华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1831 -0.0064(-0.54%)

累计净值：1.2271

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张惠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
债券型名次	5478	5425	5385	306	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
债券型名次	275	257	2051	3230	2081

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	国联安添利增长债A	-0.68	-2.07	-1.03	6.15	9.07
5477	国联安添利增长债C	-0.68	-2.11	-1.14	5.92	8.60
5478	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
5479	安信恒鑫增强债券A	-0.73	-1.01	0.32	2.82	3.12
5480	安信恒鑫增强债券C	-0.73	-1.03	0.29	2.77	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	长盛可转债A	-0.19	-1.99	0.16	11.58	18.32
5424	广发可转债债券C	-0.01	-2.00	0.70	20.42	24.58
5425	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
5426	金鹰元丰债券C	0.88	-2.00	-1.32	18.60	25.31
5427	永赢双利债券A	-0.30	-2.01	-0.57	9.87	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
5384	中金新元6个月定开债C	-0.51	-0.85	-0.99	-1.90	-2.66
5385	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
5386	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04
5387	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
305	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
306	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
307	信诚增强收益债券(LOF)	0.10	-0.93	-0.08	5.57	6.87
308	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
210	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
211	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61
212	光大保德信晟利债券C	-0.76	-2.40	-0.62	5.61	9.58
213	华商稳定增利债券A	-0.10	-0.88	0.44	7.11	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
274	泰信双息双利债券	7.65	10.29	8.71	23.54	114.04
275	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
276	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
277	汇添富双颐债券C	7.58	11.57	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	西部利得稳健双利债券A	11.61	15.34	15.12	34.38	103.30
256	易方达增强回报债券B	3.96	15.32	16.38	24.14	253.72
257	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
258	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.43	15.30	8.10	9.29	29.73
259	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	广发中债1-5年国开债指数C	0.96	6.81	10.06	-	17.34
2050	国联安恒利63个月定开债券A	2.02	5.81	10.06	19.78	24.97
2051	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
2052	华夏鼎融债券A	2.39	8.84	10.06	15.80	38.13
2053	汇添富丰润中短债A	1.74	7.10	10.06	16.92	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	工银全球美元债A人民币	2.08	7.04	6.26	4.44	9.50
3229	人保鑫裕增强债券C	3.05	6.32	3.30	4.38	15.32
3230	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
3231	东方卓行18个月定开债券C	-6.71	2.46	4.62	4.26	7.14
3232	长盛积极配置债券	7.23	12.67	8.67	4.19	106.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98
2080	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
2081	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
2082	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94
2083	蜂巢丰鑫一年定开	1.84	6.74	13.37	26.60	22.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.20	422.66	4.32%
洁美转债	1.52	217.00	2.22%
隆22转债	1.64	213.08	2.18%
起帆转债	1.59	210.75	2.15%
美诺转债	0.00	171.76	1.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

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标题：华富恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华富恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日...

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标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-20华富恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30华富恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1895	1.1871	1.1931	1.1917	1.1806
累计净值(元)	1.2335	1.2311	1.2371	1.2357	1.2246

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