| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| 季度净申购 | -52.45 | -79.98 | -84.32 | -73.33 | -139.24 | -84.40 | -77.17 |
| 总份额 | 1854.89 | 1907.34 | 1987.31 | 2071.63 | 2144.97 | 2284.21 | 2368.61 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 52.45 | 79.98 | 84.32 | 73.33 | 139.24 | 84.40 | 77.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 0.29 | 2875.14 | -252.48 | 1.63 | 254.11 |
| 538 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.29 | 2558.44 | - | 31.46 | - |
| 539 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.29 | 1854.89 | - | - | 52.45 |
| 540 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 0.28 | 2068.97 | 699.17 | 713.58 | 14.42 |
| 541 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.28 | 1906.71 | 211.60 | 231.71 | 20.11 |