光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)_最新动态

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个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0698 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2758

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：沈荣

2025-11-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.43亿元

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
债券型名次	3157	3049	4196	2918	3473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
债券型名次	3794	4403	3152	2385	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	工银7天理财债券B	0.04	0.12	0.33	0.70	1.09
3156	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.22	0.80	1.57	2.75
3157	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
3158	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.03	0.36	0.66	1.11
3159	广发景和中短债C	0.04	0.07	0.35	0.65	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
3048	工银信用纯债债券B	0.05	-0.06	0.51	0.63	1.58
3049	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
3050	广发汇明一年定期开放债券	0.12	-0.06	0.36	0.50	1.20
3051	广发双债添利债券E	0.06	-0.06	0.46	0.34	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
4195	光大保德信恒利纯债债券	0.12	-0.29	0.26	-0.23	0.60
4196	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
4197	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
4198	国联安添益增长债券A	0.02	-0.49	0.26	0.48	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
2917	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
2918	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
2919	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
2920	国金惠鑫短债E	0.03	0.08	0.33	0.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
3472	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
3473	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95
3474	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
3475	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	大成景泰纯债债券C	1.29	6.01	11.05	15.46	17.54
3793	德邦新添利债券C	1.29	1.08	0.95	0.41	29.52
3794	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
3795	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
3796	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	长盛盛远债券A	0.05	4.68	7.43	-	7.24
4402	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.33	4.68	11.16	-	12.17
4403	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
4404	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4405	兴业90天滚动持有中短债C	1.58	4.68	8.04	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	招商享利增强债券A	2.80	10.49	8.67	-	7.13
3151	博时智臻纯债债券	1.21	5.58	8.66	16.23	35.98
3152	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
3153	华宝宝润债券	1.44	5.98	8.66	15.53	17.81
3154	交银中债1-3年农发债指数C	0.99	5.74	8.66	8.19	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	建信短债债券A	1.53	4.34	7.69	14.58	16.80
2384	中信保诚稳鸿C	-0.65	4.33	8.75	14.58	20.63
2385	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
2386	鹏华锦利两年定期开放债券	2.21	4.78	7.43	14.57	19.35
2387	平安短债I	1.51	4.42	8.15	14.57	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
1402	招商金鸿债券C	4.60	8.93	12.46	21.61	30.65
1403	光大尊盈半年A	1.29	4.68	8.66	14.57	30.64
1404	鹏华丰达债券	1.73	5.91	10.41	19.64	30.64
1405	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
GK国能02	40.00	4040.68	7.44%
24越秀集团MTN007(绿色)	40.00	4006.32	7.37%
24江苏银行绿色债02	30.00	3072.70	5.66%
24宝武K1	30.00	3070.97	5.65%
24赣投K2	30.00	3006.17	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22482.82	41.39%
金融债券	6091.30	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0695	1.0694	1.0694	1.0694	1.0697
累计净值(元)	1.2755	1.2754	1.2754	1.2754	1.2757

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