太平日日鑫A(004330)_规模评级

太平日日鑫A004330TAI PING RI RI XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.43	5.80	4.79	4.59	3.75	1.90	2.39
季度净申购	16350.06	10049.22	2053.56	8349.40	18549.05	-4969.10	-6589.30
总份额	74321.37	57971.31	47922.09	45868.53	37519.13	18970.08	23939.18
季度总申购份额	208787.96	203758.23	121260.52	135562.49	67033.41	8838.62	18712.49
季度总赎回份额	192437.90	193709.01	119206.97	127213.09	48484.36	13807.72	25301.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	80300.46	8030045.74	1161990.79	4609474.76	3447483.97
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平

513	华夏惠利货币B	8.28	82838.22	-88992.33	48444.12	137436.45
514	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	16013.49	930097.86	914084.36
515	农银天天利货币B	7.93	79338.37	74670.68	506522.11	431851.43
516	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
517	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
518	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
519	广发活期宝货币A	7.69	76937.33	-3618.92	49806.92	53425.84
520	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
521	国投瑞银增利宝货币B	7.41	74099.16	-4270.89	60960.82	65231.72
522	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
523	交银货币A	7.19	71890.45	22139.25	194732.46	172593.21
524	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14
525	华泰柏瑞交易货币B	7.14	714.38	-45.38	38.61	83.99
526	国寿安保添利货币A	6.87	68728.12	13134.43	600578.25	587443.83
527	大成添益交易型货币A	6.72	67210.43	-5161.28	125660.70	130821.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
2	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
3	汇添富收益快线货币A	32.62	32622160.32	-833298.83	79517262.52	80350561.35
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平

