华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.1942 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2382

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张惠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.40	-0.56	6.21	10.64
债券型名次	5362	855	5337	263	214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.64	16.74	14.83	-	24.09
债券型名次	216	226	436	244	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	富国优化增强债券A/B	-0.38	1.66	-0.52	5.94	18.97
5361	华富安鑫债券	-0.38	1.31	-1.35	8.45	19.01
5362	华富恒利债券A	-0.38	0.40	-0.56	6.21	10.64
5363	华富恒利债券C	-0.38	0.36	-0.65	5.97	10.13
5364	易方达安心回报债券A	-0.38	1.03	-0.47	3.70	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
854	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42
855	华富恒利债券A	-0.38	0.40	-0.56	6.21	10.64
856	建信双债增强A	0.00	0.40	0.64	2.36	5.72
857	建信双债增强C	0.00	0.40	0.56	2.21	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	天弘增强回报A	-0.09	0.73	-0.55	3.33	5.73
5336	富国优化增强债券C	-0.36	1.67	-0.56	5.77	18.55
5337	华富恒利债券A	-0.38	0.40	-0.56	6.21	10.64
5338	新华增怡债券A	-0.12	0.54	-0.56	8.09	12.27
5339	易方达安心回报债券B	-0.38	1.00	-0.57	3.49	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	国联安添利增长债C	0.10	0.54	-0.44	6.25	9.62
262	北信瑞丰鼎利C	-0.19	-0.02	-0.34	6.24	13.42
263	华富恒利债券A	-0.38	0.40	-0.56	6.21	10.64
264	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	1.09	0.74	6.21	8.45
265	长江聚利债券型C	-0.16	1.21	0.57	6.20	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	安信聚利增强债券A	-0.05	1.45	2.28	6.82	10.66
213	安信聚利增强债券B	-0.05	1.45	2.29	6.82	10.66
214	华富恒利债券A	-0.38	0.40	-0.56	6.21	10.64
215	兴全恒益债券A	-0.11	0.86	0.61	7.44	10.63
216	安信聚利增强债券C	-0.05	1.43	2.24	6.73	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	安信聚利增强债券A	10.66	25.18	23.23	-	30.57
215	安信聚利增强债券B	10.66	25.18	23.23	-	20.97
216	华富恒利债券A	10.64	16.74	14.83	-	24.09
217	兴全恒益债券A	10.63	16.11	14.94	-	56.81
218	安信聚利增强债券C	10.45	24.68	22.49	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	景顺长城景颐双利债券A类	8.25	16.78	19.34	-	122.07
225	中银产业债债券C	8.19	16.77	17.96	-	28.55
226	华富恒利债券A	10.64	16.74	14.83	-	24.09
227	光大保德信晟利债券A	11.37	16.71	22.30	-	36.41
228	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中欧稳宁9个月债券A	4.82	12.78	14.87	-	14.87
435	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.20	15.19	14.85	-	51.14
436	华富恒利债券A	10.64	16.74	14.83	-	24.09
437	华夏鼎成一年定开债券	1.57	7.27	14.83	-	15.28
438	中银民利一年持有期债券A	6.77	12.47	14.83	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.53	16.19	21.03	-	66.44
243	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.53	16.19	21.03	-	66.44
244	华富恒利债券A	10.64	16.74	14.83	-	24.09
245	华富恒利债券C	10.13	15.77	13.35	-	16.21
246	融通增强收益债券C	4.25	8.19	13.43	-	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
1992	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
1993	华富恒利债券A	10.64	16.74	14.83	-	24.09
1994	前海联合添利债券A	1.31	4.63	4.55	-	24.09
1995	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.47	8.92	13.23	-	24.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.20	422.66	4.32%
洁美转债	1.52	217.00	2.22%
隆22转债	1.64	213.08	2.18%
起帆转债	1.59	210.75	2.15%
美诺转债	0.00	171.76	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1932	1.1928	1.1988	1.1973	1.1920
累计净值(元)	1.2372	1.2368	1.2428	1.2413	1.2360

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