| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.67 |
| 季度净申购 | -241.30 | -364.97 | 113.38 | 422.59 | 471.48 | 741.20 | 1967.95 |
| 总份额 | 6520.83 | 6762.12 | 7127.09 | 7013.71 | 6591.12 | 6119.64 | 5378.44 |
| 季度总申购份额 | 109.18 | 215.18 | 776.74 | 704.83 | 529.12 | 773.80 | 2030.07 |
| 季度总赎回份额 | 350.47 | 580.15 | 663.36 | 282.24 | 57.65 | 32.60 | 62.12 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 295 | 天弘养老2035三年A | 0.83 | 6939.54 | -188.15 | 11.17 | 199.32 |
| 296 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 0.82 | 7659.26 | - | 5.20 | - |
| 297 | 南方富元稳健养老Y | 0.81 | 6520.83 | -241.30 | 109.18 | 350.47 |
| 298 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 0.81 | 5885.22 | -195.36 | 48.52 | 243.89 |
| 299 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 0.80 | 7419.63 | -5133.70 | 5.73 | 5139.42 |