金鹰添享纯债债券(003852)_最新动态

金鹰添享纯债债券003852THE GOLDEN EAGLE TIM ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金业22年栉风沐雨助力资本市场大发展[2020-12-25]

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最新净值：0.896 0.000(0.01%)

累计净值：0.923

更新时间：2020-12-23 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添享纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘丽娟

2018-03-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

金鹰添享纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	格林泓远纯债A	5.76	6.40	6.61	6.36	-
2	融通通优债券	4.49	5.08	5.32	5.12	6.00
3	财通收益增强债券A	2.80	4.98	8.20	14.12	21.26
4	财通收益增强债券C	2.79	4.94	8.09	13.89	20.79
5	交银强化回报A/B	2.75	1.48	2.84	-0.44	2.03
金鹰添享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	交银强化回报C类	2.74	1.44	2.73	-0.62	1.60
7	华商丰利增强定期开放债券C	2.37	7.19	10.94	21.92	31.20
8	广发可转债债券A	2.33	-0.11	6.27	21.16	26.11
9	广发可转债债券E	2.33	-0.12	-	-	-
10	华商信用增强债券C	2.33	4.66	10.73	12.71	16.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平恒久纯债	0.04	26.55	-	-	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	江信添福C	0.13	11.17	11.20	10.84	11.25
4	前海开源可转债债券	2.19	7.53	13.09	18.57	19.12
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.37	7.19	10.94	21.92	31.20
金鹰添享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	2.25	7.07	10.94	21.97	31.51
7	格林泓远纯债A	5.76	6.40	6.61	6.36	-
8	融通通优债券	4.49	5.08	5.32	5.12	6.00
9	财通收益增强债券A	2.80	4.98	8.20	14.12	21.26
10	财通收益增强债券C	2.79	4.94	8.09	13.89	20.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	民生加银嘉盈债券	0.16	0.35	17.80	36.18	50.20
3	南方昌元转债A	2.31	4.41	17.06	37.40	37.45
4	南方昌元转债C	2.31	4.36	16.91	37.08	36.79
5	华夏可转债增强债券A	2.31	2.52	16.59	27.78	33.93
金鹰添享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方希元可转债债券	2.29	4.05	15.17	24.81	29.18
7	中信保诚中债1-3年农发行C	0.11	0.65	14.12	14.03	-
8	中信保诚中债1-3年农发行A	0.12	0.66	14.07	14.21	-
9	金鹰元丰债券	-0.14	-0.34	13.56	17.96	27.44
10	前海开源可转债债券	2.19	7.53	13.09	18.57	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.23	0.79	1.17	55.52	54.84
2	南方昌元转债A	2.31	4.41	17.06	37.40	37.45
3	南方昌元转债C	2.31	4.36	16.91	37.08	36.79
4	民生加银嘉盈债券	0.16	0.35	17.80	36.18	50.20
5	华夏可转债增强债券A	2.31	2.52	16.59	27.78	33.93
金鹰添享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
7	南方希元可转债债券	2.29	4.05	15.17	24.81	29.18
8	华商丰利增强定期开放债券A	2.25	7.07	10.94	21.97	31.51
9	华商丰利增强定期开放债券C	2.37	7.19	10.94	21.92	31.20
10	博时信用债券A/B	0.49	-0.90	8.07	21.37	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.23	0.79	1.17	55.52	54.84
2	民生加银嘉盈债券	0.16	0.35	17.80	36.18	50.20
3	南方昌元转债A	2.31	4.41	17.06	37.40	37.45
4	南方昌元转债C	2.31	4.36	16.91	37.08	36.79
5	鹏华可转债债券A	1.59	3.09	10.93	21.21	36.18
金鹰添享纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券A	2.31	2.52	16.59	27.78	33.93
7	华商丰利增强定期开放债券A	2.25	7.07	10.94	21.97	31.51
8	华商丰利增强定期开放债券C	2.37	7.19	10.94	21.92	31.20
9	光大保德信信用添益债券A	-0.26	-1.43	5.21	15.77	30.20
10	光大保德信信用添益债券C	-0.26	-1.43	5.13	15.71	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	138.96	144.35	0.00	-	144.67
2	华安中债7-10年国开债C	55.05	0.00	0.00	-	73.27
3	民生加银嘉盈债券	50.47	0.00	0.00	-	50.95
4	南方昌元转债A	40.72	0.00	0.00	-	39.83
5	南方昌元转债C	40.03	0.00	0.00	-	38.45
