| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.41 | 3.95 | 4.37 | 5.09 | 5.52 | 5.91 | 6.94 |
| 季度净申购 | -5650.07 | -4301.63 | -7412.67 | -4478.44 | -4046.39 | -10636.76 | -4917.79 |
| 总份额 | 35223.01 | 40873.08 | 45174.71 | 52587.38 | 57065.81 | 61112.20 | 71748.97 |
| 季度总申购份额 | 33.54 | 8.63 | 6.17 | 3.63 | 9.77 | 22.21 | 43.29 |
| 季度总赎回份额 | 5683.62 | 4310.26 | 7418.84 | 4482.06 | 4056.16 | 10658.98 | 4961.08 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 97 | 华夏聚惠FOFA | 3.43 | 23466.38 | 13137.00 | 14454.36 | 1317.36 |
| 98 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 3.41 | 28560.20 | 8638.88 | 8646.01 | 7.13 |
| 99 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 3.41 | 35223.01 | -5650.07 | 33.54 | 5683.62 |
| 100 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.41 | 23607.16 | 2483.17 | 3713.84 | 1230.67 |
| 101 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.40 | 22575.24 | 1489.07 | 2546.59 | 1057.51 |