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最新净值:1.053 0.000(0.01%)

累计净值:1.053

更新时间:2017-06-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 德邦纯债债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘长俊
基金规模:0.17亿元
    德邦纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.52 1.14 1.06 1.06 1.03
债券型名次 168 617 363 839 452
五大重仓债券
  • 2017-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
歌尔转债 1.00 129.34 5.77%
光大转债 1.25 125.00 5.58%
骆驼转债 0.08 7.90 0.35%
16凤凰EB 0.03 3.25 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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