国富恒久信用债券A(450018)_最新动态

国富恒久信用债券A450018FRANKLIN TEMPLETON SEALAND LASTING CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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累计净值：1.555

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

国富恒久信用债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘怡敏

2022-12-23 每10份派现金 1.6 元

基金规模：0.03亿元

2018-08-27 每10份派现金 2.0 元

国富恒久信用债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	1.25	1.52	1.08
债券型名次	3540	4514	3450	4512	4033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.86	6.37	13.60	60.04
债券型名次	4110	3241	2842	1751	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
国富恒久信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	广发景泰债券C	0.01	0.68	1.54	2.60	1.67
3539	广发景阳纯债	0.01	0.74	1.76	2.84	1.94
3540	国富恒久信用债券A	0.01	0.28	1.25	1.52	1.08
3541	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.24	0.53	1.07	-
3542	国寿安保超短债债券C	0.01	0.31	0.94	2.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
国富恒久信用债券A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	广发集祥债券C	0.18	0.28	1.43	0.70	0.43
4513	广发招财短债C	0.03	0.28	0.94	2.08	1.23
4514	国富恒久信用债券A	0.01	0.28	1.25	1.52	1.08
4515	国泰金龙债券A	0.00	0.28	1.69	2.16	1.40
4516	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.03	0.28	3.10	2.10	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国富恒久信用债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	创金合信聚利债券A	0.10	0.64	1.25	2.33	1.71
3449	创金合信中债1-3年国开债A	0.02	0.55	1.25	2.22	1.37
3450	国富恒久信用债券A	0.01	0.28	1.25	1.52	1.08
3451	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
3452	华安安悦债券A	0.05	0.57	1.25	2.36	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
国富恒久信用债券A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.25	0.50	1.52	-
4511	工银瑞益债券A	0.04	0.37	0.79	1.52	0.94
4512	国富恒久信用债券A	0.01	0.28	1.25	1.52	1.08
4513	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
4514	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.19	0.48	2.17	1.52	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国富恒久信用债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.89	1.88	1.08
4032	广发集富纯债C	0.00	0.49	0.98	1.77	1.08
4033	国富恒久信用债券A	0.01	0.28	1.25	1.52	1.08
4034	国泰利安中短债债券A	0.04	0.32	0.86	1.72	1.08
4035	国泰信用互利债券C	0.04	0.50	2.01	1.99	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	35.55	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	50.20	58.07
国富恒久信用债券A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	国联安信心增长债券A	2.35	3.78	3.05	17.72	49.08
4109	建信睿怡纯债A	2.35	4.80	13.69	15.62	28.20
4110	国富恒久信用债券A	2.34	4.86	6.37	13.60	60.04
4111	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	0.00	0.00	-	4.34
4112	嘉实稳固收益债券C	2.34	5.38	4.59	24.92	91.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
国富恒久信用债券A一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	申万宏源灵通快利短债债券	2.32	4.87	0.00	-	7.42
3240	工银瑞益债券A	2.51	4.86	7.88	-	8.46
3241	国富恒久信用债券A	2.34	4.86	6.37	13.60	60.04
3242	浙商丰裕纯债A	2.69	4.85	8.37	-	11.53
3243	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	4.84	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
国富恒久信用债券A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华夏希望债券A	4.27	4.19	6.38	18.93	116.39
2841	大成月添利债券E	3.16	4.91	6.37	-	10.26
2842	国富恒久信用债券A	2.34	4.86	6.37	13.60	60.04
2843	农银恒久增利债券C	1.78	3.23	6.37	13.41	71.98
2844	招商招利一年理财债券	1.91	3.89	6.35	15.82	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
3	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	65.57	63.24
5	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	65.26	59.43
国富恒久信用债券A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	嘉实超短债债券C	3.03	5.07	7.73	13.65	78.09
1750	国金惠鑫短债A	3.10	4.75	7.04	13.62	13.65
1751	国富恒久信用债券A	2.34	4.86	6.37	13.60	60.04
1752	海富通稳健添利债券A	4.86	7.21	11.67	13.60	67.76
1753	摩根纯债丰利债券A	2.01	3.66	6.90	13.58	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	46.36	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.91	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	29.94	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.60	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.67	252.00
国富恒久信用债券A一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	博时转债增强债券C	-9.72	-14.13	-9.82	20.42	60.20
391	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
392	国富恒久信用债券A	2.34	4.86	6.37	13.60	60.04
393	华夏安康债券A	-9.82	-0.26	-8.88	7.22	59.96
394	西部利得稳健双利债券C	-5.83	-4.05	0.07	39.04	59.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	0.29	32.15	8.07%
19中证G2	0.30	30.70	7.70%
21光明02	0.30	30.58	7.68%
23国开06	0.30	30.57	7.67%
21光证G6	0.30	30.56	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	193.63	48.59%
金融债券	30.57	7.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-28关于增加广东南海农村商业银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有...
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03-22通联渠道系统维护通知

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.198	1.198	1.198	1.198	1.198
累计净值(元)	1.554	1.555	1.555	1.554	1.555

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