万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
债券型名次	4516	772	3738	1560	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
债券型名次	1985	1052	1056	1823	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
4515	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.14	0.57	1.18	0.58
4516	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
4517	万家鑫融纯债债券A	-0.02	0.12	0.57	1.36	0.60
4518	万家鑫融纯债债券C	-0.02	0.09	0.47	1.16	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.23	0.51	1.10	0.54
771	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.53	1.15	0.56
772	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
773	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.56	0.97	0.66
774	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.77	1.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	天弘丰益债券发起A	0.00	0.00	0.44	1.15	0.48
3737	天弘招利短债C	0.03	0.20	0.44	0.86	0.41
3738	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
3739	兴银聚丰债券	0.01	0.14	0.44	1.26	0.41
3740	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.16	0.44	0.87	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	平安惠添纯债	0.05	0.06	0.62	1.44	0.63
1559	天弘尊享	0.02	0.28	0.77	1.44	0.73
1560	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
1561	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.22	0.43	1.44	0.56
1562	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.14	0.72	1.44	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	添富中债1-3年国开债A	0.00	0.23	0.54	1.14	0.57
2807	万家添利	0.24	-0.79	0.84	3.12	0.57
2808	万家鑫丰纯债A	-0.02	0.23	0.44	1.44	0.57
2809	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.03	0.58	1.06	0.57
2810	易方达恒久1年定期债券C	0.01	0.14	0.58	1.12	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	南华瑞利债券A	2.44	6.85	11.60	-	14.80
1984	太平恒泽63个月定开	2.44	6.61	10.64	-	21.86
1985	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
1986	兴华安恒纯债C	2.44	4.35	6.98	-	10.93
1987	兴银汇福定开债	2.44	5.39	9.75	17.67	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	浦银安盛优化收益债券C	4.15	7.84	9.93	13.09	81.41
1051	泰康瑞丰3月定开债券	2.76	7.84	14.58	22.60	25.17
1052	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
1053	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.19	7.83	15.18	27.12	30.01
1054	建信收益增强债券C	3.62	7.82	7.23	11.97	106.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	金信民达纯债A	2.16	9.26	11.57	25.97	29.48
1055	景顺长城景泰益利纯债债券	1.90	6.88	11.57	18.92	19.79
1056	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
1057	易方达高等级信用债债券C	1.82	5.69	11.57	10.59	58.24
1058	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.80	6.09	11.57	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	博时富瑞纯债债券C	2.20	4.39	8.31	15.05	21.71
1822	淳厚稳惠债券C	0.41	5.09	8.87	15.05	18.98
1823	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
1824	上银慧丰利债券	2.45	6.28	10.19	15.03	16.62
1825	永赢永益债券C	1.34	3.97	8.00	15.03	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	金鹰添润定期开放债券	2.42	6.04	11.39	21.78	40.84
887	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
888	万家鑫丰纯债A	2.44	7.84	11.57	15.04	40.79
889	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
890	德邦新添利债券A	0.34	4.83	0.80	1.15	40.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0945	1.0946	1.0941	1.0944	1.0935
累计净值(元)	1.3549	1.3550	1.3545	1.3548	1.3539

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