| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| 季度净申购 | -378.50 | -52.45 | -79.98 | -84.32 | -73.33 | -139.24 | -84.40 |
| 总份额 | 1476.39 | 1854.89 | 1907.34 | 1987.31 | 2071.63 | 2144.97 | 2284.21 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 378.50 | 52.45 | 79.98 | 84.32 | 73.33 | 139.24 | 84.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 568 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.24 | 2361.90 | 830.75 | 851.38 | 20.62 |
| 569 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 0.24 | 1811.95 | 147.13 | 184.29 | 37.16 |
| 570 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.24 | 1476.39 | - | - | 378.50 |
| 571 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.24 | 2273.23 | 1154.69 | 1299.55 | 144.86 |
| 572 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | 2264.89 | -49.62 | 171.86 | 221.48 |