光大保德信安诚债券C(003198)_最新动态

光大保德信安诚债券C003198BAODE XIN'AN EVERBRIGHT PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2823 -0.0056(-0.43%)

累计净值：1.3526

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信安诚债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹强

2019-01-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.14亿元

2018-04-27 每10份派现金 0.4 元

光大保德信安诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41
债券型名次	5455	4698	305	67	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
债券型名次	127	179	314	2691	995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	平安鼎信债券	-0.57	-1.84	-0.88	0.44	1.88
5454	光大保德信安诚债券A	-0.58	-0.45	1.15	12.96	14.74
5455	光大保德信安诚债券C	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41
5456	诺安双利债券发起	-0.58	0.15	2.43	5.99	5.59
5457	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.59	-3.37	-2.02	2.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	富国稳健增强债券C	-0.16	-0.47	-0.08	1.83	2.65
4697	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
4698	光大保德信安诚债券C	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41
4699	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.22	-0.47	-0.15	0.86	1.55
4700	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.23	3.90
304	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
305	光大保德信安诚债券C	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41
306	国富强化收益债券C	-0.22	-0.80	1.08	3.39	4.17
307	华宝双债增强债券A	-0.04	-0.99	1.08	8.50	13.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	光大保德信安诚债券A	-0.58	-0.45	1.15	12.96	14.74
66	汇添富双利增强债券A	0.43	-0.57	2.14	12.89	15.01
67	光大保德信安诚债券C	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41
68	中银转债增强债券A	-0.47	-2.46	-0.26	12.79	19.06
69	汇添富双利增强债券C	0.43	-0.61	2.03	12.67	14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信安诚债券C一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	汇添富双利增强债券C	0.43	-0.61	2.03	12.67	14.58
128	华夏双债债券C	0.29	-0.59	0.13	9.58	14.55
129	光大保德信安诚债券C	-0.58	-0.47	1.08	12.80	14.41
130	交银强化回报A/B	0.07	-0.45	1.76	8.82	14.40
131	融通可转债A	-0.59	-3.75	-2.23	11.20	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	光大保德信安诚债券A	13.13	19.20	16.27	14.92	39.37
126	华夏鼎清债券A	13.09	17.94	17.23	17.99	18.00
127	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
128	华夏鼎利债券A	12.78	20.91	21.04	24.15	92.19
129	长江可转债债券A	12.73	19.57	11.57	35.56	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	汇添富添添乐双盈债券A	6.05	18.55	0.00	-	18.74
178	金鹰元丰债券C	20.82	18.54	0.94	-	-16.56
179	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
180	恒生前海恒源天利债C	12.21	18.43	22.05	-	17.01
181	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	山西证券裕享增强发起式A	4.93	13.47	15.24	-	15.07
313	博时裕乾纯债A	1.64	11.60	15.23	23.57	46.48
314	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
315	国寿安保尊享债券A	3.81	12.33	15.22	23.53	81.69
316	东方臻选纯债债券C	1.77	7.81	15.21	29.51	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.77	4.74	7.40	13.18	14.45
2690	东兴鑫远三年定开	2.89	5.68	8.26	13.17	14.37
2691	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
2692	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04
2693	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信安诚债券C一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	博时中债5-10农发行A	0.79	12.39	16.57	28.40	37.17
994	中银国有企业债C	4.45	11.92	14.81	23.78	37.16
995	光大保德信安诚债券C	12.78	18.49	15.22	13.17	37.12
996	永赢稳益债券	1.14	5.71	9.96	17.55	37.12
997	永赢丰益债券	1.44	5.35	8.68	16.94	37.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	0.98	127.56	8.11%
天23转债	0.80	101.10	6.43%
25国债08	1.00	100.63	6.40%
烽火转债	0.70	91.21	5.80%
皓元转债	0.40	85.13	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：光大保德信安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信安诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

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标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

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标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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06-28光大保德信安诚债券型证券投资基金(光大保德信安诚债券C)基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2879	1.2863	1.2945	1.2898	1.2722
累计净值(元)	1.3582	1.3566	1.3648	1.3601	1.3425

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