| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |
| 季度净申购 | -123.09 | -622.99 | -378.50 | -52.45 | -79.98 | -84.32 | -73.33 |
| 总份额 | 730.31 | 853.40 | 1476.39 | 1854.89 | 1907.34 | 1987.31 | 2071.63 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 123.09 | 622.99 | 378.50 | 52.45 | 79.98 | 84.32 | 73.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 654 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.13 | 1204.26 | - | 2.16 | - |
| 655 | 兴业养老2035C | 0.13 | 1056.32 | -29.33 | 11.95 | 41.29 |
| 656 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.13 | 730.31 | - | - | 123.09 |
| 657 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1532.35 | - | 0.52 | - |
| 658 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.12 | 1105.26 | -114.89 | 2.15 | 117.04 |