太平日日鑫A(004330)_规模评级

太平日日鑫A004330TAI PING RI RI XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.56	8.35	7.43	5.80	4.79	4.59	3.75
季度净申购	22104.71	9155.27	16350.06	10049.22	2053.56	8349.40	18549.05
总份额	105581.35	83476.64	74321.37	57971.31	47922.09	45868.53	37519.13
季度总申购份额	402885.84	331805.68	208787.96	203758.23	121260.52	135562.49	67033.41
季度总赎回份额	380781.13	322650.41	192437.90	193709.01	119206.97	127213.09	48484.36

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	78350.97	7835096.77	307462.92	4079531.88	3772068.95
2	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
3	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平

492	海富通货币B	11.38	113849.67	-10259.73	97328.80	107588.53
493	申万菱信收益宝货币A	11.33	113320.55	-1014.97	652754.03	653769.00
494	新华活期添利货币A	11.21	112075.01	-15713.96	83489.50	99203.46
495	富国天时货币C	11.00	110041.77	-555.92	171215.27	171771.19
496	华夏收益宝A	10.94	109427.92	-14814.36	26271.26	41085.62
497	民生现金宝A	10.75	107472.97	-5362.05	1166.97	6529.02
498	民生现金宝C	10.61	106114.06	-12193.96	97118.94	109312.90
499	太平日日鑫货币A	10.56	105581.35	22104.71	402885.84	380781.13
500	中银如意宝货币B	10.56	105577.18	-45536.76	6781.11	52317.87
501	北信瑞丰宜投宝B	10.55	105536.14	100533.94	100533.95	0.01
502	华富货币B	10.41	104094.17	-11467.52	124738.91	136206.44
503	中加货币A	10.39	103855.76	-12193.66	165812.70	178006.37
504	先锋日添利B	10.30	102968.08	60972.18	255798.82	194826.64
505	华泰紫金货币增利A	9.67	96661.86	-6173.16	60725.85	66899.01
506	融通易支付货币E	9.31	931.12	-294.36	779.74	1074.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
2	建信嘉薪宝货币A	3960.43	39604322.28	-57258.74	48750125.07	48807383.82
3	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
4	易方达易理财货币A	2973.25	29732475.85	-1994600.16	95568361.20	97562961.36
5	汇添富收益快线货币A	28.92	28919291.92	-1399325.13	79848759.16	81248084.29
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平

481	海富通货币B	11.38	113849.67	-10259.73	97328.80	107588.53
482	申万菱信收益宝货币A	11.33	113320.55	-1014.97	652754.03	653769.00
483	新华活期添利货币A	11.21	112075.01	-15713.96	83489.50	99203.46
484	富国天时货币C	11.00	110041.77	-555.92	171215.27	171771.19
485	华夏收益宝A	10.94	109427.92	-14814.36	26271.26	41085.62
486	民生现金宝A	10.75	107472.97	-5362.05	1166.97	6529.02
487	民生现金宝C	10.61	106114.06	-12193.96	97118.94	109312.90
488	太平日日鑫货币A	10.56	105581.35	22104.71	402885.84	380781.13
489	中银如意宝货币B	10.56	105577.18	-45536.76	6781.11	52317.87
490	北信瑞丰宜投宝B	10.55	105536.14	100533.94	100533.95	0.01
491	华富货币B	10.41	104094.17	-11467.52	124738.91	136206.44
492	中加货币A	10.39	103855.76	-12193.66	165812.70	178006.37
493	先锋日添利B	10.30	102968.08	60972.18	255798.82	194826.64
494	华泰紫金货币增利A	9.67	96661.86	-6173.16	60725.85	66899.01
495	华润元大现金通货币B	8.92	89212.48	-96.09	37851.82	37947.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发活期宝货币B	1226.99	12269889.88	2854165.56	10759550.22	7905384.66
2	景顺长城景丰货币E	287.82	2878169.58	2817527.23	5512390.59	2694863.36
3	兴业添天盈货币A	1006.48	10064787.51	2462651.88	36729254.76	34266602.88
4	国寿安保聚宝盆货币A	393.41	3934143.66	2390917.91	4183592.84	1792674.93
5	兴全添利宝货币	2130.41	21304127.33	2276183.37	35011141.85	32734958.48
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平

