1.14	2.68	4.70
450	工银3-5年国开债指数A	0.01	0.40	0.38	2.68	4.58
451	宏利集利债券A	0.32	0.02	1.35	2.68	6.65
452	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
453	前海联合添泽债券A	0.38	1.17	3.62	2.68	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.79	1.04	7.33	8.06	16.45
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.42	-0.97	5.76	5.30	15.72
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.42	-0.99	5.66	5.10	14.83
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.19	1.18	1.57	6.02	13.57
5	光大保德信中高等级债券A	0.65	4.77	13.76	10.89	13.46
宏利集利债券A一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	山西证券裕享增强发起式A	0.59	-0.31	5.12	2.65	6.67
145	博时中债7-10政金债指数C	0.04	0.41	0.05	2.90	6.66
146	宏利集利债券A	0.32	0.02	1.35	2.68	6.65
147	景顺长城稳健增益债券A	0.06	0.97	1.05	4.91	6.65
148	招商安盈债券A	0.23	-0.15	2.04	2.45	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	27.37	20.25	-5.84	4.37	22.53
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	27.37	20.25	-5.84	4.37	22.53
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	26.23	18.63	4.32	5.46	37.69
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	17.93	25.97	17.53	28.88	36.14
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	17.93	25.97	17.53	28.88	36.14
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	中海丰盈三个月定期开放债券	6.96	0.00	0.00	-	8.75
196	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	6.95	9.10	1.06	-	1.20
197	宏利集利债券A	6.95	5.53	10.09	22.53	136.52
198	国富恒瑞债券A	6.92	11.39	11.15	27.48	58.71
199	建信润利增强债券A	6.91	1.48	5.17	19.88	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	11.24	38.18	-2.67	4.26	13.15
2	长信全球债券(QDII)人民币	10.26	36.40	7.87	5.39	21.78
3	工银可转债债券	15.16	30.15	6.03	40.34	61.53
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	17.59	27.22	6.75	9.54	56.02
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	17.59	27.22	6.75	9.54	56.02
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	广发添财180天滚动持有债券C	3.15	5.53	8.82	-	10.55
2652	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.81	5.53	9.30	-	9.87
2653	宏利集利债券A	6.95	5.53	10.09	22.53	136.52
2654	宏利中短债债券C	2.53	5.53	0.00	-	6.57
2655	华安众悦60天滚动持有短债C	2.69	5.53	8.85	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	16.93	24.34	30.23	30.28	45.25
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	16.33	22.99	28.20	27.11	39.43
3	东兴兴瑞一年定开A	4.77	15.39	25.90	39.36	40.55
4	东兴兴瑞一年定开C	4.66	15.16	25.52	-	26.91
5	招商安阳债券A	10.27	17.61	21.41	-	28.55
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	博时臻选纯债债券C	3.87	5.66	10.09	-	10.48
1426	国投瑞银顺源债券	4.02	5.98	10.09	-	30.50
1427	宏利集利债券A	6.95	5.53	10.09	22.53	136.52
1428	红土创新纯债C	4.18	6.53	10.09	-	15.79
1429	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.52	6.89	10.09	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.63	4.01	2.19	81.86	95.10
2	华商信用增强债券A	7.06	1.36	6.44	66.52	48.70
3	华商信用增强债券C	6.62	0.56	5.14	63.21	43.30
4	诺安优化收益债券	5.65	5.17	4.78	55.75	243.03
5	华商可转债债券A	1.22	-1.77	-4.34	51.89	52.95
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	宏利永利债券	3.30	4.98	9.73	22.54	22.67
297	博时利发纯债债券A	4.15	11.22	16.22	22.53	34.54
298	宏利集利债券A	6.95	5.53	10.09	22.53	136.52
299	平安双债添益债券C	2.08	-0.01	0.98	22.53	34.29
300	招商添利6个月定开债发起式A	7.27	9.68	13.91	22.53	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.07	9.97	16.13	42.85	398.55
2	富国天利增长债券A	3.68	5.61	9.94	22.94	354.52
3	易方达安心回报债券A	5.03	4.63	-0.08	26.20	274.90
4	易方达增强回报债券A	9.88	12.03	13.08	35.53	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.59	3.78	-1.29	23.66	257.52
宏利集利债券A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	嘉实多元债券B	7.54	9.84	7.11	32.55	136.91
65	易方达双债增强债券C	4.63	4.18	8.73	47.46	136.79
66	宏利集利债券A	6.95	5.53	10.09	22.53	136.52
67	国泰金龙债券A	6.65	6.16	9.74	6.06	136.07
68	国投瑞银双债债券A	3.95	3.78	7.41	22.54	135.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24河南债18	100.00	10218.82	3.31%
24晋能煤业MTN007	100.00	10127.01	3.28%
22国开17	80.00	8045.20	2.61%
24陕西债20	70.00	7015.08	2.27%
24潞安MTN003	70.00	6997.79	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88222.84	28.58%
金融债券	83645.41	27.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...

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交易日	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28
单位净值(元)	1.206	1.206	1.206	1.207	1.211
累计净值(元)	2.079	2.079	2.079	2.079	2.084

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