博时富悦纯债A(007985)_最新动态

博时富悦纯债A007985BOSHI FUYUE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1927 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2448

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

博时富悦纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李秋实

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.63亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

博时富悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.36	0.76	1.00	0.99
债券型名次	5059	2306	2522	3495	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.65	10.38	-	24.94
债券型名次	3815	2300	1724	2196	2059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
博时富悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5058	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5059	博时富悦纯债A	-0.02	0.36	0.76	1.00	0.99
5060	博时富悦纯债C	-0.02	0.35	0.75	0.87	0.88
5061	博时裕鹏纯债债券	-0.02	0.78	1.11	1.43	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	博时富融纯债债券	0.08	0.36	0.87	1.03	1.03
2305	博时富源纯债债券	0.07	0.36	0.94	0.75	1.02
2306	博时富悦纯债A	-0.02	0.36	0.76	1.00	0.99
2307	博时裕乾纯债C	0.02	0.36	0.76	0.96	0.92
2308	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.36	1.06	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
博时富悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
2521	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
2522	博时富悦纯债A	-0.02	0.36	0.76	1.00	0.99
2523	博时民丰纯债债券C	0.03	0.35	0.76	1.00	0.87
2524	博时裕达纯债	0.05	0.33	0.76	0.74	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
博时富悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.00	0.74
3494	博时富鸿金融债3个月定开债	0.04	0.30	0.74	1.00	0.94
3495	博时富悦纯债A	-0.02	0.36	0.76	1.00	0.99
3496	博时民丰纯债债券C	0.03	0.35	0.76	1.00	0.87
3497	博时臻选纯债债券C	0.04	0.26	0.70	1.00	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
博时富悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.34	0.75	1.16	1.00
3042	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.34	0.84	0.98	0.99
3043	博时富悦纯债A	-0.02	0.36	0.76	1.00	0.99
3044	博时裕创纯债	0.01	0.37	0.81	1.18	0.99
3045	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.25	0.67	0.76	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
博时富悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中银证券汇宇定期开放债券	1.54	4.91	9.16	-	34.37
3814	中银智享债券A	1.54	4.42	8.14	-	25.02
3815	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94
3816	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	3.87	8.22	-	13.89
3817	工银1-3年国开债指数C	1.53	4.45	8.20	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
博时富悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
2299	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.65	10.16	-	15.95
2300	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94
2301	广发景富纯债	2.21	5.65	9.99	-	21.63
2302	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.43	5.65	6.93	-	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
博时富悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	圆信永丰兴利A	2.49	7.02	10.39	-	32.02
1723	招商招裕纯债C	2.11	5.55	10.39	-	34.78
1724	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94
1725	国泰聚鑫纯债债券	2.09	6.37	10.38	-	21.79
1726	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.70	6.20	10.38	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
博时富悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.72	4.08	8.07	-	17.41
2195	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.68	7.42	-	13.39
2196	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94
2197	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	5.81	10.05	-	18.97
2198	鹏华丰庆债券	1.76	4.74	7.78	-	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
博时富悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	财通资管鸿益中短债债券A	1.81	3.92	7.27	-	24.98
2058	汇安中债-广西信用债A	3.89	8.57	12.21	-	24.97
2059	博时富悦纯债A	1.53	5.65	10.38	-	24.94
2060	南方宏元定期开放债券发起	1.44	5.27	8.55	-	24.94
2061	建信睿信三个月定期开放债券	2.60	5.85	10.70	-	24.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2054.97	32.61%
22国开08	10.00	1035.80	16.43%
25国开08	10.00	1008.32	16.00%
25农发11	7.00	711.84	11.29%
24江苏银行永续债01	5.00	519.52	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5946.27	94.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1929	1.1929	1.1926	1.1929	1.1929
累计净值(元)	1.2450	1.2450	1.2447	1.2450	1.2450

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