光大保德信尊盈半年债券发起式A(001968)_最新动态

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债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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累计净值：1.246

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊盈半年债券发起式A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈荣

2022-02-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.28亿元

2021-08-31 每10份派现金 0.2 元

光大保德信尊盈半年债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.51	1.12	2.04	1.39
债券型名次	3506	3239	3981	3734	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	5.60	9.63	-	27.09
债券型名次	2764	2818	2053	1840	1254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	工银尊益中短债债券A	0.06	0.37	1.03	2.31	1.30
3505	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.72	1.46	0.87
3506	光大尊盈半年A	0.06	0.51	1.12	2.04	1.39
3507	光大尊盈半年C	0.06	0.48	1.02	1.85	1.27
3508	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.35	0.76	1.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.07	0.51	1.22	2.31	1.53
3238	富国添享一年持有期债券A	0.08	0.51	1.37	2.37	1.45
3239	光大尊盈半年A	0.06	0.51	1.12	2.04	1.39
3240	广发恒悦债券C	0.25	0.51	3.32	0.88	1.28
3241	广发添财60天持有债券A	0.07	0.51	1.44	3.15	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	东海鑫乐一年定开债发起式	0.12	0.44	1.12	2.39	1.34
3980	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.07	0.39	1.12	1.99	1.22
3981	光大尊盈半年A	0.06	0.51	1.12	2.04	1.39
3982	广发汇荣三个月定开债券	0.07	0.40	1.12	2.08	1.27
3983	广发景明中短债A	0.06	0.55	1.12	2.07	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	创金合信鑫日享短债债券E	0.05	0.40	1.00	2.04	1.30
3733	东海祥苏短债E	0.04	0.27	0.84	2.04	1.16
3734	光大尊盈半年A	0.06	0.51	1.12	2.04	1.39
3735	国寿安保尊弘短债债券C	0.06	0.43	1.01	2.04	1.31
3736	海富通纯债债券A	0.07	0.66	1.44	2.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
光大保德信尊盈半年债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	蜂巢添幂中短债C	0.11	0.63	1.14	2.00	1.39
3232	工银双盈债券C	-0.23	0.54	2.42	1.70	1.39
3233	光大尊盈半年A	0.06	0.51	1.12	2.04	1.39
3234	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	0.52	1.26	2.27	1.39
3235	国寿安保尊弘短债债券A	0.06	0.46	1.08	2.19	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，低于同类基金平均水平
2762	中信建投景信债券C	3.69	0.00	0.00	-	3.74
2763	大摩18个月定期开放债券C	3.68	5.76	11.70	-	91.17
2764	光大尊盈半年A	3.68	5.60	9.63	-	27.09
2765	国金惠远纯债A	3.68	5.80	9.28	-	10.25
2766	国泰中债1-3年国开债C	3.68	5.98	11.67	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	博时民丰纯债债券C	3.80	5.60	8.84	15.64	26.58
2817	富国两年期理财债券A	2.62	5.60	8.69	18.31	28.34
2818	光大尊盈半年A	3.68	5.60	9.63	-	27.09
2819	广发景兴中短债A	3.11	5.60	9.77	16.37	16.54
2820	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	招商添琪3个月定开债发起式A	3.89	6.46	9.64	17.89	25.30
2052	东吴鼎泰纯债A	4.31	5.90	9.63	17.31	18.19
2053	光大尊盈半年A	3.68	5.60	9.63	-	27.09
2054	广发景明中短债E	3.44	5.95	9.63	-	11.78
2055	华商稳健双利债券B	3.97	4.43	9.63	34.78	98.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	东方红6个月定开纯债	4.29	7.73	13.02	-	40.30
1839	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.69	5.89	11.12	-	32.85
1840	光大尊盈半年A	3.68	5.60	9.63	-	27.09
1841	光大尊盈半年C	3.27	4.76	7.27	-	22.44
1842	海富通一年定开债券C	2.42	3.91	7.10	-	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
光大保德信尊盈半年债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	建信睿富纯债债券	3.71	5.66	9.87	16.21	27.10
1253	工银瑞祥定开发起式债券	4.58	7.46	11.53	-	27.09
1254	光大尊盈半年A	3.68	5.60	9.63	-	27.09
1255	鹏扬汇利债券A	-1.39	1.30	1.97	14.49	27.09
1256	永赢通益债券C	2.04	5.33	13.10	25.35	27.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22保利05	30.00	3065.74	5.81%
22湘路06	30.00	3055.61	5.79%
21济南城建MTN001	30.00	3053.25	5.78%
19扬子03	30.00	3033.56	5.75%
22蛇口05	30.00	3021.10	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41380.16	78.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.073	1.073	1.072	1.072	1.072
累计净值(元)	1.246	1.246	1.245	1.245	1.245

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