易方达聚盈分级债券发起式B(000430)_最新动态

易方达聚盈分级债券发起式B000430E-FUND JUYING GRADE BONDS LAUNCHED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

融通基金蔡志伟：新一轮科技创新周期科技成长企业充分受益[2019-11-11]

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累计净值：1.535

更新时间：2019-11-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达聚盈分级债券发起式B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李一硕

基金规模：3.44亿元

易方达聚盈分级债券发起式B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.14	0.74	1.96	3.54
债券型名次	2383	1100	1037	1445	1018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	14.84	7.53	32.83	63.71
债券型名次	901	75	743	167	175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安增瑞政策性金融债纯债C	12.22	11.99	12.43	-	-
2	招商转债B份额	5.07	4.38	9.73	9.91	9.91
3	银华转债B	3.94	7.10	11.30	17.14	65.76
4	可转债B	3.12	5.34	6.33	10.62	59.80
5	华夏可转债增强债券A	1.97	2.88	7.36	9.28	21.17
易方达聚盈分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	易方达安悦超短债债券F	0.06	0.21	0.65	1.56	-
2382	易方达富财纯债债券	0.06	0.08	0.52	1.73	2.87
2383	易方达聚盈分级债券发起式B	0.06	0.14	0.74	1.96	3.54
2384	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.04	0.56	-	-
2385	银河家盈债券	0.06	-0.69	-0.57	0.32	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海联合泳辉纯债C	0.13	26.32	26.89	-	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	东方臻享纯债债券C	0.16	13.39	14.27	16.21	17.18
4	国联安增瑞政策性金融债纯债C	12.22	11.99	12.43	-	-
5	银华转债B	3.94	7.10	11.30	17.14	65.76
易方达聚盈分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	兴银中短债C	0.08	0.14	0.72	1.89	-
1099	易方达安源中短债债券C	0.13	0.14	0.62	-	-
1100	易方达聚盈分级债券发起式B	0.06	0.14	0.74	1.96	3.54
1101	银华安盈短债债券A	0.06	0.14	0.46	1.27	-
1102	永赢诚益债券A	0.06	0.14	0.83	2.47	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.05	-0.10	138.41	138.84	140.24
2	前海联合泳辉纯债C	0.13	26.32	26.89	-	-
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	东方臻享纯债债券C	0.16	13.39	14.27	16.21	17.18
5	国联安增瑞政策性金融债纯债C	12.22	11.99	12.43	-	-
易方达聚盈分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	万家玖盛纯债C	0.22	-0.00	0.74	2.75	3.10
1036	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.24	0.74	-	-
1037	易方达聚盈分级债券发起式B	0.06	0.14	0.74	1.96	3.54
1038	易方达永旭定期开放债券	0.19	0.09	0.74	2.73	4.76
1039	银华添益定期开放债券	0.19	0.19	0.74	2.34	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.05	-0.10	138.41	138.84	140.24
2	鹏华丰盈债券	0.07	0.07	0.41	33.14	34.56
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	南方希元可转债债券	1.67	4.99	11.56	19.16	30.82
5	银华转债B	3.94	7.10	11.30	17.14	65.76
易方达聚盈分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 1445 位，低于同类基金平均水平
1443	上投摩根纯债债券A	0.26	0.43	1.21	1.96	2.86
1444	添富鑫泽定开债A	0.19	-0.17	0.21	1.96	3.77
1445	易方达聚盈分级债券发起式B	0.06	0.14	0.74	1.96	3.54
1446	中加瑞盈债券	0.17	0.35	0.99	1.96	6.56
1447	中融融信双盈C	0.18	0.66	1.10	1.96	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.13	0.27	0.92	1.69	274.61
2	泰达宏利溢利债券A	0.05	-0.10	138.41	138.84	140.24
3	银华转债B	3.94	7.10	11.30	17.14	65.76
4	可转债B	3.12	5.34	6.33	10.62	59.80
5	前海开源鼎欣债券A	0.19	0.06	0.60	1.43	50.17
易方达聚盈分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	南方和元A	0.00	0.10	0.58	2.45	3.54
1017	鹏华丰达债券	0.06	-0.17	0.33	1.99	3.54
1018	易方达聚盈分级债券发起式B	0.06	0.14	0.74	1.96	3.54