金鹰添享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券A	39.02	78.34	62.60	41.99	40.00
7	华夏可转债增强债券A	36.60	74.68	49.21	-	50.40
8	光大保德信信用添益债券A	32.71	42.37	47.92	49.66	107.11
9	光大保德信信用添益债券C	32.32	41.44	46.56	47.14	100.84
10	华商丰利增强定期开放债券A	32.08	37.40	24.32	-	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.53	280.77	0.00	-	286.56
2	泰达宏利溢利债券A	2.15	147.53	160.31	-	169.73
3	银河家盈债券	138.96	144.35	0.00	-	144.67
4	鹏华可转债债券A	39.02	78.34	62.60	41.99	40.00
5	南方希元可转债债券	31.95	77.91	0.00	-	54.78
金鹰添享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏可转债增强债券A	36.60	74.68	49.21	-	50.40
7	华润元大润鑫债券C	1.79	73.31	0.00	-	76.52
8	中银转债增强债券A	26.44	61.08	47.76	16.34	176.90
9	博时转债增强债券A	24.97	60.40	37.68	9.47	83.27
10	中银转债增强债券B	25.98	60.00	46.17	14.29	167.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	2.15	147.53	160.31	-	169.73
2	金信民兴债券A	1.53	4.93	113.73	-	108.13
3	前海开源鼎裕债券A	1.37	8.38	88.46	-	96.04
4	前海开源鼎裕债券C	0.94	7.50	84.93	-	97.38
5	诺安双利债券	19.12	28.23	73.43	73.31	148.00
金鹰添享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券A	39.02	78.34	62.60	41.99	40.00
7	永赢双利债券C	6.67	24.21	49.76	-	26.75
8	华夏可转债增强债券A	36.60	74.68	49.21	-	50.40
9	光大保德信信用添益债券A	32.71	42.37	47.92	49.66	107.11
10	中银转债增强债券A	26.44	61.08	47.76	16.34	176.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	19.12	28.23	73.43	73.31	148.00
2	光大保德信信用添益债券A	32.71	42.37	47.92	49.66	107.11
3	鹏华丰融定期开放债券	6.33	18.74	37.85	48.32	78.63
4	光大保德信信用添益债券C	32.32	41.44	46.56	47.14	100.84
5	诺安优化收益债券	21.44	44.95	41.55	45.46	175.71
金鹰添享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	西部利得稳健双利债券A	23.61	35.80	41.85	45.08	59.15
7	博时信用债券A/B	17.41	38.42	42.56	44.36	239.93
8	易方达裕丰回报债券	12.58	25.00	29.91	42.76	105.00
9	鹏华可转债债券A	39.02	78.34	62.60	41.99	40.00
10	博时信用债券C	17.03	37.44	41.12	41.85	226.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	13.23	29.62	26.37	35.70	597.19
2	中信保诚稳鸿A	1.86	6.50	0.00	-	586.89
3	银河收益混合	18.14	28.40	30.56	35.93	479.89
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	长盛全债指数增强债券	13.26	24.58	21.33	25.11	294.57
金鹰添享纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国天利增长债券	4.11	11.27	19.28	24.42	290.54
7	东方臻宝纯债债券A	0.53	280.77	0.00	-	286.56
8	永赢双利债券A	7.09	25.17	25.58	-	261.55
9	易方达安心回报债券A	14.94	36.59	27.16	33.72	249.30
10	博时信用债券A/B	17.41	38.42	42.56	44.36	239.93

五大重仓债券

2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1805	0.13	13.01	18.88%
国开1802	0.10	10.26	14.89%
国开1702	0.08	8.15	11.83%
16国债15	0.08	8.00	11.61%
国债0303	0.05	5.08	7.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34.41	49.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-09-30评级说明

基金资讯

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标题：山东首家公募基金兴华基金24日正式启航

　　12月24日，兴华基金启动仪式在青岛国际院士港举行。　　仪式上，青岛市行政审批局向兴华基金颁发了《营业执照》，青岛证监局向兴华基金颁发了《经营证券期货业务许可证》。同时，兴华基金与青岛农商行、兴业银行青岛分行、青岛银行签署了战略合作协议

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交易日	2020-12-22	2020-12-21	2020-12-18	2020-12-17	2020-12-16
单位净值(元)	0.896	0.895	0.895	0.895	0.895
累计净值(元)	0.923	0.922	0.922	0.922	0.922

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