我要报告错误最新动态

最新净值:1.053 0.000(0.00%)

累计净值:1.314

更新时间:2021-02-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长盛年年收益定期债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理: 2021-01-13 每10份派现金 0.5
基金规模:0.54亿元 2020-06-18 每10份派现金 0.5
    长盛年年收益定期债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 10.00 1009.20 18.03%
20国开03 10.00 1002.20 17.90%
20国开10 10.00 959.00 17.13%
19赣高速MTN002 5.00 504.15 9.01%
20京国资MTN001 5.00 495.90 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2970.40 53.07%
企业债 830.96 14.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