| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.26 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.41 |
| 季度净申购 | -378.50 | -52.45 | -79.98 | -84.32 | -73.33 | -139.24 | -84.40 |
| 总份额 | 1476.39 | 1854.89 | 1907.34 | 1987.31 | 2071.63 | 2144.97 | 2284.21 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 378.50 | 52.45 | 79.98 | 84.32 | 73.33 | 139.24 | 84.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 554 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.26 | 2725.91 | -525.11 | 2.24 | 527.36 |
| 555 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.26 | 2529.69 | - | 0.66 | - |
| 556 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.26 | 1476.39 | - | - | 378.50 |
| 557 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 0.25 | 1777.30 | -2.51 | 26.80 | 29.31 |
| 558 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.25 | 2138.86 | 391.28 | 437.57 | 46.30 |