招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.2749 0.0034(0.27%)

累计净值：1.3077

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.74亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
债券型名次	384	453	274	598	522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41
债券型名次	686	537	612	306	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	大摩双利增强债券C	1.18	1.49	0.56	1.36	1.18
383	易方达丰华债券C	1.18	2.14	0.70	5.19	1.18
384	招商安华债券A	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
385	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
386	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	天弘永利债券E	0.85	1.68	0.52	2.48	0.85
452	新华增怡债券E	1.73	1.68	0.80	9.52	1.73
453	招商安华债券A	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
454	浙商汇金中高等级三个月C	1.08	1.68	1.26	2.54	1.08
455	中邮睿泽一年持有债券A	0.93	1.68	1.86	3.40	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
273	万家添利	1.02	1.58	2.16	5.97	1.02
274	招商安华债券A	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
275	富国双利增强债券A	1.62	2.50	2.15	6.20	1.62
276	富国双利增强债券C	1.61	2.48	2.14	6.20	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	东方红汇阳债券A	0.73	1.23	0.73	3.86	0.73
597	招商安福1年定开债发起式	1.11	1.54	1.88	3.85	1.11
598	招商安华债券A	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
599	东方红汇阳债券Z	0.73	1.23	0.73	3.84	0.73
600	富国元利债券C	1.91	2.75	0.73	3.83	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	大摩双利增强债券C	1.18	1.49	0.56	1.36	1.18
521	易方达丰华债券C	1.18	2.14	0.70	5.19	1.18
522	招商安华债券A	1.18	1.68	2.16	3.85	1.18
523	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
524	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	富国新天锋债券(LOF)	5.62	12.89	16.25	25.68	114.05
685	富国元利债券C	5.62	8.12	7.60	-	8.40
686	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41
687	中银信用增利债券A	5.62	12.13	15.84	22.18	115.21
688	招商安盈债券C	5.61	11.82	17.29	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	鑫元聚鑫收益增强D	5.44	12.87	0.00	-	15.52
536	嘉合磐通C	10.89	12.86	10.64	22.54	43.43
537	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41
538	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.15	12.85	10.83	39.91	44.82
539	天弘永利优享债券C	4.74	12.84	11.95	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	23.55	24.36
611	易方达丰华债券A	7.56	14.56	13.76	15.13	52.50
612	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41
613	中泰青月安盈66个月定开债	4.59	9.12	13.76	23.75	24.26
614	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.30	15.60	13.74	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
305	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	23.87	59.29
306	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41
307	天弘季季兴三个月定开A	1.48	8.86	14.11	23.84	27.74
308	中证兴业中高等级信用债指数	1.93	6.18	9.18	23.84	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	招商信用增强债券C	8.44	15.24	17.94	23.97	31.43
1382	长盛盛琪一年债券A	1.31	6.57	12.16	18.86	31.41
1383	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.86	31.41
1384	宝盈盈润纯债债券	1.90	5.42	11.86	23.88	31.40
1385	南方卓利3个月定开债发起式	2.19	6.69	9.59	16.43	31.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	3.92%
22申证02	170.00	18673.87	3.63%
23广核国际MTN001	160.00	16895.48	3.28%
23豫通04	150.00	15975.32	3.10%
24宁波银行二级资本债01	150.00	15268.75	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217550.56	42.23%
企业债	98892.12	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2715	1.2679	1.2672	1.2637	1.2600
累计净值(元)	1.3043	1.3007	1.3000	1.2965	1.2928

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