太平日日鑫A(004330)_规模评级

太平日日鑫A004330TAI PING RI RI XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.80	4.79	4.59	3.75	1.90	2.39	3.05
季度净申购	10049.22	2053.56	8349.40	18549.05	-4969.10	-6589.30	-27513.39
总份额	57971.31	47922.09	45868.53	37519.13	18970.08	23939.18	30528.49
季度总申购份额	203758.23	121260.52	135562.49	67033.41	8838.62	18712.49	28002.94
季度总赎回份额	193709.01	119206.97	127213.09	48484.36	13807.72	25301.79	55516.32

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	68680.55	6868054.95	-932273.03	1339953.47	2272226.50
2	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
3	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 527 位，低于同类基金平均水平

520	中融货币E	6.76	67584.87	1122.71	213435.14	212312.43
521	国寿安保添利货币A	6.59	65911.59	-8420.49	79721.85	88142.34
522	大成丰财宝货币A	6.42	64176.47	-9726.83	100833.16	110559.99
523	鹏扬现金通利货币A	6.27	62726.77	47903.19	149280.68	101377.49
524	平安金管家货币C	6.15	61482.95	-20380.45	58739.40	79119.85
525	现金管家	6.03	60299.69	-3591.33	830923.80	834515.13
526	泰康薪意保货币A	5.81	58075.69	-3295.93	27572.48	30868.41
527	太平日日鑫货币A	5.80	57971.31	10049.22	203758.23	193709.01
528	东方金证通货币A	5.67	56737.84	114.52	370937.60	370823.09
529	泓德添利货币B	5.61	56065.33	-5878.58	24497.91	30376.49
530	南方现金通C	5.59	55941.16	26066.60	26690.44	623.84
531	嘉实增益宝货币E	5.47	54704.99	-12449.31	408345.08	420794.39
532	农银天天利货币B	5.46	54631.89	-7437.02	43818.69	51255.71
533	景顺长城景益货币B	5.42	54237.38	-29020.88	263027.11	292047.99
534	南方日添益F	5.42	54245.66	-4543.84	21293.52	25837.37

截止日期：2025-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
2	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
3	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
4	华夏财富宝货币A	3025.66	30256567.01	-1857937.93	97649298.07	99507235.99
5	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平

509	中融货币E	6.76	67584.87	1122.71	213435.14	212312.43
510	国寿安保添利货币A	6.59	65911.59	-8420.49	79721.85	88142.34
511	大成丰财宝货币A	6.42	64176.47	-9726.83	100833.16	110559.99
512	鹏扬现金通利货币A	6.27	62726.77	47903.19	149280.68	101377.49
513	平安金管家货币C	6.15	61482.95	-20380.45	58739.40	79119.85
514	现金管家	6.03	60299.69	-3591.33	830923.80	834515.13
515	泰康薪意保货币A	5.81	58075.69	-3295.93	27572.48	30868.41
516	太平日日鑫货币A	5.80	57971.31	10049.22	203758.23	193709.01
517	东方金证通货币A	5.67	56737.84	114.52	370937.60	370823.09
518	泓德添利货币B	5.61	56065.33	-5878.58	24497.91	30376.49
519	南方现金通C	5.59	55941.16	26066.60	26690.44	623.84
520	嘉实增益宝货币E	5.47	54704.99	-12449.31	408345.08	420794.39
521	农银天天利货币B	5.46	54631.89	-7437.02	43818.69	51255.71
522	南方日添益F	5.42	54245.66	-4543.84	21293.52	25837.37
523	景顺长城景益货币B	5.42	54237.38	-29020.88	263027.11	292047.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信嘉薪宝货币A	3641.15	36411504.13	4919248.05	45844809.24	40925561.19
2	万家日日薪A	933.16	9331625.22	3443969.85	19116143.98	15672174.13
3	易方达增金宝货币A	1605.57	16055706.28	3047400.52	30333542.02	27286141.49
4	易方达易理财货币A	2927.57	29275673.02	2553855.45	96307522.92	93753667.48
5	工银财富货币A	385.52	3855233.82	2129656.56	7047050.04	4917393.48
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平

