中银信用增利债券A(163819)_最新动态

中银信用增利债券A163819BOC CREDIT ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

总经理换人[2024-06-29]

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最新净值：1.102 0.001(0.13%)

累计净值：1.755

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

中银信用增利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：周毅

2022-03-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.82亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

中银信用增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.06	2.09	3.80	3.58
债券型名次	981	4473	337	375	404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	5.04	10.11	22.12	99.14
债券型名次	872	3142	1835	488	134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	中信建投稳硕债券C	0.23	0.71	1.48	3.36	3.28
980	中银欣享利率债	0.23	0.55	1.22	2.44	2.39
981	中银信用增利债券A	0.23	0.06	2.09	3.80	3.58
982	中银增利债券	0.23	0.19	1.58	2.67	2.40
983	中银证券安沛债券A	0.23	0.49	0.77	1.93	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
中银信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	0.06	0.95	1.87	1.79
4472	中金金利A	-0.03	0.06	0.11	1.34	1.28
4473	中银信用增利债券A	0.23	0.06	2.09	3.80	3.58
4474	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4475	海富通策略收益债券C	0.28	0.05	1.51	2.42	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	江信聚福	0.22	0.88	2.09	3.70	3.45
336	天弘信益A	0.26	0.69	2.09	3.15	3.10
337	中银信用增利债券A	0.23	0.06	2.09	3.80	3.58
338	工银增强收益债券A	0.01	-0.85	2.08	3.98	3.85
339	红土创新增强收益债券A	0.05	0.40	2.08	4.76	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	平安添裕债券C	0.27	-0.04	1.19	3.81	3.61
374	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.18	0.56	1.31	3.80	3.35
375	中银信用增利债券A	0.23	0.06	2.09	3.80	3.58
376	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.75	2.30	3.79	3.70
377	国寿安保尊益信用纯债债券	0.24	0.83	1.84	3.79	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
中银信用增利债券A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.17	0.54	1.68	3.66	3.58
403	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.21	0.81	2.44	3.65	3.58
404	中银信用增利债券A	0.23	0.06	2.09	3.80	3.58
405	长盛盛启债券A	0.11	0.51	1.77	3.66	3.57
406	大摩18个月定期开放债券C	0.28	1.13	1.70	3.67	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
中银信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	农银金祺定开债券	4.76	8.71	13.65	-	17.45
871	上银慧信利三个月定开债券	4.76	0.00	0.00	-	6.74
872	中银信用增利债券A	4.76	5.04	10.11	22.12	99.14
873	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	4.76	8.73	13.28	-	17.46
874	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.75	7.53	0.00	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
中银信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	信诚稳鑫A	2.48	5.04	8.66	15.87	30.24
3141	中金金誉债券	3.06	5.04	0.00	-	5.10
3142	中银信用增利债券A	4.76	5.04	10.11	22.12	99.14
3143	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2.00	5.03	0.00	-	8.52
3144	宝盈增强收益债券A/B	6.42	5.03	8.91	31.46	149.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
中银信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	海富通瑞弘6个月债券	1.56	4.86	10.11	-	13.66
1834	兴银中短债C	3.70	6.35	10.11	17.48	20.35
1835	中银信用增利债券A	4.76	5.04	10.11	22.12	99.14
1836	创金合信恒兴中短债债券C	3.20	5.77	10.10	19.97	21.74
1837	淳厚稳嘉债券C	3.41	6.02	10.10	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
中银信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.22	7.06	13.36	22.12	69.96
487	兴业启元一年定开债券C	4.32	6.72	12.82	22.12	30.67
488	中银信用增利债券A	4.76	5.04	10.11	22.12	99.14
489	国投瑞银顺祥债券	3.74	6.93	12.05	22.09	26.06
490	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.77	14.74	22.08	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
中银信用增利债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	长城稳健增利债券A	6.51	9.97	14.17	21.19	101.18
133	华商收益增强债券B	2.59	7.94	14.36	16.94	101.05
134	中银信用增利债券A	4.76	5.04	10.11	22.12	99.14
135	大成景兴信用债债券A	4.98	6.73	16.39	25.07	99.10
136	交银信用添利债券(LOF)	4.47	6.87	11.83	18.96	98.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招证Y2	40.00	4242.69	8.80%
22工行二级资本债03A	40.00	4133.28	8.57%
21信地02	30.00	3075.61	6.38%
21徽商银行二级01	20.00	2106.85	4.37%
21宁波银行二级02	20.00	2103.07	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27194.98	56.40%
企业债	9887.47	20.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.100	1.101	1.098	1.096	1.099
累计净值(元)	1.754	1.754	1.752	1.750	1.753

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