太平日日鑫A(004330)_规模评级

太平日日鑫A004330TAI PING RI RI XIN MONEY MARKET FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	9.01	10.56	8.35	7.43	5.80	4.79	4.59
季度净申购	-15453.12	22104.71	9155.27	16350.06	10049.22	2053.56	8349.40
总份额	90128.23	105581.35	83476.64	74321.37	57971.31	47922.09	45868.53
季度总申购份额	319062.18	402885.84	331805.68	208787.96	203758.23	121260.52	135562.49
季度总赎回份额	334515.30	380781.13	322650.41	192437.90	193709.01	119206.97	127213.09

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	95800.18	9580018.28	1744921.51	5041673.67	3296752.16
2	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
3	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
4	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
5	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平

502	上银慧盈利货币B	10.23	102251.27	-13738.61	33277.59	47016.20
503	民生现金宝A	10.18	101770.81	-5702.16	2131.50	7833.66
504	新华活期添利货币A	9.96	99607.30	-12467.71	22354.26	34821.97
505	民生现金宝C	9.85	98542.73	-7571.33	85120.51	92691.83
506	华泰紫金货币增利A	9.31	93120.92	-3540.94	46684.77	50225.71
507	招商财富宝货币ETFE	9.30	929.89	35.25	61.14	25.89
508	华润元大现金通货币B	9.26	92620.48	3408.00	26789.29	23381.29
509	太平日日鑫货币A	9.01	90128.23	-15453.12	319062.18	334515.30
510	易方达现金A	8.78	87774.57	-719.91	44322.87	45042.78
511	易方达现金C	8.76	87575.03	660.74	34335.45	33674.71
512	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
513	长城工资宝货币B	7.97	79668.92	33143.74	46226.48	13082.74
514	华泰柏瑞天添宝货币A	7.92	79200.18	38499.81	91349.08	52849.27
515	广发活期宝货币A	7.84	78409.23	24.74	44980.68	44955.94
516	浦银安盛日日丰A	7.84	78419.71	-4240.10	99404.17	103644.27

截止日期：2026-09-30基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	6451.36	64513638.75	-3480967.21	92687143.52	96168110.72
2	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	汇添富收益快线货币A	29.24	29244295.73	325003.81	66242019.83	65917016.02
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 498 位，低于同类基金平均水平

491	华宝现金添益B	10.33	103265.06	-19286.44	563406.59	582693.03
492	上银慧盈利货币B	10.23	102251.27	-13738.61	33277.59	47016.20
493	民生现金宝A	10.18	101770.81	-5702.16	2131.50	7833.66
494	新华活期添利货币A	9.96	99607.30	-12467.71	22354.26	34821.97
495	民生现金宝C	9.85	98542.73	-7571.33	85120.51	92691.83
496	华泰紫金货币增利A	9.31	93120.92	-3540.94	46684.77	50225.71
497	华润元大现金通货币B	9.26	92620.48	3408.00	26789.29	23381.29
498	太平日日鑫货币A	9.01	90128.23	-15453.12	319062.18	334515.30
499	易方达现金A	8.78	87774.57	-719.91	44322.87	45042.78
500	易方达现金C	8.76	87575.03	660.74	34335.45	33674.71
501	西南双喜增利现金管理	8.72	87183.47	-2974.19	825123.24	828097.44
502	长城工资宝货币B	7.97	79668.92	33143.74	46226.48	13082.74
503	华泰柏瑞天添宝货币A	7.92	79200.18	38499.81	91349.08	52849.27
504	浦银安盛日日丰A	7.84	78419.71	-4240.10	99404.17	103644.27
505	广发活期宝货币A	7.84	78409.23	24.74	44980.68	44955.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达天天理财货币A	628.39	6283851.73	5591496.98	8442852.99	2851356.01
2	景顺长城景丰货币E	676.71	6767144.31	3888974.73	29406656.47	25517681.75
3	国寿安保聚宝盆货币A	649.27	6492675.91	2558532.25	7122055.38	4563523.13
4	建信嘉薪宝货币A	4200.17	42001701.12	2397378.84	51960541.84	49563163.00
5	建信现金增利货币B	1370.63	13706311.60	2238648.37	16401482.02	14162833.66
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平

