光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募合伙企业类型的投资者，未穿透签署调查问卷，处罚！[2026-01-23]

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最新净值：1.3927 0.0088(0.64%)

累计净值：1.4630

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.14亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	6.63	10.35	15.86	6.09
债券型名次	213	111	79	86	108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.67	40.72	22.13	22.79	48.93
债券型名次	111	92	143	405	682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	天治可转债增强债券C	0.86	-0.05	-1.64	-2.82	1.23
212	易方达丰和债券A	0.86	2.77	3.14	5.20	2.71
213	光大保德信安诚债券C	0.85	6.63	10.35	15.86	6.09
214	交银信用添利债券(LOF)	0.85	2.95	4.60	4.74	2.63
215	鹏华信用增利债券B	0.85	1.91	3.31	5.42	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华夏聚利债券A	1.04	6.64	9.82	17.89	5.97
110	东方双债添利债券C	1.63	6.63	8.78	13.96	5.57
111	光大保德信安诚债券C	0.85	6.63	10.35	15.86	6.09
112	华夏聚利债券C	1.03	6.61	9.75	17.72	5.95
113	创金合信转债精选债券A	1.50	6.50	7.33	10.00	6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	光大保德信安诚债券A	0.86	6.65	10.43	16.04	6.11
78	融通可转债A	2.16	10.10	10.43	17.24	8.44
79	光大保德信安诚债券C	0.85	6.63	10.35	15.86	6.09
80	中欧可转债债券C	1.79	8.36	10.32	15.96	7.28
81	融通可转债C	2.16	10.06	10.31	17.00	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	华夏鼎利债券C	0.57	5.60	6.59	16.00	4.87
85	中欧可转债债券C	1.79	8.36	10.32	15.96	7.28
86	光大保德信安诚债券C	0.85	6.63	10.35	15.86	6.09
87	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	2.86	4.95	15.47	1.99
88	华夏双债债券A	0.89	7.25	9.49	15.45	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华宝双债增强债券C	0.21	6.67	8.30	12.79	6.14
107	光大保德信安诚债券A	0.86	6.65	10.43	16.04	6.11
108	光大保德信安诚债券C	0.85	6.63	10.35	15.86	6.09
109	先锋汇盈纯债A	2.06	-0.27	2.22	1.21	5.98
110	华夏聚利债券A	1.04	6.64	9.82	17.89	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	光大保德信安诚债券A	22.04	41.57	23.24	24.70	51.42
110	易方达裕鑫债A	21.81	38.96	32.25	29.50	94.23
111	光大保德信安诚债券C	21.67	40.72	22.13	22.79	48.93
112	易方达裕鑫债C	21.57	38.41	31.46	28.23	91.21
113	华富安享债券	21.14	33.78	16.28	30.83	78.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	东方双债添利债券A	28.65	40.99	23.55	26.81	127.38
91	华夏聚利债券C	26.83	40.99	24.75	-	24.75
92	光大保德信安诚债券C	21.67	40.72	22.13	22.79	48.93
93	工银双债LOF	25.71	40.60	26.59	31.85	144.51
94	金鹰添利信用债债券C	29.08	40.55	31.49	38.06	76.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	长盛可转债A	30.90	51.34	22.15	16.49	82.62
142	华泰保兴尊利债券C	7.86	23.69	22.15	33.50	53.50
143	光大保德信安诚债券C	21.67	40.72	22.13	22.79	48.93
144	东方双债添利债券C	28.15	39.88	22.09	24.24	117.59
145	安信聚利增强债券C	12.11	29.66	22.02	20.12	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	博时裕乾纯债A	1.40	10.94	15.13	22.80	46.82
404	广发景利纯债	1.42	8.69	14.68	22.80	28.78
405	光大保德信安诚债券C	21.67	40.72	22.13	22.79	48.93
406	天弘增强回报A	8.32	17.98	12.90	22.78	52.77
407	银河领先债券A	3.93	14.21	15.29	22.77	103.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	鹏华丰享债券	1.67	7.21	13.09	22.75	49.15
681	华富恒稳纯债债券A	2.07	6.62	11.59	17.44	49.08
682	光大保德信安诚债券C	21.67	40.72	22.13	22.79	48.93
683	长信利富债券A	14.32	19.26	8.73	5.42	48.90
684	天弘增强回报C	7.89	17.04	11.54	20.35	48.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.12	12.87%
25国债01	1.20	121.34	7.36%
隆22转债	0.88	117.08	7.10%
天23转债	0.80	102.22	6.20%
皓元转债	0.40	84.33	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现

　　开年以来，公募基金新发市场持续升温，首发募集规模超过70亿元的权益基金开始出现。　　1月21日，广发研究智选混合基金发布基金合同生效公告，基金发行规模为72.21亿元。这也是2022年11月以来，首只发行规模超70亿元的主动权益类基金。

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　　继2025年三季度狂飙突进盈利2万亿元之后，2025年四季度公募基金整体亏损1101亿元。但从一整年的情况来看，公募各类型资产均实现盈利，权益资产全面走强，推升行业全年盈利超过2.6万亿元。　　被动投资大放异彩，规模较大的ETF宽基产品

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光大保德信安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.3839	1.3773	1.3808	1.3809	1.3733
累计净值(元)	1.4542	1.4476	1.4511	1.4512	1.4436

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