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最新净值:1.161 0.000(0.00%)

累计净值:1.161

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信证券六个月债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李天颖
基金规模:
    中信证券六个月债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.75 1.06 1.73 0.32
债券型名次 2051 593 1481 1057 224
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20成都银行永续债 30.00 3219.41 5.35%
20农业银行永续债01 30.00 3067.80 5.10%
19青岛地铁绿色债02 20.00 2099.68 3.49%
21中国银行永续债02 20.00 2088.23 3.47%
21青城11 20.00 2055.88 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16168.29 26.87%
企业债 3119.08 5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-09-30评级说明
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