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最新净值:1.017 0.002(0.20%)

累计净值:1.172

更新时间:2022-07-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴业增益五年定开债券增长自成立以来,共分红 4
基金经理:伍方方 2022-04-30 每10份派现金 0.1
基金规模:20.24亿元 2022-03-25 每10份派现金 0.5
    兴业增益五年定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.20 0.49 1.19 1.22 1.89
债券型名次 488 2042 1868 2715 1744
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 260.00 25995.19 12.85%
21国开03 200.00 20596.99 10.18%
16国开07 200.00 20371.69 10.07%
20国开12 180.00 18932.59 9.36%
20国开03 137.00 14127.73 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 220764.50 109.10%
企业债 30652.45 15.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2022-03-31评级说明
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