光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3583 0.0146(1.09%)

累计净值：1.4286

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.14亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
债券型名次	4137	5312	52	47	48

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25
债券型名次	106	80	175	265	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.11	0.61	1.13	0.57
4136	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.15	0.72	1.46	0.71
4137	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
4138	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4139	广发汇佳定期开放债券	-0.01	0.11	0.66	1.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	信诚优质纯债债券A	0.71	-2.79	0.66	1.24	0.46
5311	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	-2.79	-0.67	0.26	-0.72
5312	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
5313	信诚优质纯债债券C	0.70	-2.81	0.63	1.18	0.43
5314	信诚优质纯债债券B	0.70	-2.82	0.55	1.03	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
51	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
52	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
53	南方希元可转债债券	0.61	-8.55	3.35	7.31	2.88
54	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	南华瑞泽债券A	0.30	-2.67	3.01	6.45	2.46
46	嘉实稳宏债券C	-0.14	-8.50	2.49	6.44	1.87
47	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
48	工银可转债优选债券A	-0.65	-11.17	4.06	6.27	5.14
49	交银可转债债券A	-0.15	-5.70	2.62	6.24	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
47	光大保德信中高等级债券C	0.65	-1.31	4.03	7.13	3.48
48	光大保德信安诚债券C	-0.01	-2.81	3.40	6.30	3.47
49	江信一年定开	0.02	0.36	4.07	4.96	3.46
50	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	工银双债LOF	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
105	信澳信用债债券C	15.81	34.24	20.24	43.45	97.61
106	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25
107	长城积极增利债券C	15.77	25.84	21.36	11.02	90.75
108	华富安享债券	15.60	23.28	14.23	31.07	72.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61
79	易方达裕鑫债C	14.82	30.86	26.22	33.57	85.21
80	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25
81	天弘多元收益C	14.83	30.68	18.89	35.48	37.31
82	东方双债添利债券C	19.72	30.26	17.92	25.24	110.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	招商安嘉债券	2.92	11.37	18.08	-	23.17
174	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
175	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25
176	南方7-10年国开债A	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14
177	交银强化回报C类	11.52	19.51	18.01	10.28	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	西部利得汇享债券A	4.72	10.83	14.31	24.52	59.95
264	永赢宏益债券C	3.65	7.36	12.42	24.47	37.18
265	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25
266	建信双债增强A	5.23	8.13	10.93	24.44	56.21
267	红土创新增强收益债券C	3.86	6.70	13.71	24.42	51.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	南方宣利定期开放债券A	3.27	6.69	12.05	24.00	45.29
754	景顺长城景盛双息收益债券A	9.37	16.54	21.25	26.10	45.26
755	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25
756	华安鼎丰债券发起式A	2.32	4.79	10.05	16.91	45.22
757	博时安盈债券C	1.45	3.16	6.34	11.72	45.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.10	212.12	12.87%
25国债01	1.20	121.34	7.36%
隆22转债	0.88	117.08	7.10%
天23转债	0.80	102.22	6.20%
皓元转债	0.40	84.33	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3437	1.3584	1.3654	1.3827	1.3728
累计净值(元)	1.4140	1.4287	1.4357	1.4530	1.4431

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