万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0888 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3492

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.97亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
债券型名次	124	614	536	4410	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
债券型名次	1418	956	1052	976	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	平安惠信3个月定开债A	0.40	0.99	1.42	1.47	2.61
123	平安惠信3个月定开债C	0.40	0.96	1.30	1.22	2.14
124	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
125	万家鑫丰纯债C	0.40	0.11	0.75	-0.04	0.87
126	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.12	0.51	0.33	0.56
613	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
614	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
615	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
616	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	鹏华稳健恒利债券A	-0.38	-0.57	0.80	2.15	2.60
535	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37
536	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
537	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
538	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	上银慧祥利债券C	0.03	-0.10	0.54	0.06	0.28
4409	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4410	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
4411	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
4412	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	人保民富债券C	-0.09	-0.70	-0.27	3.11	1.05
3242	山证超短债基金C	0.03	0.03	0.28	0.49	1.05
3243	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
3244	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
3245	易方达安源中短债债券C	0.05	0.05	0.37	0.47	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	平安惠金定开债C	2.59	6.46	12.59	17.46	25.94
1417	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08
1418	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
1419	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1420	博时裕顺纯债债券	2.58	6.68	10.67	19.10	41.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	南方双元A	3.99	9.05	11.54	5.43	30.27
955	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.64	9.05	13.53	22.87	23.31
956	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
957	中泰青月安盈66个月定开债	4.56	9.05	13.77	23.54	23.71
958	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	中银招利债券A	5.00	10.00	11.87	19.53	27.72
1051	博时裕昂纯债债券	3.24	8.69	11.86	18.54	37.98
1052	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
1053	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23
1054	中欧纯债(LOF)C	1.74	7.88	11.86	17.31	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	金鹰鑫日享债券A	1.71	5.69	7.06	19.16	27.11
975	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.66	6.94	11.47	19.16	62.44
976	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
977	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
978	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	平安惠泽	0.18	5.12	8.31	16.06	40.13
860	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.68	14.04	40.09
861	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
862	融通通安债券	1.25	5.69	9.40	18.02	40.06
863	博时裕弘纯债债券	1.16	10.62	16.74	24.61	40.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5150.53	30.95%
25国开03	20.00	1975.85	11.87%
25国开15	20.00	1954.09	11.74%
23国开05	10.00	1088.39	6.54%
25附息国债06	10.00	1011.21	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13198.37	79.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0894	1.0857	1.0846	1.0845	1.0838
累计净值(元)	1.3498	1.3461	1.3450	1.3449	1.3442

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