万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

万家鑫丰纯债A004079WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.0923 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3527

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.38亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
债券型名次	2118	3350	3132	3492	3745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
债券型名次	3329	1406	1249	947	916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2117	万家鑫璟纯债C	0.06	0.22	0.59	0.61	0.46
2118	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
2119	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
2120	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
3349	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3350	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3351	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3352	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	天弘信利债券A	0.06	0.24	0.52	0.93	0.43
3131	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.20	0.52	0.90	0.34
3132	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3133	西部利得沣享债券A	0.09	0.24	0.52	0.68	0.43
3134	信诚稳瑞A	0.07	0.18	0.52	0.86	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	天弘通享债券发起C	0.05	0.25	0.51	0.79	0.47
3491	万家家享中短债D	0.03	0.16	0.45	0.79	0.31
3492	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3493	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3494	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38
3744	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38
3745	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3746	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3747	信诚稳瑞C	0.06	0.16	0.49	0.81	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	鹏华稳瑞中短债	1.81	4.05	7.81	-	10.73
3328	天弘中债3-5年政策性金融债	1.81	7.46	13.08	22.68	23.17
3329	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
3330	新华鑫日享中短债A	1.81	3.48	6.57	13.23	21.96
3331	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.81	3.60	6.58	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1405	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1406	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
1407	华夏亚债中国指数A	0.94	7.20	13.66	23.61	76.66
1408	华安添和一年债券C	2.48	7.19	5.69	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	西部利得汇盈债券A	2.28	5.69	11.63	21.33	36.38
1248	富国元利债券C	9.73	12.16	11.62	-	12.86
1249	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
1250	西部利得祥逸债券C	2.63	5.92	11.62	22.02	31.59
1251	北信瑞丰稳定收益C	2.30	5.54	11.61	25.14	75.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	平安中短债债券A	2.17	4.29	8.65	18.45	27.38
946	万家恒A	2.71	5.78	12.03	18.45	74.38
947	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
948	信诚稳悦A	6.17	9.57	12.73	18.45	39.92
949	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	金鹰添润定期开放债券	2.35	6.13	11.77	21.60	40.61
915	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	-	40.56
916	万家鑫丰纯债A	1.81	7.21	11.62	18.45	40.52
917	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
918	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0917	1.0913	1.0917	1.0919	1.0917
累计净值(元)	1.3521	1.3517	1.3521	1.3523	1.3521

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