256	山证日日添利货币C	54.31	543119.24	11949.96	4352058.67	4340108.71
257	华安日日鑫货币B	3.46	34633.58	11834.19	1180242.68	1168408.49
258	国投瑞银添利宝货币B	16.99	169912.84	11426.96	1035538.26	1024111.30
259	华夏现金宝货币B	26.04	260399.68	11403.21	116652.43	105249.22
260	华安现金富利货币B	71.33	713325.16	10934.65	1189111.12	1178176.47
261	中欧货币B	10.44	104357.63	10721.95	33313.61	22591.66
262	湘财天天盈货币	28.05	280471.20	10571.22	1579937.08	1569365.85
263	太平日日鑫货币A	5.80	57971.31	10049.22	203758.23	193709.01
264	民生加银腾元宝货币D	34.23	342299.75	9809.02	823285.85	813476.84
265	信达现金宝货币型	25.01	250108.12	9095.60	1773533.10	1764437.50
266	南方现金增利货币C	1.88	18788.08	7897.39	43384.75	35487.37
267	西部利得天添鑫货币B	9.73	97307.06	7572.60	1550148.34	1542575.74
268	招商招福宝货币A	17.79	177889.93	7568.36	320807.46	313239.10
269	天弘现金管家货币A	1.73	17281.62	7431.89	28230.27	20798.38
270	天弘现金管家货币D	0.87	8702.54	7310.28	11723.19	4412.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
5	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平

455	中融货币E	6.76	67584.87	1122.71	213435.14	212312.43
456	易方达天天理财货币C	22.45	224461.52	-15353.15	211711.91	227065.05
457	大成添益交易型货币B	23.65	236545.17	-17264.69	209967.24	227231.94
458	诺安天天宝E	2.14	21401.38	2828.98	206871.15	204042.17
459	富国富钱包货币B	6.92	69184.43	-26682.93	206677.23	233360.16
460	建信货币A	31.02	310155.13	-4764.67	205953.87	210718.54
461	万家日日薪B	34.30	343017.43	-17726.48	205364.73	223091.22
462	太平日日鑫货币A	5.80	57971.31	10049.22	203758.23	193709.01
463	中邮现金驿站货币C	4.75	47461.46	5750.34	203379.44	197629.10
464	华夏惠利货币C	13.41	134138.71	-29700.11	202776.47	232476.57
465	工银薪金货币C	18.49	184855.13	51801.55	198321.72	146520.17
466	易方达货币A	12.06	120571.71	-18289.94	198032.38	216322.32
467	海富通添益货币A	0.01	75.97	-163184.68	195385.07	358569.75
468	南方薪金宝B	5.26	52579.23	-5341.22	194973.95	200315.17
469	天弘现金管家货币B	1.90	18951.73	-3842.19	193551.96	197394.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	1029.32	10293245.12	705519.30	242824882.44	242119363.14
2	汇添富收益快线货币B	19.55	19547269.36	-1943484.33	181377211.55	183320695.88
3	天弘余额宝货币	7914.74	79147425.32	-174452.69	128128898.92	128303351.61
4	汇添富收益快线货币A	33.46	33455459.15	-783955.58	107113861.96	107897817.54
5	南方现金通E	2489.29	24892888.40	120857.10	107866539.22	107745682.12
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平

464	中融货币E	6.76	67584.87	1122.71	213435.14	212312.43
465	建信货币A	31.02	310155.13	-4764.67	205953.87	210718.54
466	东方金账簿货币A	9.73	97281.81	4281.86	214082.27	209800.42
467	诺安天天宝E	2.14	21401.38	2828.98	206871.15	204042.17
468	南方薪金宝B	5.26	52579.23	-5341.22	194973.95	200315.17
469	中邮现金驿站货币C	4.75	47461.46	5750.34	203379.44	197629.10
470	天弘现金管家货币B	1.90	18951.73	-3842.19	193551.96	197394.14
471	太平日日鑫货币A	5.80	57971.31	10049.22	203758.23	193709.01
472	新华壹诺宝货币B	10.06	100601.56	-89.37	192831.30	192920.67
473	博时合惠货币A	48.67	486667.58	-11938.68	177196.89	189135.57
474	南方收益宝货币A	10.50	105002.11	3076.56	190843.59	187767.03
475	交银天利宝货币C	40.88	408815.84	51690.03	238054.59	186364.56
476	诺德货币A	1.20	11985.26	-2459.36	182720.09	185179.45
477	海富通货币B	13.43	134297.00	82117.66	266453.14	184335.48
478	东吴增鑫宝A	3.97	39726.18	14305.30	187713.25	173407.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211370

2267.2100

1.78%

98.22%

2024-12-31

94104

3986.9900

16.27%

83.73%

2024-06-30

32045

7470.4900

8.57%

91.43%

2023-12-31

53368

10875.7800

7.42%

92.58%

2023-06-30

39352

8610.8700

9.49%

90.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211370	2267.2100	853.33	1.78	47068.76	98.22
2024-12-31	94104	3986.9900	6104.85	16.27	31414.28	83.73
2024-06-30	32045	7470.4900	2051.72	8.57	21887.47	91.43
2023-12-31	53368	10875.7800	4303.87	7.42	53738.00	92.58
2023-06-30	39352	8610.8700	3216.21	9.49	30669.29	90.51

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