中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)_最新动态

中融银行间0-1年中高等级信用债指数C003086CHINA INTO SHANGHAI CLEARING INTER-BANK 0-1 MIDDLE AND HIGH CREDIT BOND LAUNCHED INVESTMENT FUND C

冲刺公募牌照海外资管巨头上演抢人戏码[2019-12-28]

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更新时间：2019-12-27 15:00

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投资类型：债券型

中融银行间0-1年中高等级信用债指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱柏蓉

2019-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2019-11-22 每10份派现金 0.4 元

中融银行间0-1年中高等级信用债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.07	0.25	0.82	1.59
债券型名次	2909	2770	2623	2416	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.83	5.43	-	5.43
债券型名次	2064	1520	1153	1005	1898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河家盈债券	133.82	134.74	134.65	135.74	138.36
2	华安安业债券A	22.06	22.19	22.69	-	-
3	华安安业债券C	19.81	19.93	20.47	-	-
4	银河久泰债券	9.99	9.26	9.62	-	-
5	恒生前海恒扬纯债债券C	5.96	-	-	-	-
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	-0.14	0.11	0.33	0.97	1.89
2908	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.22	-0.36	3.64	13.66
2909	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	-0.15	0.07	0.25	0.82	1.59
2910	建信转债增强债券A	-0.16	4.98	2.62	6.61	16.26
2911	南方全球债券A人民币	-0.16	-0.16	0.26	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河家盈债券	133.82	134.74	134.65	135.74	138.36
2	银河嘉裕债券	0.14	54.27	54.72	55.72	57.03
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	华安安业债券A	22.06	22.19	22.69	-	-
5	华安安业债券C	19.81	19.93	20.47	-	-
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	易方达中短期美元债债券(QDII)A美元现汇	0.07	0.07	1.02	2.41	-
2769	易方达中短期美元债债券(QDII)C美元现汇	0.07	0.07	0.95	2.28	-
2770	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	-0.15	0.07	0.25	0.82	1.59
2771	中融增鑫定期开放债券C	-0.07	0.07	0.45	1.36	2.45
2772	长城稳固收益债券C	0.04	0.06	1.33	3.95	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河家盈债券	133.82	134.74	134.65	135.74	138.36
2	华润元大润鑫债券C	0.19	0.46	65.98	67.46	69.74
3	银河嘉裕债券	0.14	54.27	54.72	55.72	57.03
4	前海联合泳辉纯债C	0.07	0.22	26.86	-	-
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2623 位，低于同类基金平均水平
2621	南方兴利半年定开债券发起	0.18	0.40	0.25	1.71	4.54
2622	中欧聚瑞债券C	0.05	0.11	0.25	0.51	0.41
2623	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	-0.15	0.07	0.25	0.82	1.59
2624	上投摩根优信增利债券A	0.08	0.16	0.23	0.57	9.21
2625	上投摩根优信增利债券C	0.16	0.16	0.23	0.45	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	0.23	0.52	0.72	139.83	142.11
2	银河家盈债券	133.82	134.74	134.65	135.74	138.36
3	华润元大润鑫债券C	0.19	0.46	65.98	67.46	69.74
4	银河嘉裕债券	0.14	54.27	54.72	55.72	57.03
5	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	广发全球收益债券(QDII)C美元现汇	0.20	0.86	3.54	0.86	-
2415	中欧鼎利	0.24	0.60	0.92	0.82	3.60
2416	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	-0.15	0.07	0.25	0.82	1.59
2417	渤海汇金汇添益3个月定开	0.08	0.19	0.42	0.80	1.38
2418	渤海汇金汇增利3个月定开	0.08	0.19	0.42	0.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.19	0.55	1.38	2.65	278.27
2	泰达宏利溢利债券A	0.23	0.52	0.72	139.83	142.11
3	银河家盈债券	133.82	134.74	134.65	135.74	138.36
4	银华转债B	1.46	11.81	14.68	23.89	78.32
5	可转债B	1.43	10.44	11.67	16.75	71.31
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	中海惠裕	0.12	0.24	0.60	1.16	1.62
2062	中融融裕双利债券C	0.42	0.42	0.42	0.63	1.59
2063	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	-0.15	0.07	0.25	0.82	1.59
2064	国富恒嘉短债债券C	0.03	0.05	-0.02	0.52	1.54
