华富恒利债券A(001086)_最新动态

华富恒利债券A001086HUAFU HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药6连跌，资金继续加码！520880吸金逾亿元后延续高溢价，基金份额升至43.82亿再创新高[2026-01-22]

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累计净值：1.3261

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

华富恒利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张惠

2020-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

华富恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	7.84	7.95	11.25	7.36
债券型名次	84	91	102	136	72

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.46	27.70	23.64	10.15	33.22
债券型名次	145	158	109	3061	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	长信可转债债券A	0.90	13.09	13.67	24.44	9.87
83	长信可转债债券C	0.90	13.09	13.66	24.42	9.86
84	华富恒利债券A	0.90	7.84	7.95	11.25	7.36
85	南华瑞泽债券A	0.90	4.70	6.90	11.43	3.49
86	鹏华可转债债券A	0.90	13.43	14.67	28.67	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	中欧可转债债券A	0.88	8.13	8.76	15.87	6.35
90	中欧可转债债券C	0.88	8.09	8.65	15.64	6.33
91	华富恒利债券A	0.90	7.84	7.95	11.25	7.36
92	华富恒利债券C	0.88	7.79	7.83	11.01	7.32
93	华夏双债债券A	0.18	7.79	8.24	14.70	5.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	信澳信用债债券A	0.75	6.27	7.98	13.28	4.77
101	信澳信用债债券C	0.76	6.33	7.97	13.13	4.82
102	华富恒利债券A	0.90	7.84	7.95	11.25	7.36
103	东方双债添利债券A	1.13	6.42	7.88	14.04	5.07
104	华富恒利债券C	0.88	7.79	7.83	11.01	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	上银慧恒收益增强债券A	0.40	7.28	6.68	11.31	5.04
135	嘉实多利收益债券A	0.43	4.08	5.24	11.30	3.01
136	华富恒利债券A	0.90	7.84	7.95	11.25	7.36
137	南华瑞泽债券C	0.88	4.65	6.79	11.21	3.46
138	光大保德信中高等级债券C	0.64	5.40	5.41	11.19	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
华富恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	南方广利回报债券C	0.51	10.78	13.06	25.94	7.63
71	华商稳定增利债券A	0.58	9.23	10.36	14.07	7.39
72	华富恒利债券A	0.90	7.84	7.95	11.25	7.36
73	华商稳定增利债券C	0.57	9.15	10.24	13.88	7.36
74	华富恒利债券C	0.88	7.79	7.83	11.01	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	富国天丰强化债券(LOF)	17.62	32.39	26.39	39.34	207.10
144	华宝双债增强债券A	17.53	25.68	21.64	-	27.87
145	华富恒利债券A	17.46	27.70	23.64	10.15	33.22
146	浙商丰利增强债券	17.40	21.85	1.52	24.53	91.47
147	创金合信转债精选债券A	17.34	20.72	16.11	28.07	59.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	上银可转债精选债券C	21.17	27.80	8.93	-	6.26
157	景顺长城稳定收益债券A	12.05	27.78	20.81	27.92	75.83
158	华富恒利债券A	17.46	27.70	23.64	10.15	33.22
159	兴业机遇债券C	12.13	27.67	20.29	41.52	69.49
160	恒生前海恒源天利债C	18.89	27.57	26.56	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
108	嘉实多利收益债券A	16.99	31.26	23.65	34.34	35.60
109	华富恒利债券A	17.46	27.70	23.64	10.15	33.22
110	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.16	22.39	23.59	35.02	40.27
111	长信可转债债券C	33.41	47.49	23.58	18.30	290.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	南方初元中短债E	0.37	2.38	4.65	10.17	14.06
3060	国联安增顺纯债债券C	-0.01	3.30	5.64	10.16	10.75
3061	华富恒利债券A	17.46	27.70	23.64	10.15	33.22
3062	上银聚增富定开债券	0.15	3.10	5.22	10.15	23.32
3063	鹏华丰实定期开放债券A	1.24	5.83	6.49	10.14	70.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
华富恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	华夏稳定双利债券A	1.98	5.84	10.45	18.10	33.24
1288	兴业短债债券A	1.69	4.21	7.47	13.74	33.23
1289	华富恒利债券A	17.46	27.70	23.64	10.15	33.22
1290	前海联合泓元定开债券	0.06	6.04	8.06	14.31	33.22
1291	工银丰淳半年定开债券	1.19	5.13	9.31	16.06	33.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	1.41	179.66	4.42%
25国债08	1.30	131.31	3.23%
重银转债	0.93	117.08	2.88%
通22转债	0.88	104.98	2.58%
25国债01	1.00	101.12	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.2679	1.2765	1.2707	1.2587	1.2575
累计净值(元)	1.3119	1.3205	1.3147	1.3027	1.3015

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