东海证券海鑫添利短债(970081)_最新动态

东海证券海鑫添利短债970081DONGHAI SECURITIES HAIXIN TIANLI SHORT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

东海证券海鑫添利短债增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱晨飞

基金规模：

东海证券海鑫添利短债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.56	0.67	0.08
债券型名次	2210	4325	4059	4181	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.71	0.00	-	3.89
债券型名次	4109	3103	3381	5451	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东海证券海鑫添利短债一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	东方臻善纯债债券C	0.02	0.34	0.57	0.94	0.09
2209	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.13	0.37	1.01	0.07
2210	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.25	0.56	0.67	0.08
2211	东吴安鑫中短债A	0.02	0.39	0.82	1.43	0.12
2212	东兴兴财短债债券A	0.02	0.37	0.84	1.51	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
东海证券海鑫添利短债一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.25	0.63	1.23	-0.05
4324	大成债券A/B	-0.11	0.25	-0.65	-1.72	-0.11
4325	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.25	0.56	0.67	0.08
4326	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.25	0.28	0.60	-0.10
4327	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.25	0.49	1.12	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
东海证券海鑫添利短债一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	淳厚稳丰债券C	-0.01	0.31	0.56	0.64	-0.09
4058	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.28	0.56	0.67	-0.11
4059	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.25	0.56	0.67	0.08
4060	方正富邦禾利39个月定开C	0.02	0.14	0.56	1.31	0.09
4061	工银7天理财债券B	0.02	0.31	0.56	0.97	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
东海证券海鑫添利短债一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	鑫元恒鑫收益增强D	-0.07	0.21	0.65	0.68	-0.28
4180	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.28	0.56	0.67	-0.11
4181	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.25	0.56	0.67	0.08
4182	海通海升六个月持有A	-0.03	0.48	0.46	0.67	-0.02
4183	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.00	0.34	0.57	0.67	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东海证券海鑫添利短债一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	东方红稳添利纯债C	-0.01	0.45	0.68	1.15	0.08
2570	东方红鑫裕两年定开信用债	0.03	0.55	0.81	0.86	0.08
2571	东海证券海鑫添利短债	0.02	0.25	0.56	0.67	0.08
2572	方正富邦富利纯债C	0.03	0.56	1.54	2.02	0.08
2573	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.49	0.96	1.22	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
东海证券海鑫添利短债一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	11.07	33.69
4108	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.59	4.57	7.61	-	8.33
4109	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89
4110	南方双元A	1.57	-11.53	-5.13	8.16	19.56
4111	华商稳定增利债券C	1.56	-2.70	1.50	39.93	112.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
东海证券海鑫添利短债一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	信诚至泰C	2.11	3.74	5.90	10.82	22.37
3102	国联安增顺纯债债券C	2.19	3.73	6.61	-	7.13
3103	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89
3104	海通海升六个月持有C	3.03	3.71	6.97	-	6.86
3105	前海开源1-3年国开债C	2.33	3.71	4.88	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
东海证券海鑫添利短债一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.52	8.48	0.00	-	8.85
3380	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	5.20	7.82	0.00	-	8.15
3381	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89
3382	东海证券海鑫尊利	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
3383	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.27	-0.62	0.00	-	-1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
东海证券海鑫添利短债一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	安信资管瑞鑫一年持有B	-5.73	0.00	0.00	-	-6.15
5450	安信资管瑞鑫一年持有C	-6.01	0.00	0.00	-	-6.72
5451	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89
5452	东海证券海鑫尊利	-0.14	1.74	0.00	-	1.51
5453	国联汇富债券A	5.50	6.43	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
东海证券海鑫添利短债一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	汇添富丰润中短债C	3.34	0.00	0.00	-	3.91
4314	安信恒利增强债券C	-3.34	-9.65	-7.45	2.45	3.89
4315	东海证券海鑫添利短债	1.57	3.71	0.00	-	3.89
4316	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.42	-0.58	3.48	-	3.89
4317	国泰利安中短债债券A	3.23	0.00	0.00	-	3.89

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13海通03	0.20	21.16	6.35%
18电投13	0.20	20.76	6.24%
20兴投04	0.20	20.75	6.23%
21天风01	0.20	20.66	6.21%
G19三峡1	0.20	20.53	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	133.68	40.15%
金融债券	92.48	27.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
累计净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039

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