华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.2878 -0.0053(-0.41%)

累计净值：1.3318

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张惠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	3.35	8.65	10.62	7.84
债券型名次	5450	84	93	97	72

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
债券型名次	182	173	127	2527	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	工银双债LOF	-0.41	3.33	9.80	13.93	6.55
5449	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.41	-0.08	1.25	2.11	1.00
5450	华富恒利债券A	-0.41	3.35	8.65	10.62	7.84
5451	华富恒利债券C	-0.41	3.31	8.54	10.39	7.76
5452	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	广发集嘉债券A	-0.31	3.37	5.20	4.71	4.12
83	长江可转债债券C	-0.02	3.36	7.17	9.86	4.08
84	华富恒利债券A	-0.41	3.35	8.65	10.62	7.84
85	东方可转债债券A	-1.08	3.34	18.58	19.46	10.13
86	广发集嘉债券C	-0.31	3.34	5.11	4.51	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华商转债精选债券A	0.05	4.47	8.68	6.51	6.00
92	华商转债精选债券C	0.04	4.47	8.67	6.51	6.00
93	华富恒利债券A	-0.41	3.35	8.65	10.62	7.84
94	融通可转债A	-0.60	2.01	8.58	9.57	5.32
95	华富恒利债券C	-0.41	3.31	8.54	10.39	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	南华瑞泽债券A	0.25	2.57	7.36	10.81	5.54
96	华富安享债券	0.40	1.50	7.72	10.73	5.25
97	华富恒利债券A	-0.41	3.35	8.65	10.62	7.84
98	南华瑞泽债券C	0.25	2.53	7.25	10.59	5.47
99	浙商丰利增强债券	-0.14	5.28	11.22	10.58	8.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	申万菱信可转债债券C	0.77	6.97	11.82	20.17	7.91
71	财通收益增强债券A	-0.09	1.03	11.58	11.90	7.84
72	华富恒利债券A	-0.41	3.35	8.65	10.62	7.84
73	富国可转债A	-0.32	4.13	12.34	15.68	7.78
74	财通收益增强债券C	-0.09	1.00	11.48	11.69	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	交银强化回报C类	14.02	22.97	20.69	12.01	56.19
181	景顺长城景盛双息收益债券A	14.02	19.98	22.85	28.61	48.03
182	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
183	中欧鼎利债券A	13.94	23.27	17.02	15.11	51.25
184	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	兴业机遇债券A	10.21	24.49	21.73	44.73	79.71
172	华夏鼎清债券A	16.77	24.32	23.06	24.58	24.73
173	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
174	工银瑞盈18个月定开债券	5.08	24.16	28.02	-	42.41
175	交银强化回报A/B	14.47	23.93	22.21	14.32	64.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	安信聚利增强债券B	13.15	25.86	24.16	24.72	25.31
126	东方双债添利债券A	26.28	36.58	24.10	30.58	128.97
127	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
128	南华瑞泽债券A	22.24	28.94	23.91	23.70	36.28
129	新华增怡债券A	9.46	23.40	23.87	35.32	106.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	浦银安盛上清所优选短融A	1.63	4.48	6.79	11.51	16.41
2526	财通资管鸿达纯债债券I	1.40	3.11	6.49	11.50	12.11
2527	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
2528	中银稳汇短债债券E	1.87	4.05	7.30	11.50	12.48
2529	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	招商招通纯债C	1.70	4.77	9.47	17.65	33.86
1277	兴业丰利债券	2.06	5.48	10.87	20.07	33.85
1278	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
1279	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.65	12.00	19.82	33.77
1280	大成景优中短债C	1.42	5.14	9.43	31.60	33.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	1.41	179.66	4.42%
25国债08	1.30	131.31	3.23%
重银转债	0.93	117.08	2.88%
通22转债	0.88	104.98	2.58%
25国债01	1.00	101.12	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2931	1.2948	1.3055	1.3022	1.2918
累计净值(元)	1.3371	1.3388	1.3495	1.3462	1.3358

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