摩根纯债债券B(371120)_最新动态

摩根纯债债券B371120CHINA INTERNATIONAL PURE BOND FUND B

上半年26只上市公募REITs盈利，房企加速入局[2024-07-26]

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累计净值：1.600

更新时间：2024-07-25 15:00

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投资类型：债券型

摩根纯债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2024-06-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：29.60亿元

2019-06-21 每10份派现金 0.9 元

摩根纯债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.40	1.55	2.96	2.78
债券型名次	985	1680	277	917	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	2.31	7.59	14.16	64.50
债券型名次	3836	3798	2630	1757	343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
摩根纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	民生加银岁岁增利债券C	0.23	0.36	0.57	2.38	2.61
984	摩根纯债债券A	0.23	0.40	1.59	3.08	2.93
985	摩根纯债债券B	0.23	0.40	1.55	2.96	2.78
986	南方纯元A	0.23	0.38	0.87	2.27	2.50
987	南方宏元定期开放债券发起	0.23	0.43	0.86	1.97	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.04	5.83	6.47	8.02	8.44
4	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	4.48	4.76	5.46	5.63
5	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	4.39	4.72	5.50	5.67
摩根纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	民生加银岁岁增利债券A	0.24	0.40	0.67	2.60	2.84
1679	摩根纯债债券A	0.23	0.40	1.59	3.08	2.93
1680	摩根纯债债券B	0.23	0.40	1.55	2.96	2.78
1681	南方畅利定开债券发起	0.21	0.40	0.94	2.39	2.64
1682	南方尊利一年定开债券发起	0.16	0.40	0.97	1.96	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.00	3.53	9.08	5.75	1.94
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-1.08	3.32	8.63	5.27	1.16
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.29	0.63	1.56	3.26	3.76
276	华夏鼎航债券A	0.23	0.60	1.55	3.70	4.21
277	摩根纯债债券B	0.23	0.40	1.55	2.96	2.78
278	天弘信益C	0.36	0.69	1.55	3.17	3.48
279	中融聚业定期开放债券	0.24	0.60	1.55	4.26	5.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	宝盈融源可转债债券A	-2.74	-2.37	2.01	10.16	3.25
3	宝盈融源可转债债券C	-2.73	-2.39	1.93	10.01	3.07
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	新华丰利债券C	0.16	0.26	0.52	9.64	9.12
摩根纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	嘉合磐稳纯债C	0.23	0.49	1.10	2.96	3.22
916	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.47	1.18	2.96	3.21
917	摩根纯债债券B	0.23	0.40	1.55	2.96	2.78
918	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.09	0.35	1.01	2.96	3.17
919	招商资管智远增利债券A	-0.91	-0.30	-0.46	2.96	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.05	0.03	10.42	12.57	12.93
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.90	0.66	1.87	7.81	10.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	0.70	4.58	7.86	9.65
4	新华丰利债券A	0.17	0.30	0.63	9.89	9.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	0.66	4.45	7.60	9.34
摩根纯债债券B一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.27	0.49	1.01	2.53	2.78
1767	景顺长城景颐双利债券A类	-1.45	-1.03	-0.18	3.36	2.78
1768	摩根纯债债券B	0.23	0.40	1.55	2.96	2.78
1769	南方旭元A	0.41	0.79	1.27	2.47	2.78
1770	鹏华金利债券	0.21	0.46	1.03	2.43	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.73	0.00	0.00	-	16.22
2	鹏华丰顺债券	14.68	0.00	0.00	-	14.97
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.63	20.34	1.94	8.81	53.84
5	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
摩根纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	华宝宝通30天持有期短债C	2.58	0.00	0.00	-	5.02
3835	汇添富纯债(LOF)	2.58	4.92	8.49	16.49	-14.52
3836	摩根纯债债券B	2.58	2.31	7.59	14.16	64.50
3837	南方皓元短债C	2.58	4.65	7.92	-	13.10
3838	农银金丰定开债券	2.58	5.28	9.10	17.28	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
3	华夏海外收益债券A	11.51	27.18	12.53	12.88	74.48
4	华夏海外收益债券C	11.04	26.11	11.13	10.69	66.57
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	8.47	23.33	17.73	27.64	34.50
摩根纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	长城嘉裕六个月定开债券A	2.16	2.31	4.26	-	7.92
3797	长江尊利债券型C	-0.03	2.31	0.00	-	2.75
3798	摩根纯债债券B	2.58	2.31	7.59	14.16	64.50
3799	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.40	2.31	1.20	-	1.11
3800	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.38	2.30	0.00	-	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.32	30.25	29.89	32.44	43.89
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.33	15.14	29.04	27.23	93.31
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.81	28.90	27.89	29.25	38.34
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.97	14.26	27.66	25.05	85.54
摩根纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	西部利得添盈短债债券E	2.69	5.38	7.60	8.93	9.39
2629	泓德裕丰中短债债券A	2.41	4.74	7.60	14.25	17.56
2630	摩根纯债债券B	2.58	2.31	7.59	14.16	64.50
2631	南方启元C	3.24	4.47	7.59	14.04	34.93
2632	中海纯债债券A	3.94	4.76	7.58	13.75	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.30	3.71	-2.16	97.10	93.92
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.51	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	89.83	72.37
4	华商可转债债券A	-2.75	-5.02	-10.52	56.74	48.26
5	华商可转债债券C	-3.13	-5.77	-11.59	53.57	45.06
摩根纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	交银双利债券C	2.45	2.38	0.97	14.19	73.60
1756	广发景祥纯债	2.37	4.52	8.29	14.18	26.65
1757	摩根纯债债券B	2.58	2.31	7.59	14.16	64.50
1758	招商中债1-5年进出口行A	4.07	5.00	7.01	14.16	16.30
1759	国投瑞银顺达纯债债券	2.89	5.44	8.48	14.15	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.68	8.48	14.01	45.06	388.24
2	富国天利增长债券A	2.54	5.25	9.94	22.95	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.34	-2.06	-4.42	25.44	261.67
4	易方达增强回报债券A	6.01	7.87	12.62	35.14	254.61
5	汇丰晋信2016周期混合	0.14	2.50	6.50	16.42	250.31
摩根纯债债券B一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	国寿安保尊享债券C	2.77	5.07	8.86	14.52	64.52
342	东方稳健回报债券A	5.55	9.63	13.76	20.32	64.50
343	摩根纯债债券B	2.58	2.31	7.59	14.16	64.50
344	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.22	8.88	12.99	21.56	64.22
345	富国信用债债券C	3.98	6.39	10.62	19.65	64.12

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35726.93	11.74%
23农发05	350.00	35572.71	11.69%
24国开清发02	300.00	30185.51	9.92%
23国开08	250.00	25548.86	8.39%
24附息国债06	200.00	20342.43	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217216.94	71.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-24	2024-07-23	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18
单位净值(元)	1.254	1.254	1.253	1.251	1.251
累计净值(元)	1.599	1.599	1.598	1.597	1.596

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