万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.278

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.87亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.70	1.01	2.64	1.60
债券型名次	586	2113	4312	2493	2666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	6.32	7.21	17.76	31.47
债券型名次	2526	2231	2727	995	940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	天弘京津冀A	0.19	0.84	1.56	2.76	1.83
585	天弘荣享	0.19	0.98	2.23	3.57	2.59
586	万家鑫丰纯债A	0.19	0.70	1.01	2.64	1.60
587	万家鑫丰纯债C	0.19	0.68	0.96	2.54	1.53
588	万家鑫享纯债A	0.19	0.74	1.19	2.24	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.13	0.70	1.77	2.64	1.84
2112	万家鑫璟纯债A	0.21	0.70	0.99	2.90	1.54
2113	万家鑫丰纯债A	0.19	0.70	1.01	2.64	1.60
2114	万家鑫丰纯债E	0.20	0.70	1.01	2.63	1.59
2115	西部利得沣享债券C	0.14	0.70	1.88	3.22	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	平安元和90天滚动持有短债C	0.07	0.46	1.01	1.80	1.23
4311	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.07	0.41	1.01	2.07	1.29
4312	万家鑫丰纯债A	0.19	0.70	1.01	2.64	1.60
4313	万家鑫丰纯债E	0.20	0.70	1.01	2.63	1.59
4314	新华安享惠金定期债券C	-0.11	0.48	1.01	-0.29	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	天弘增强回报E	-0.33	0.92	3.64	2.64	0.80
2492	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.13	0.70	1.77	2.64	1.84
2493	万家鑫丰纯债A	0.19	0.70	1.01	2.64	1.60
2494	中信建投双鑫债券A	-0.03	0.44	1.84	2.64	1.53
2495	中信证券增益十八个月C	-0.06	-0.21	2.20	2.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.09	0.62	1.38	2.33	1.60
2665	万家家享中短债C	0.09	0.64	1.36	2.32	1.60
2666	万家鑫丰纯债A	0.19	0.70	1.01	2.64	1.60
2667	兴全稳泰债券C	0.08	0.58	1.30	2.92	1.60
2668	中加颐享纯债债券A	0.11	0.56	1.50	2.36	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	太平洋证券30天滚动持有债券C	3.84	6.95	0.00	-	7.28
2525	添富中债1-3年国开债C	3.84	5.97	9.69	16.60	16.68
2526	万家鑫丰纯债A	3.84	6.32	7.21	17.76	31.47
2527	浙商惠丰定期	3.84	6.36	10.57	-	32.79
2528	中金金元C	3.84	6.58	11.41	19.49	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.78	6.32	0.00	-	9.73
2230	天弘成享一年定开	4.25	6.32	10.49	-	13.31
2231	万家鑫丰纯债A	3.84	6.32	7.21	17.76	31.47
2232	兴证全球恒惠30天持有超短债A	3.16	6.32	0.00	-	9.84
2233	永赢增益债券C	3.79	6.32	11.11	20.29	27.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	南方初元中短债E	2.12	4.18	7.21	-	12.08
2726	南方丰元信用增强债券C	3.51	4.98	7.21	17.43	61.05
2727	万家鑫丰纯债A	3.84	6.32	7.21	17.76	31.47
2728	招商中债1-5年进出口行A	4.19	4.05	7.21	14.56	15.04
2729	长信稳通三个月定开债券发起式	2.27	4.21	7.20	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	永赢祥益债券C	4.55	7.10	10.97	17.78	19.93
994	中信保诚稳丰债券C	3.76	6.56	10.86	17.77	30.11
995	万家鑫丰纯债A	3.84	6.32	7.21	17.76	31.47
996	兴银中短债C	3.93	6.42	10.20	17.76	19.79
997	永赢中债-1-3年政金债指数	4.19	6.58	10.50	17.76	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	宏利汇利债券C	5.15	8.50	15.31	22.72	31.55
939	鹏华丰玉债券	4.24	6.51	10.37	18.30	31.51
940	万家鑫丰纯债A	3.84	6.32	7.21	17.76	31.47
941	中银丰庆定期开放债券	4.03	6.50	10.90	-	31.42
942	中邮纯债聚利债券A	3.49	6.06	9.90	19.17	31.42

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	120.00	13521.03	13.68%
24附息国债04	100.00	10073.24	10.19%
21国开18	60.00	6097.15	6.17%
23附息国债09	50.00	5771.65	5.84%
20滁州城投MTN001	30.00	3147.44	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21496.56	21.74%
金融债券	9176.21	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.038	1.037	1.036	1.036	1.034
累计净值(元)	1.282	1.281	1.280	1.280	1.278

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