2065	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.13	0.36	0.72	1.61	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	278.79	0.00	0.00	-	284.67
2	泰达宏利溢利债券A	142.40	155.06	0.00	-	164.32
3	银河家盈债券	138.50	0.00	0.00	-	138.98
4	银华转债B	79.60	28.07	-24.47	-96.68	-92.75
5	可转债B	70.82	23.57	-17.57	-96.66	-92.41
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，低于同类基金平均水平
2062	中融融裕双利债券C	1.70	-0.62	-2.54	-	-4.10
2063	银河久益回报C	1.67	7.38	9.29	32.30	72.13
2064	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.67	3.83	5.43	-	5.43
2065	鑫元合享纯债A	1.66	7.20	7.69	24.71	17.23
2066	国富恒嘉短债债券C	1.63	0.00	0.00	-	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	142.40	155.06	0.00	-	164.32
2	金信民兴债券A	3.37	111.25	0.00	-	105.19
3	前海开源鼎裕债券A	6.54	85.96	92.75	-	93.54
4	前海开源鼎裕债券C	6.12	83.24	95.08	-	95.69
5	诺安双利债券	7.74	46.19	51.05	70.11	108.90
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 1520 位，低于同类基金平均水平
1518	光大保德信尊富18个月定期开放债券C	4.84	3.85	0.00	-	3.50
1519	华富恒利债券A	9.17	3.85	7.89	-	10.70
1520	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.67	3.83	5.43	-	5.43
1521	中海可转债债券C类	25.08	3.80	-2.94	-33.59	-6.76
1522	华夏鼎隆债券A	3.99	3.76	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源鼎裕债券C	6.12	83.24	95.08	-	95.69
2	前海开源鼎裕债券A	6.54	85.96	92.75	-	93.54
3	华安稳固收益债券A	4.80	10.62	64.80	-	77.65
4	诺安双利债券	7.74	46.19	51.05	70.11	108.90
5	招商招旭纯债C	6.05	14.08	49.02	-	49.15
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	上投摩根优信增利债券A	9.29	7.36	5.50	29.61	46.34
1152	万家增强收益债券	7.55	4.07	5.48	15.06	180.93
1153	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.67	3.83	5.43	-	5.43
1154	招商信用定开债(QDII)美元	7.53	3.29	5.37	-	4.67
1155	天治鑫利纯债债券C	1.28	5.12	5.28	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	7.74	46.19	51.05	70.11	108.90
2	互利B	12.34	26.16	25.50	66.10	134.36
3	易方达安心回报债券A	20.09	12.35	24.95	59.70	205.66
4	嘉实新兴市场A1	13.47	15.97	19.21	59.08	73.08
5	广发聚鑫债券A类	28.38	21.68	24.36	57.83	103.59
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	2.01	4.24	5.98	-	5.98
1004	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	1.97	4.44	6.33	-	6.33
1005	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.67	3.83	5.43	-	5.43
1006	华商丰利增强定期开放债券A	3.92	-5.98	-6.36	-	-7.20
1007	华商丰利增强定期开放债券C	3.50	-6.72	-7.38	-	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	4.49	0.00	0.00	-	574.87
2	南方宝元债券A	14.97	12.32	22.12	54.89	516.63
3	银河收益债券	8.90	10.67	13.04	40.05	391.59
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	278.79	0.00	0.00	-	284.67
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C一年收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	银河睿嘉债券A	3.46	0.00	0.00	-	5.43
1897	中航瑞景3个月定开A	4.63	0.00	0.00	-	5.43
1898	中融银行间0-1年中高等级信用债指数C	1.67	3.83	5.43	-	5.43
1899	中加聚盈定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	5.42
1900	财通聚利债券	4.48	0.00	0.00	-	5.40

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国债01	3.02	302.27	28.47%
国开1704	2.20	221.56	20.87%
国开1702	2.10	215.02	20.26%
国开1801	1.50	151.80	14.30%
16新燃01	0.90	90.01	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	588.38	55.43%
企业债	90.01	8.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2019-12-26	2019-12-25	2019-12-24	2019-12-23	2019-12-20
单位净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.057	1.056	1.056	1.056	1.056

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