503	东方金账簿货币A	8.10	81013.08	16013.49	930097.86	914084.36
504	农银天天利货币B	7.93	79338.37	74670.68	506522.11	431851.43
505	嘉实增益宝货币E	7.89	78906.53	65063.02	1516985.84	1451922.82
506	景顺长城景益货币B	7.88	78790.17	24552.80	213694.82	189142.03
507	浦银安盛日日丰A	7.74	77439.97	-6278.83	92025.61	98304.44
508	银华日利	776.22	77340.73	16424.30	104222.38	87798.08
509	广发活期宝货币A	7.69	76937.33	-3618.92	49806.92	53425.84
510	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
511	国投瑞银增利宝货币B	7.41	74099.16	-4270.89	60960.82	65231.72
512	东方金元宝货币	7.25	72524.65	21640.79	116641.24	95000.45
513	交银货币A	7.19	71890.45	22139.25	194732.46	172593.21
514	安信现金增利B	7.14	71361.28	66825.10	186323.25	119498.14
515	国寿安保添利货币A	6.87	68728.12	13134.43	600578.25	587443.83
516	大成添益交易型货币A	6.72	67210.43	-5161.28	125660.70	130821.98
517	浦银安盛货币D	6.71	67116.57	37321.65	295771.96	258450.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3900.94	39009403.92	12045786.16	168264584.10	156218797.94
2	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
3	万家日日薪A	1169.38	11693841.25	8041163.52	61811630.80	53770467.29
4	易方达易理财货币A	3175.54	31755446.44	6279643.25	364827896.89	358548253.65
5	易方达增金宝货币A	1679.41	16794104.17	5179970.68	104943930.48	99763959.79
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	财通资管鑫管家货币A	37.09	370891.02	39381.33	11189568.18	11150186.85
306	兴银现金添利A	14.88	148838.06	38447.15	88123.74	49676.59
307	中加货币A	12.36	123583.79	38423.70	1181502.98	1143079.28
308	国寿安保薪金宝货币B	33.14	331446.70	38148.43	256584.56	218436.13
309	天弘现金管家货币E	75.32	753179.09	37960.45	3787290.41	3749329.96
310	南方现金增利货币E	39.42	394230.24	37697.95	2574040.37	2536342.43
311	浦银安盛货币D	6.71	67116.57	37321.65	295771.96	258450.31
312	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
313	红塔红土人人宝货币B	17.74	177449.78	36791.43	176151.97	139360.54
314	光大保德信耀钱包货币B	6.38	63789.86	36742.29	1233310.35	1196568.06
315	交银天鑫宝货币A	6.00	60023.53	34599.25	541516.80	506917.55
316	东莞证券旗峰天添利货币	35.97	359677.74	34430.61	2055616.21	2021185.60
317	中信建投添鑫宝A	110.25	1102471.74	34159.70	27179311.07	27145151.37
318	金信民发货币B	29.87	298720.22	33999.43	368285.85	334286.42
319	建信现金添益C	20.26	202627.10	32754.36	4059131.12	4026376.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	南方收益宝货币A	11.82	118188.17	14351.54	771523.52	757171.98
392	易方达天天增利货币B	2.14	21444.08	4708.53	748452.31	743743.78
393	南方日添益A	58.91	589059.67	3030.35	736869.18	733838.83
394	工银薪金货币A	94.79	947905.86	115827.39	732435.65	616608.26
395	中信证券现金添利	12.70	127001.02	12763.23	711462.72	698699.49
396	海富通货币B	10.41	104078.91	15805.52	681168.25	665362.73
397	长江乐享货币B	15.36	153598.87	122673.18	670053.20	547380.02
398	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
399	红土创新货币B	22.12	221180.06	183591.18	659638.67	476047.49
400	前海开源聚财宝A	76.49	764928.05	55892.78	658016.08	602123.30
401	新华活期添利货币E	29.97	299659.89	31131.89	651877.77	620745.89
402	财通资管现金聚财货币	2.32	23239.13	2410.30	647742.70	645332.40
403	南方天天宝A	52.40	523954.77	-12916.17	636457.21	649373.38
404	博时合晶货币	104.81	1048094.69	67361.62	624725.10	557363.48
405	长安货币B	30.01	300137.46	-78582.46	621522.84	700105.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1028.82	10288155.50	1172989.11	777454136.65	776281147.54
2	天弘余额宝货币	7646.28	76462849.58	-639534.33	494686963.96	495326498.29
3	南方现金通E	2509.44	25094406.22	1358401.49	418716135.64	417357734.16
4	富国富钱包货币A	2400.31	24003127.87	1592268.09	395622417.38	394030149.28
5	华夏财富宝货币A	2910.20	29101978.86	9352258.55	384922836.90	375570578.34
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	海富通货币B	10.41	104078.91	15805.52	681168.25	665362.73
394	南方天天宝A	52.40	523954.77	-12916.17	636457.21	649373.38
395	财通资管现金聚财货币	2.32	23239.13	2410.30	647742.70	645332.40
396	前海开源货币B	21.18	211838.50	-34201.74	609199.78	643401.53
397	泰康现金管家货币D	58.57	585687.97	-57921.61	582466.72	640388.32
398	信诚货币E	26.52	265226.06	152542.69	791847.63	639304.94
399	招商招钱宝货币B	306.54	3065404.72	-111143.93	523578.20	634722.13
400	太平日日鑫货币A	7.43	74321.37	36802.24	669369.21	632566.97
401	新华活期添利货币E	29.97	299659.89	31131.89	651877.77	620745.89
402	中邮现金驿站货币C	4.73	47340.87	1648.09	618936.15	617288.07
403	国寿安保增金宝货币B	103.59	1035890.85	156141.54	773425.65	617284.11
404	工银薪金货币A	94.79	947905.86	115827.39	732435.65	616608.26
405	诺安天天宝E	2.03	20281.07	5478.86	616907.96	611429.10
406	平安金管家货币A	62.49	624866.83	-3273.23	607451.38	610724.61
407	前海开源聚财宝A	76.49	764928.05	55892.78	658016.08	602123.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

299436

2482.0500

14.61%

85.39%

2025-06-30

211370

2267.2100

1.78%

98.22%

2024-12-31

94104

3986.9900

16.27%

83.73%

2024-06-30

32045

7470.4900

8.57%

91.43%

2023-12-31

53368

10875.7800

7.42%

92.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	299436	2482.0500	10858.52	14.61	63462.85	85.39
2025-06-30	211370	2267.2100	853.33	1.78	47068.76	98.22
2024-12-31	94104	3986.9900	6104.85	16.27	31414.28	83.73
2024-06-30	32045	7470.4900	2051.72	8.57	21887.47	91.43
2023-12-31	53368	10875.7800	4303.87	7.42	53738.00	92.58

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