175	新疆前海联合海盈货币B	3.27	32718.78	24314.45	66777.17	42462.72
176	东吴增鑫宝A	15.06	150621.84	23408.77	851822.57	828413.79
177	中邮货币B	14.14	141431.50	23250.99	269613.11	246362.11
178	招商招金宝货币B	17.46	174601.01	22977.46	204148.23	181170.77
179	兴银现金添利A	13.85	138487.82	22856.54	49969.85	27113.31
180	国寿安保鑫钱包货币B	52.34	523385.94	22805.74	449529.82	426724.08
181	国寿安保货币A	688.20	6882049.42	22310.33	16391858.78	16369548.45
182	太平日日鑫货币A	10.56	105581.35	22104.71	402885.84	380781.13
183	金鹰增益货币A	5.51	55067.50	22089.04	88839.68	66750.64
184	泰信天天收益货币E	27.51	275051.34	21980.13	2067000.22	2045020.10
185	南方现金增利货币C	7.66	76616.20	21471.97	124384.30	102912.33
186	华夏货币B	490.33	4903289.18	20687.75	2253930.88	2233243.13
187	兴业安润货币A	36.28	362806.34	20642.15	308147.29	287505.14
188	浦银安盛日日鑫B	16.85	168472.58	20412.09	182173.36	161761.27
189	浙商汇金金算盘货币	28.20	281986.61	20015.73	2342669.02	2322653.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	-446310.58	98017949.97	98464260.55
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平

386	兴全货币B	86.11	861127.07	-759264.42	446089.24	1205353.66
387	万联天添利货币	4.22	42191.43	-5174.49	444117.67	449292.16
388	宏利活期友货币B	37.55	375462.68	-9511.72	431185.28	440697.00
389	永赢货币A	23.58	235813.63	-235916.59	424640.41	660557.01
390	金信民发货币B	32.82	328181.19	35444.04	421784.96	386340.91
391	大成现金宝货币B	0.21	214319.56	91107.98	409597.77	318489.79
392	德邦如意货币A	16.59	165912.21	-41717.32	406833.05	448550.38
393	太平日日鑫货币A	10.56	105581.35	22104.71	402885.84	380781.13
394	南方日添益E	26.62	266184.85	-19132.29	401442.55	420574.84
395	农银货币A	25.99	259924.89	59114.65	396874.59	337759.94
396	西部证券易储通现金管理	0.00	0.00	-15125.24	395038.32	410163.55
397	新华壹诺宝货币A	13.73	137266.72	-4799.68	393161.43	397961.11
398	粤开现金惠货币	5.55	55492.33	2557.18	385098.46	382541.28
399	摩根天添盈货币E	46.51	465078.59	60607.70	384498.47	323890.77
400	国新国证现金增利B	28.31	283072.01	-29108.51	382054.17	411162.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1110.99	11109860.83	270769.86	238624379.50	238353609.64
2	汇添富收益快线货币B	19.37	19374487.84	-4567407.30	105379045.82	109946453.12
3	天弘余额宝货币	6799.46	67994605.96	-2820634.35	102050001.40	104870635.75
4	华夏财富宝货币A	3237.09	32370861.00	708170.41	101804646.53	101096476.12
5	南方现金通E	2528.99	25289903.44	-446310.58	98017949.97	98464260.55
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	西部证券易储通现金管理	0.00	0.00	-15125.24	395038.32	410163.55
394	中银证券现金管家货币A	99.30	993013.17	171240.66	579111.33	407870.67
395	新华壹诺宝货币A	13.73	137266.72	-4799.68	393161.43	397961.11
396	信澳慧管家C	408.41	4084122.96	727180.23	1115457.60	388277.37
397	金信民发货币B	32.82	328181.19	35444.04	421784.96	386340.91
398	粤开现金惠货币	5.55	55492.33	2557.18	385098.46	382541.28
399	国寿安保薪金宝货币B	33.91	339067.32	-55705.97	325740.11	381446.07
400	太平日日鑫货币A	10.56	105581.35	22104.71	402885.84	380781.13
401	工银薪金货币B	99.50	995025.36	156967.27	531432.24	374464.97
402	长安货币B	12.43	124254.51	-60188.72	302473.53	362662.25
403	融通汇财宝货币E	40.56	405604.86	190901.50	547370.69	356469.19
404	中银机构现金货币A	41.13	411343.02	-56940.92	292362.54	349303.46
405	前海开源货币B	13.23	132262.29	4688.22	353157.77	348469.55
406	工银安盈货币B	42.11	421084.10	-41860.36	305062.17	346922.53
407	财通财通宝货币A	20.41	204112.21	-156733.19	190136.70	346869.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

299436

2482.0500

14.61%

85.39%

2025-06-30

211370

2267.2100

1.78%

98.22%

2024-12-31

94104

3986.9900

16.27%

83.73%

2024-06-30

32045

7470.4900

8.57%

91.43%

2023-12-31

53368

10875.7800

7.42%

92.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	299436	2482.0500	10858.52	14.61	63462.85	85.39
2025-06-30	211370	2267.2100	853.33	1.78	47068.76	98.22
2024-12-31	94104	3986.9900	6104.85	16.27	31414.28	83.73
2024-06-30	32045	7470.4900	2051.72	8.57	21887.47	91.43
2023-12-31	53368	10875.7800	4303.87	7.42	53738.00	92.58

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