华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.2255 0.0109(0.90%)

累计净值：1.2695

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张惠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-5.89	2.81	3.35	2.62
债券型名次	5115	5417	80	224	97

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.96	18.06	18.29	7.59	27.34
债券型名次	213	200	168	2778	1746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69
5114	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.23	-1.01	1.34	3.22	1.08
5115	华富恒利债券A	-0.23	-5.89	2.81	3.35	2.62
5116	华富恒利债券C	-0.23	-5.92	2.71	3.14	2.53
5117	华夏鼎清债券A	-0.23	-2.12	1.16	2.23	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	华富可转债债券	0.76	-5.84	0.40	3.25	0.10
5416	博时可转债ETF	1.15	-5.86	1.63	4.41	1.34
5417	华富恒利债券A	-0.23	-5.89	2.81	3.35	2.62
5418	华富恒利债券C	-0.23	-5.92	2.71	3.14	2.53
5419	华夏双债债券A	0.43	-6.07	-1.53	0.82	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	华夏鼎利债券C	-0.17	-1.93	2.84	3.95	2.57
79	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
80	华富恒利债券A	-0.23	-5.89	2.81	3.35	2.62
81	华安可转债债券A	0.49	-2.44	2.80	4.58	2.56
82	中信建投双利3个月债C	-0.22	-1.27	2.80	5.25	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	易方达丰和债券C	-0.19	0.27	3.60	3.36	3.90
223	富国元利债券C	-0.16	-2.30	2.35	3.35	2.76
224	华富恒利债券A	-0.23	-5.89	2.81	3.35	2.62
225	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
226	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
96	富国优化增强债券C	-0.30	-2.21	2.52	2.31	2.62
97	华富恒利债券A	-0.23	-5.89	2.81	3.35	2.62
98	天弘多元收益C	-0.04	-0.16	2.70	5.71	2.62
99	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	国联安添利增长债C	10.03	16.92	15.95	27.06	59.68
212	恒生前海恒裕债券C	9.98	13.29	19.81	-	26.82
213	华富恒利债券A	9.96	18.06	18.29	7.59	27.34
214	万家双利债券A	9.94	11.32	9.49	26.43	69.25
215	国寿安保尊利增强回报债券C	9.91	14.98	12.24	11.46	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	长盛稳怡添利A	8.19	18.27	17.17	16.31	31.51
199	富国丰利增强债券	9.61	18.26	17.01	25.35	47.18
200	华富恒利债券A	9.96	18.06	18.29	7.59	27.34
201	摩根双债增利债券C	9.10	18.04	11.36	13.92	76.38
202	富国双利增强债券A	11.11	17.98	14.45	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	景顺长城稳定收益债券C	10.35	26.86	18.31	24.65	65.38
167	英大智享债券A	3.09	12.04	18.30	25.98	27.62
168	华富恒利债券A	9.96	18.06	18.29	7.59	27.34
169	富国天丰强化债券(LOF)	6.66	21.48	18.27	28.46	186.27
170	兴业机遇债券C	9.12	21.67	18.20	41.06	66.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	中银添瑞6个月定开债券A	1.65	2.07	4.30	7.61	10.69
2777	平安添裕债券C	8.90	10.09	10.71	7.60	9.54
2778	华富恒利债券A	9.96	18.06	18.29	7.59	27.34
2779	凯石岐短债C	0.18	2.03	4.34	7.59	11.80
2780	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.13	5.65	9.27	7.51	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	平安惠安债券	0.64	3.59	8.06	14.72	27.36
1745	国泰民安增益纯债债券A	0.33	3.42	9.78	16.24	27.34
1746	华富恒利债券A	9.96	18.06	18.29	7.59	27.34
1747	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
1748	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	1.41	179.66	4.42%
25国债08	1.30	131.31	3.23%
重银转债	0.93	117.08	2.88%
通22转债	0.88	104.98	2.58%
25国债01	1.00	101.12	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2146	1.2283	1.2392	1.2556	1.2458
累计净值(元)	1.2586	1.2723	1.2832	1.2996	1.2898

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