国投瑞银一年定期开放债A(000237)_最新动态

国投瑞银一年定期开放债A000237UBS SDIC TIM LEE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

ExodusPoint对冲基金将重新开放拟募集超过20亿美元[2019-11-16]

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最新净值：1.190 0.000(0.00%)

累计净值：1.398

更新时间：2019-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银一年定期开放债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李达夫

2016-08-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.52亿元

2015-07-03 每10份派现金 1.0 元

国投瑞银一年定期开放债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.17	0.34	2.41	6.34
债券型名次	1459	2359	1915	690	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.92	12.90	12.69	27.48	44.82
债券型名次	366	221	277	282	358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大润鑫债券C	64.89	64.62	65.15	67.11	68.50
2	诺安联创顺鑫债券C	2.48	1.17	11.49	12.51	13.98
3	平安鼎信债券	2.22	2.73	3.17	2.36	4.20
4	诺安联创顺鑫债券A	2.14	0.94	10.49	11.54	13.09
5	鑫元淳利定期开放	0.83	0.17	-0.68	-0.85	0.56
国投瑞银一年定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，低于同类基金平均水平
1457	国泰惠丰纯债债券	0.08	0.06	0.40	-	-
1458	国泰润泰纯债债券	0.08	0.13	0.68	1.82	3.18
1459	国投瑞银一年定期开放债A	0.08	-0.17	0.34	2.41	6.34
1460	海富通瑞利债券	0.08	0.13	0.60	1.75	3.15
1461	华安纯债债券C	0.08	0.05	0.47	1.78	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华润元大润鑫债券C	64.89	64.62	65.15	67.11	68.50
2	前海联合泳辉纯债C	0.00	26.42	26.81	-	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	东方臻享纯债债券C	0.09	13.43	14.12	15.95	17.28
5	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.17	12.16	12.51	-	-
国投瑞银一年定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	国联安添利增长债C	-0.16	-0.17	0.08	1.42	1.52
2358	国投瑞银双债债券C	-0.09	-0.17	0.60	3.27	6.28
2359	国投瑞银一年定期开放债A	0.08	-0.17	0.34	2.41	6.34
2360	国投瑞银一年定期开放债C	0.09	-0.17	0.26	2.27	6.06
2361	华安全球美元票息(人民币)A	0.26	-0.17	1.38	5.30	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.08	-0.02	134.79	138.82	140.43
2	华润元大润鑫债券C	64.89	64.62	65.15	67.11	68.50
3	前海联合泳辉纯债C	0.00	26.42	26.81	-	-
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	东方臻享纯债债券C	0.09	13.43	14.12	15.95	17.28
国投瑞银一年定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	广发景源纯债A	0.16	0.07	0.34	2.48	4.33
1914	广发增强债券	0.17	0.00	0.34	2.00	3.08
1915	国投瑞银一年定期开放债A	0.08	-0.17	0.34	2.41	6.34
1916	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.00	0.34	1.27	1.96
1917	建信中短债纯债债券C	0.11	0.03	0.34	1.72	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.08	-0.02	134.79	138.82	140.43
2	华润元大润鑫债券C	64.89	64.62	65.15	67.11	68.50
3	鹏华丰盈债券	0.16	0.12	0.34	33.13	34.76
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	东方臻享纯债债券C	0.09	13.43	14.12	15.95	17.28
国投瑞银一年定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	富国泓利纯债债券型发起式A	0.10	0.26	0.85	2.41	4.74
689	工银信用纯债一年定开债券C	0.07	-0.07	0.28	2.41	4.11
690	国投瑞银一年定期开放债A	0.08	-0.17	0.34	2.41	6.34
691	兴业定开债券C	0.17	0.26	1.06	2.41	5.51
692	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.11	0.63	2.41	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.17	0.39	0.97	1.92	275.23
2	泰达宏利溢利债券A	0.08	-0.02	134.79	138.82	140.43
3	华润元大润鑫债券C	64.89	64.62	65.15	67.11	68.50
4	银华转债B	-4.22	-3.97	4.51	4.70	58.77
5	可转债B	-3.11	-3.20	1.96	1.87	54.83
国投瑞银一年定期开放债A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.10	0.48	2.05	2.87	6.37