543	上银慧盈利货币B	10.23	102251.27	-13738.61	33277.59	47016.20
544	浦银安盛日日盈货币B	0.24	2386.30	-13845.72	18481.43	32327.16
545	诺安理财宝货币A	24.08	240758.29	-14209.77	107611.38	121821.15
546	大成现金宝货币B	0.20	199690.48	-14629.08	313781.96	328411.03
547	建信现金增利货币A	120.53	1205349.77	-14918.64	944861.28	959779.92
548	诺安聚鑫宝货币A	1.45	14518.59	-14989.16	30383.14	45372.30
549	西部证券易储通现金管理	0.00	0.00	-15125.24	395038.32	410163.55
550	太平日日鑫货币A	9.01	90128.23	-15453.12	319062.18	334515.30
551	国富日日收益货币A	35.43	354280.74	-15707.13	183514.61	199221.74
552	兴全天添益货币A	94.47	944744.59	-16110.42	215563.54	231673.96
553	兴银现金添利C	72.45	724469.89	-16111.60	124136.36	140247.97
554	方正证券现金港货币	134.81	1348050.76	-16489.11	7462813.55	7479302.66
555	天弘现金管家货币E	64.41	644118.60	-16880.84	904187.18	921068.02
556	国新国证现金增利C	15.02	150154.80	-16880.92	965599.12	982480.03
557	新华壹诺宝货币B	3.74	37396.39	-17308.55	1114259.30	1131567.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
4	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
5	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	前海开源聚财宝A	75.43	754257.38	-92289.25	336944.66	429233.90
396	恒泰现金添利货币	4.77	47687.80	1142.73	335705.08	334562.35
397	招商招利宝货币A	101.87	1018707.71	4263.58	333795.62	329532.04
398	融通现金宝货币B	26.18	261775.65	37007.10	333535.20	296528.11
399	创金合信货币A	43.46	434551.57	-82645.25	326126.03	408771.27
400	中欧骏泰货币D	13.95	139515.04	8486.33	320705.21	312218.88
401	摩根天添盈货币E	46.63	466304.76	1226.16	319375.72	318149.55
402	太平日日鑫货币A	9.01	90128.23	-15453.12	319062.18	334515.30
403	长安货币B	17.45	174481.23	50226.72	314314.98	264088.26
404	大成现金宝货币B	0.20	199690.48	-14629.08	313781.96	328411.03
405	易方达货币A	12.74	127374.91	-10752.04	313001.61	323753.66
406	国寿安保鑫钱包货币B	48.05	480548.17	-42837.77	310633.36	353471.13
407	融通汇财宝货币E	37.79	377896.80	-27708.06	299040.82	326748.88
408	大成慧成货币E	34.92	349240.66	57931.78	297805.50	239873.72
409	银华惠添益货币C	44.08	440804.33	33495.79	295063.78	261567.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金天天发货币	976.88	9768772.24	-1341088.58	239118328.13	240459416.72
2	南方现金通E	2497.70	24976956.93	-312946.51	103524091.10	103837037.61
3	华夏财富宝货币A	2993.41	29934091.20	-2436769.80	97801353.66	100238123.45
4	易方达易理财货币A	2965.47	29654693.55	-77782.29	99588749.76	99666532.05
5	富国富钱包货币A	2454.88	24548759.95	-318633.57	98991935.41	99310568.98
太平日日鑫A基金规模在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平

387	粤开现金惠货币	5.55	55492.33	2557.18	385098.46	382541.28
388	北信瑞丰现金添利B	44.33	443273.57	22023.30	390864.27	368840.97
389	交银天益宝货币E	167.62	1676172.03	227024.01	584658.50	357634.49
390	国寿安保鑫钱包货币B	48.05	480548.17	-42837.77	310633.36	353471.13
391	博时合鑫货币	60.29	602902.84	62997.74	414338.76	351341.03
392	建信现金添益A	96.12	961167.17	16589.47	366195.31	349605.84
393	恒泰现金添利货币	4.77	47687.80	1142.73	335705.08	334562.35
394	太平日日鑫货币A	9.01	90128.23	-15453.12	319062.18	334515.30
395	招商招利宝货币A	101.87	1018707.71	4263.58	333795.62	329532.04
396	嘉实活钱包货币E	15.75	157500.60	105847.87	435023.47	329175.60
397	大成现金宝货币B	0.20	199690.48	-14629.08	313781.96	328411.03
398	融通汇财宝货币E	37.79	377896.80	-27708.06	299040.82	326748.88
399	南方日添益E	21.79	217905.60	-48279.25	277835.32	326114.57
400	宏利货币A	59.80	597989.21	23928.73	348517.47	324588.75
401	易方达货币A	12.74	127374.91	-10752.04	313001.61	323753.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

556048

1898.7800

0.62%

99.38%

2025-12-31

299436

2482.0500

14.61%

85.39%

2025-06-30

211370

2267.2100

1.78%

98.22%

2024-12-31

94104

3986.9900

16.27%

83.73%

2024-06-30

32045

7470.4900

8.57%

91.43%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	556048	1898.7800	650.73	0.62	104930.62	99.38
2025-12-31	299436	2482.0500	10858.52	14.61	63462.85	85.39
2025-06-30	211370	2267.2100	853.33	1.78	47068.76	98.22
2024-12-31	94104	3986.9900	6104.85	16.27	31414.28	83.73
2024-06-30	32045	7470.4900	2051.72	8.57	21887.47	91.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。