1019	永赢增益债券A	0.10	0.08	0.52	2.23	3.54
1020	招商招惠3个月定期开放债券A	0.15	-0.13	0.32	2.54	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	277.13	0.00	0.00	-	280.94
2	泰达宏利溢利债券A	141.46	153.84	0.00	-	162.28
3	前海开源鼎裕债券A	87.22	85.22	91.22	-	92.48
4	前海开源鼎裕债券C	85.23	82.57	93.53	-	94.71
5	前海开源鼎欣债券A	49.94	0.00	0.00	-	49.31
易方达聚盈分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	汇添富实业债债券C	4.93	5.32	3.98	23.17	44.63
900	汇添富增强收益债券A	4.93	7.56	6.28	23.05	77.11
901	易方达聚盈分级债券发起式B	4.93	14.84	7.53	32.83	63.71
902	博时安瑞18个月C	4.92	10.53	7.24	-	11.53
903	广发景源纯债A	4.92	11.58	0.00	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	141.46	153.84	0.00	-	162.28
2	金信民兴债券A	3.22	106.82	0.00	-	103.84
3	前海开源鼎裕债券A	87.22	85.22	91.22	-	92.48
4	前海开源鼎裕债券C	85.23	82.57	93.53	-	94.71
5	鹏华丰盈债券	35.36	41.71	0.00	-	46.10
易方达聚盈分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	富国强回报定期开放债券C	7.91	14.87	13.24	35.42	55.65
74	东方永兴18个月定期开放债券C	4.05	14.84	17.65	-	17.58
75	易方达聚盈分级债券发起式B	4.93	14.84	7.53	32.83	63.71
76	南方高元债券发起式A	9.95	14.83	0.00	-	17.30
77	泓德裕祥债券A	9.62	14.83	0.00	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	85.23	82.57	93.53	-	94.71
2	前海开源鼎裕债券A	87.22	85.22	91.22	-	92.48
3	华安稳固收益债券A	4.25	9.12	56.95	-	75.47
4	招商招盛纯债C	3.80	9.60	42.80	-	42.92
5	诺安双利债券	7.06	40.36	40.56	66.14	101.70
易方达聚盈分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	前海开源鼎安债券A	5.76	6.17	7.54	-	8.40
742	长信富平纯债一年定开债券C	5.03	8.92	7.53	-	9.70
743	易方达聚盈分级债券发起式B	4.93	14.84	7.53	32.83	63.71
744	国投瑞银岁增利债券C	2.64	6.97	7.50	-	22.89
745	博时裕弘纯债债券	1.90	6.97	7.47	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	14.51	6.62	17.22	98.92	196.37
2	博时信用债券A/B	14.18	14.95	13.43	97.44	182.93
3	易方达安心回报债券B	14.00	6.02	16.02	95.58	188.42
4	海富通纯债债券A	2.93	9.42	11.21	94.11	146.52
5	博时信用债券C	13.80	14.16	12.28	93.99	172.40
易方达聚盈分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	银河银信添利债券A	5.44	10.15	10.44	32.90	79.09
166	富国稳健增强债券C	7.50	10.83	12.09	32.85	49.51
167	易方达聚盈分级债券发起式B	4.93	14.84	7.53	32.83	63.71
168	上投摩根双债增利债券C类	7.37	4.93	-0.46	32.72	50.94
169	富国天利增长债券	6.50	12.15	11.57	32.71	270.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.63	0.00	0.00	-	569.21
2	南方宝元债券A	13.38	10.27	18.84	59.61	509.14
3	银河收益债券	7.38	7.89	9.19	68.86	384.20
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	277.13	0.00	0.00	-	280.94
易方达聚盈分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	南方金利A	8.78	17.14	16.23	36.70	63.92
174	博时双月薪定期支付债券	5.97	12.19	11.07	-	63.83
175	易方达聚盈分级债券发起式B	4.93	14.84	7.53	32.83	63.71
176	易方达永旭定期开放债券	6.24	13.07	13.53	34.48	62.81
177	华泰柏瑞稳本增利债券A	4.20	10.33	11.02	10.40	62.75

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开06	180.00	17994.60	32.94%
18国开12	100.00	10134.00	18.55%
19国开02	40.00	4000.80	7.32%
16龙盛MTN001	30.00	3017.10	5.52%
19进出01	30.00	2998.80	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35128.20	64.30%
企业债	6016.50	11.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2019-11-07	2019-11-06	2019-11-05	2019-11-04	2019-11-01
单位净值(元)	1.000	1.000	1.049	1.049	1.048
累计净值(元)	1.535	1.535	1.535	1.534	1.534

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