浦银安盛盛达纯债债券C(519333)_最新动态

浦银安盛盛达纯债债券C519333AXA SHENG DACHUN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

李强分别会见世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃中国经济回升向好态势不断巩固增强[2024-03-26]

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更新时间：2024-03-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛达纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2024-03-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-17 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛盛达纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	1.00	1.30	0.74
债券型名次	2383	3759	4020	4065	3866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.60	7.25	13.56	27.34
债券型名次	3869	3197	2692	1362	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信鑫享短债债券F	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70
2	华夏鼎富债券A	4.52	4.86	5.95	6.39	5.63
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	浦银安盛普天纯债债券C	0.12	0.24	1.29	1.92	1.01
2382	浦银安盛盛达纯债债券A	0.12	0.25	1.10	1.50	0.85
2383	浦银安盛盛达纯债债券C	0.12	0.22	1.00	1.30	0.74
2384	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.12	0.23	0.91	1.37	0.71
2385	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.12	0.58	1.45	2.04	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
5	新华丰利债券C	0.05	8.12	8.79	6.88	8.42
浦银安盛盛达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.11	0.22	1.02	1.48	0.76
3758	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.22	1.16	1.47	0.93
3759	浦银安盛盛达纯债债券C	0.12	0.22	1.00	1.30	0.74
3760	前海开源1-3年国开债C	0.20	0.22	0.52	0.53	0.48
3761	前海开源瑞和债券C	0.13	0.22	0.73	2.65	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	工银可转债债券	-1.41	0.04	11.26	8.00	9.69
5	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
浦银安盛盛达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	农银瑞泽添利债券A	0.09	0.85	1.00	0.47	0.38
4019	鹏华普利债券C	0.13	0.16	1.00	1.63	0.77
4020	浦银安盛盛达纯债债券C	0.12	0.22	1.00	1.30	0.74
4021	浦银普瑞C	0.08	0.14	1.00	1.38	0.70
4022	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.07	0.21	1.00	1.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.55	2.12	7.64	11.23	-
5	平安鼎信债券	0.14	1.71	6.46	10.90	5.52
浦银安盛盛达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	南华价值启航纯债债券A	0.07	0.15	0.86	1.30	0.60
4064	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.19	1.06	1.30	0.84
4065	浦银安盛盛达纯债债券C	0.12	0.22	1.00	1.30	0.74
4066	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.29	0.61	1.30	0.55
4067	银河水星聚利中短债债券C	0.06	0.14	0.77	1.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.18	73.42	74.19	73.10
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.16	73.32	74.02	73.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	13.60	15.00	15.66	14.65
4	工银可转债债券	-1.41	0.04	11.26	8.00	9.69
5	新华丰利债券A	0.07	8.19	8.94	7.12	8.55
浦银安盛盛达纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.21	0.98	1.41	0.74
3865	南方尊利一年定开债券发起	-0.01	0.03	1.08	1.71	0.74
3866	浦银安盛盛达纯债债券C	0.12	0.22	1.00	1.30	0.74
3867	前海开源弘丰债券A	0.21	0.41	1.30	0.26	0.74
3868	山证裕睿6个月定开A	0.11	0.15	0.90	1.79	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.58	21.30	26.39	-	43.85
4	工银可转债债券	16.33	12.24	15.02	48.19	56.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.21	-3.74	12.17	5.77	25.77
浦银安盛盛达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.49	4.91	15.90	19.29	19.88
3868	鹏华稳利短债C	2.49	4.34	7.32	-	12.07
3869	浦银安盛盛达纯债债券C	2.49	4.60	7.25	13.56	27.34
3870	兴华安恒纯债C	2.49	5.67	0.00	-	6.31
3871	银华季季盈3个月滚动持有债券B	2.49	5.91	0.00	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	32.40	-3.61	13.10	21.07
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.85	25.43	30.54	30.32	36.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.32	24.24	28.54	27.21	31.41
浦银安盛盛达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	工银尊利中短债债券C	2.56	4.60	8.25	-	13.70
3196	交银裕利纯债债券A	2.40	4.60	7.72	14.27	26.01
3197	浦银安盛盛达纯债债券C	2.49	4.60	7.25	13.56	27.34
3198	信诚稳悦C	2.67	4.60	7.70	14.04	27.49
3199	英大通惠多利债券C	2.44	4.60	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.64	82.19	89.58	-	92.37
2	同泰恒利纯债A	76.16	80.06	87.77	-	90.93
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.85	25.43	30.54	30.32	36.44
浦银安盛盛达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	西部利得添盈短债债券E	2.77	5.60	7.27	-	8.44
2691	招商民安增益债券C	0.64	3.23	7.27	-	10.96
2692	浦银安盛盛达纯债债券C	2.49	4.60	7.25	13.56	27.34
2693	前海联合润盈短债A	2.04	4.37	7.25	-	11.76
2694	招商招怡纯债C	3.97	3.34	7.25	11.13	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.15	25.43	94.00	91.93
2	华商信用增强债券A	-4.23	3.85	30.00	61.94	40.40
3	浙商丰利增强债券	-10.39	-9.63	5.79	59.95	62.93
4	华商信用增强债券C	-4.57	3.04	28.50	58.71	35.70
5	华商可转债债券A	1.26	-2.03	5.53	57.96	54.09
浦银安盛盛达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	万家稳健增利债券C	2.12	2.70	7.16	13.57	91.85
1361	易方达高等级信用债债券A	5.93	2.30	6.02	13.57	53.25
1362	浦银安盛盛达纯债债券C	2.49	4.60	7.25	13.56	27.34
1363	汇添富高息债债券A	3.65	5.21	8.13	13.55	72.01
1364	农银增强收益债券C	-2.09	-1.58	0.17	13.55	81.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.80	9.99	22.14	46.27	383.06
2	富国天利增长债券A	3.43	6.52	12.22	23.59	345.80
3	易方达安心回报债券A	-0.33	-0.52	2.49	27.85	260.52
4	汇丰晋信2016周期混合	1.30	3.39	8.77	18.02	250.63
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.31	10.75	37.34	246.37
浦银安盛盛达纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	民生加银鑫元纯债债券C	3.54	5.51	9.65	17.69	27.37
1174	融通增鑫债券A	4.65	6.63	10.43	16.35	27.35
1175	浦银安盛盛达纯债债券C	2.49	4.60	7.25	13.56	27.34
1176	万家鑫享纯债C	3.05	5.53	10.68	18.72	27.33
1177	中融聚安定期开放债券	4.05	7.13	11.79	19.31	27.32

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行01	770.00	77669.94	8.09%
21交通银行小微债	640.00	65773.88	6.85%
21光大银行小微债	600.00	61742.46	6.43%
23平安银行小微债	600.00	61415.06	6.40%
21华夏银行01	500.00	51479.67	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1027379.70	107.01%
企业债	35332.52	3.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20	2024-03-19	2024-03-18
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.250	1.249	1.249	1.249	1.249

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