381	博时安弘一年定开债发起式A	0.34	0.40	0.94	3.24	6.35
382	国投瑞银一年定期开放债A	0.08	-0.17	0.34	2.41	6.34
383	海富通美元债QDII(美元)	0.06	0.78	1.78	2.73	6.34
384	国投瑞银岁赢利债券	0.09	0.00	0.27	1.09	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	277.16	0.00	0.00	-	281.57
2	泰达宏利溢利债券A	141.49	154.04	0.00	-	162.49
3	前海开源鼎裕债券A	88.71	85.30	89.94	-	92.56
4	前海开源鼎裕债券C	87.15	82.67	92.36	-	94.80
5	华润元大润鑫债券C	69.78	0.00	0.00	-	72.26
国投瑞银一年定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	安信尊享添益债券A	6.92	0.00	0.00	-	11.51
365	富荣富兴纯债	6.92	13.47	0.00	-	15.74
366	国投瑞银一年定期开放债A	6.92	12.90	12.69	27.48	44.82
367	人保鑫裕增强债券A	6.92	0.00	0.00	-	6.92
368	富国产业债A	6.90	13.36	13.39	29.36	62.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	141.49	154.04	0.00	-	162.49
2	金信民兴债券A	3.13	109.04	0.00	-	104.17
3	前海开源鼎裕债券A	88.71	85.30	89.94	-	92.56
4	前海开源鼎裕债券C	87.15	82.67	92.36	-	94.80
5	鹏华丰盈债券	35.46	41.90	0.00	-	46.31
国投瑞银一年定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	光大保德信安诚债券A	4.40	12.91	0.00	-	15.59
220	广发汇富一年定期债券A	6.23	12.90	0.00	-	15.65
221	国投瑞银一年定期开放债A	6.92	12.90	12.69	27.48	44.82
222	交银裕隆纯债债券A	5.47	12.90	0.00	-	16.46
223	博时信用债券C	11.57	12.89	11.47	90.41	168.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	87.15	82.67	92.36	-	94.80
2	前海开源鼎裕债券A	88.71	85.30	89.94	-	92.56
3	华安稳固收益债券A	3.83	9.16	57.23	-	75.31
4	诺安双利债券	6.20	39.94	40.24	65.62	100.40
5	招商招盛纯债C	3.78	9.88	37.51	-	43.16
国投瑞银一年定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	招商招旺纯债C	5.33	11.16	12.70	-	12.76
276	中银睿享定期开放债券	4.05	10.73	12.70	-	12.87
277	国投瑞银一年定期开放债A	6.92	12.90	12.69	27.48	44.82
278	大成景安短融债券E	3.13	8.06	12.68	-	14.99
279	融通债券C	4.63	14.43	12.68	23.99	54.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	13.14	5.06	16.43	101.05	194.97
2	易方达安心回报债券B	12.56	4.39	15.24	97.71	186.86
3	海富通纯债债券A	2.25	8.99	10.77	94.00	145.41
4	博时信用债券A/B	11.90	13.66	12.65	93.80	178.75
5	海富通纯债债券C	1.91	8.31	9.50	90.67	140.06
国投瑞银一年定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	中银双利债券A	11.18	9.44	9.26	27.54	66.94
281	国富恒丰定期债券A	4.07	9.64	10.87	27.49	42.07
282	国投瑞银一年定期开放债A	6.92	12.90	12.69	27.48	44.82
283	易方达投资级信用债债券C	4.78	11.27	9.28	27.48	42.75
284	华富安鑫债券	4.47	4.27	6.01	27.45	45.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.73	0.00	0.00	-	570.39
2	南方宝元债券A	12.05	9.47	18.29	59.28	507.47
3	银河收益债券	6.39	7.79	8.81	68.14	381.87
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	277.16	0.00	0.00	-	281.57
国投瑞银一年定期开放债A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中邮定期开放债券C	5.47	11.24	11.55	31.26	45.07
357	国寿安保尊享债券C	4.46	11.47	12.42	36.42	45.02
358	国投瑞银一年定期开放债A	6.92	12.90	12.69	27.48	44.82
359	招商招盛纯债A	3.95	10.21	16.92	-	44.63
360	工银信用纯债一年定开债券C	4.86	12.54	12.10	27.76	44.50

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	9.40	962.24	17.12%
16国债19	7.90	731.74	13.02%
国开1702	6.00	614.34	10.93%
18GLPR5	3.80	397.18	7.07%
18中联01	3.80	390.79	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5199.73	92.49%
金融债券	1815.88	32.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-09-30评级说明

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交易日	2019-11-14	2019-11-13	2019-11-12	2019-11-11	2019-11-08
单位净值(元)	1.190	1.189	1.188	1.188	1.189
累计净值(元)	1.398	1.397	1.396	1.396	1.397

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