| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.84 | 3.27 | 3.80 | 4.19 | 4.88 | 5.30 | 5.67 |
| 季度净申购 | -4689.74 | -5650.07 | -4301.63 | -7412.67 | -4478.44 | -4046.39 | -10636.76 |
| 总份额 | 30533.27 | 35223.01 | 40873.08 | 45174.71 | 52587.38 | 57065.81 | 61112.20 |
| 季度总申购份额 | 70.88 | 33.54 | 8.63 | 6.17 | 3.63 | 9.77 | 22.21 |
| 季度总赎回份额 | 4760.62 | 5683.62 | 4310.26 | 7418.84 | 4482.06 | 4056.16 | 10658.98 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 107 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 2.94 | 16456.84 | -198.25 | 123.87 | 322.12 |
| 108 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 2.86 | 26442.22 | -5820.75 | 286.78 | 6107.53 |
| 109 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 2.84 | 30533.27 | -4689.74 | 70.88 | 4760.62 |
| 110 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.78 | 18537.85 | 387.75 | 560.66 | 172.91 |
| 111 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.76 | 24656.11 | - | 12.55 | - |