招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.2553 0.0056(0.45%)

累计净值：1.2881

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：44.00亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37
债券型名次	5464	5341	5065	1535	5208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
债券型名次	1492	795	1736	586	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	易方达稳健收益债券A	-0.54	-1.70	-0.23	-0.00	-0.26
5463	易方达稳健收益债券C	-0.54	-1.70	-0.22	0.01	-0.26
5464	招商安华债券A	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37
5465	中加聚盈定开债券C	-0.54	-1.11	-0.14	0.38	-0.23
5466	华商稳健双利债券A	-0.55	-2.46	0.56	2.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	华商信用增强债券A	0.00	-3.20	2.64	5.89	2.53
5340	华商信用增强债券C	0.00	-3.23	2.58	5.66	2.47
5341	招商安华债券A	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37
5342	招商安华债券C	-0.55	-3.25	-0.11	1.30	-0.44
5343	金鹰元祺信用债	0.58	-3.27	0.97	3.25	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-1.13	-0.03	-0.70	-0.05
5064	鹏扬汇利债券A	-0.38	-1.28	-0.03	0.69	0.03
5065	招商安华债券A	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37
5066	中加聚盈定开债券A	-0.51	-1.06	-0.03	0.58	-0.13
5067	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.16	-0.04	0.43	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	新华丰利债券A	-0.21	-0.79	0.97	1.45	0.78
1534	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.73	1.45	0.68
1535	招商安华债券A	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37
1536	招商添盈纯债C	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86
1537	招商添盈纯债E	-0.02	0.15	0.82	1.45	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.57	-0.45	-0.37
5207	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5208	招商安华债券A	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37
5209	中银恒悦180天持有期债券A	-0.15	-0.93	-0.30	0.29	-0.38
5210	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.31	-1.64	-0.54	0.32	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.83	5.63	10.57	-	16.21
1491	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.83	5.58	8.54	-	18.49
1492	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
1493	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.83	5.67	10.54	-	12.04
1494	长城短债债券C	2.82	5.84	11.17	17.16	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.68	9.11	13.43	-	25.31
794	易方达双债增强债券C	2.48	9.11	9.84	31.58	150.70
795	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
796	博道和祥多元稳健债券C	2.74	9.09	0.00	-	9.34
797	广发中债7-10年国开债指数E	2.43	9.09	17.00	29.53	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
1735	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51
1736	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
1737	中加恒享三个月定开债券	2.39	5.29	10.30	-	12.67
1738	嘉合磐稳纯债C	2.56	6.02	10.29	18.12	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	嘉实致兴定期纯债债券	1.92	5.31	10.32	20.13	30.05
585	信诚稳泰A	1.82	5.98	9.94	20.13	27.37
586	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
587	博时裕利纯债债券	1.42	9.97	13.50	20.11	43.23
588	国投瑞银中高等级债券C	4.29	7.72	10.74	20.11	84.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中邮纯债优选一年定开债C	4.17	8.01	14.48	-	29.40
1568	光大永利纯债C	1.08	3.80	5.96	10.94	29.39
1569	招商安华债券A	2.83	9.11	10.30	20.13	29.39
1570	汇添富稳添利定期开放债券A	2.59	5.30	8.83	16.86	29.37
1571	广发景利纯债	1.92	6.65	13.75	22.86	29.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2497	1.2621	1.2688	1.2772	1.2747
累计净值(元)	1.2825	1.2949	1.3016	1.3100	1.3075

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