万家鑫丰纯债A(004079)_最新动态

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南向资金昨日“狂买”超187亿港元，港股通科技ETF继续反弹涨超1%，机构：港股内外资有望共振[2026-01-06]

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最新净值：1.0882 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3486

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.97亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
债券型名次	4220	1307	1176	4692	4418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	7.96	11.05	18.49	39.99
债券型名次	4422	1240	1406	795	883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.81	0.00
4219	万家鑫安纯债E	0.00	0.21	0.45	0.81	0.00
4220	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
4221	万家鑫丰纯债C	0.00	0.33	0.78	-0.40	0.00
4222	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	平安中短债债券C	0.02	0.34	0.77	0.77	0.02
1306	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
1307	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
1308	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
1309	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.18	0.82	0.71	0.03
1175	万家恒C	0.07	0.38	0.82	0.58	0.07
1176	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
1177	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.24	0.82	0.90	0.04
1178	兴华安丰纯债A	-0.02	0.24	0.82	0.59	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	浦银安盛普诚纯债债券A	0.00	0.14	0.44	-0.31	0.00
4691	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.02	0.33	-0.31	-0.21
4692	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
4693	兴业裕恒债券	0.00	0.16	0.40	-0.31	0.00
4694	浙商惠利纯债	-0.03	0.11	0.30	-0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鑫丰纯债A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	万家鑫安纯债C	0.00	0.20	0.45	0.81	0.00
4417	万家鑫安纯债E	0.00	0.21	0.45	0.81	0.00
4418	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
4419	万家鑫丰纯债C	0.00	0.33	0.78	-0.40	0.00
4420	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	南方稳利1年持有债券C	0.37	4.39	9.90	17.21	49.55
4421	融通四季添利债券(LOF)A	0.37	3.48	7.55	24.82	97.29
4422	万家鑫丰纯债A	0.37	7.96	11.05	18.49	39.99
4423	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
4424	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	鹏扬淳开债券D	0.67	7.96	11.48	-	14.45
1239	融通岁岁添利定期开放债券B	1.95	7.96	15.33	34.23	95.47
1240	万家鑫丰纯债A	0.37	7.96	11.05	18.49	39.99
1241	银华美元债精选债券(QDII)A	3.96	7.96	8.05	8.36	17.03
1242	中银中高等级债券A	0.32	7.96	12.55	19.58	77.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	创金合信双季享6个月持有期A	1.56	5.55	11.05	-	18.16
1405	天弘信利债券C	0.66	6.27	11.05	19.39	38.21
1406	万家鑫丰纯债A	0.37	7.96	11.05	18.49	39.99
1407	博时悦楚纯债债券	2.51	7.67	11.04	17.33	31.90
1408	南华瑞元定期开放债券	0.61	6.69	11.04	18.14	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	富荣富祥纯债	1.18	7.39	11.33	18.50	44.19
794	永赢丰利债券A	1.35	5.11	10.50	18.50	31.96
795	万家鑫丰纯债A	0.37	7.96	11.05	18.49	39.99
796	信诚稳健A	0.92	5.24	9.25	18.49	38.41
797	兴全恒鑫债券C	2.50	6.39	12.60	18.49	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家鑫丰纯债A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	嘉实稳瑞纯债债券	0.96	5.26	9.02	16.29	40.03
882	平安惠泽	-0.07	4.47	7.57	15.26	39.99
883	万家鑫丰纯债A	0.37	7.96	11.05	18.49	39.99
884	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.41	8.52	11.99	19.04	39.96
885	江信洪福	-1.56	2.43	6.90	17.17	39.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5150.53	30.95%
25国开03	20.00	1975.85	11.87%
25国开15	20.00	1954.09	11.74%
23国开05	10.00	1088.39	6.54%
25附息国债06	10.00	1011.21	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13198.37	79.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0882	1.0884	1.0887	1.0897	1.0896
累计净值(元)	1.3486	1.3488	1.3491	1.3501	1.3500

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