招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.3029 0.0048(0.37%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：44.00亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	2.41	4.02	4.99	3.40
债券型名次	140	172	297	311	284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
债券型名次	546	509	514	280	1253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.37	1.00	1.90	3.88	1.77
139	前海开源鼎安债券C	0.37	2.01	4.74	4.50	2.47
140	招商安华债券A	0.37	2.41	4.02	4.99	3.40
141	富国稳健添利债券A	0.36	2.46	6.21	3.85	5.13
142	富国稳健添利债券E	0.36	2.47	6.21	3.85	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	华安可转债债券B	-0.05	2.41	5.36	8.26	4.54
171	华宝增强收益债券B	-0.26	2.41	13.88	13.67	8.21
172	招商安华债券A	0.37	2.41	4.02	4.99	3.40
173	兴银收益增强债券A	0.18	2.39	5.77	7.46	4.11
174	银河通利债券(LOF)	-0.07	2.39	8.12	8.21	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	融通增强收益债券A	0.20	1.12	4.03	4.79	3.06
296	大成景荣债券C	0.03	1.71	4.02	4.21	3.92
297	招商安华债券A	0.37	2.41	4.02	4.99	3.40
298	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
299	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	富国汇利回报定期开放债券	0.03	0.99	3.24	5.02	2.60
310	交银增利增强债券C	0.05	1.21	3.58	5.00	2.63
311	招商安华债券A	0.37	2.41	4.02	4.99	3.40
312	大成元吉增利债券C	0.21	2.01	3.61	4.98	3.36
313	汇添富多元收益债券C	0.10	1.56	3.22	4.98	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.06	2.93	3.70	3.77	3.43
283	长信利富债券A	-0.50	0.26	5.50	5.68	3.42
284	招商安华债券A	0.37	2.41	4.02	4.99	3.40
285	嘉实多利收益债券C	-0.02	1.49	5.41	7.48	3.38
286	惠升和悦债券A	0.38	2.68	3.08	1.55	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	鹏扬富利增强债券A	6.94	10.87	10.80	8.84	17.74
545	泰康裕泰债券A	6.94	11.14	14.59	10.32	30.57
546	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
547	华安乾煜债券发起式A	6.92	15.13	16.64	-	20.20
548	安信恒鑫增强债券A	6.90	10.64	12.28	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	嘉实双利债券A	9.44	13.09	10.88	-	11.51
508	华富安华债券A	9.97	13.07	9.18	-	15.48
509	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
510	汇添富添添乐双盈债券C	7.23	13.06	19.66	-	19.44
511	长江聚利债券型C	8.50	13.05	13.23	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	东方臻选纯债债券C	2.32	6.13	14.66	29.05	41.26
513	南方崇元纯债债券A	2.64	6.41	14.66	-	24.41
514	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
515	长江乐丰纯债	2.52	6.68	14.63	-	40.28
516	淳厚稳荣一年定开债发起	3.17	7.30	14.63	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	英大智享债券A	3.75	12.70	19.62	24.73	27.69
279	安信聚利增强债券B	13.15	25.86	24.16	24.72	25.31
280	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
281	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
282	宝盈盈润纯债债券	2.97	5.66	11.65	24.66	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32
1252	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.97	18.03	17.73	26.63	34.30
1253	招商安华债券A	6.93	13.07	14.66	24.71	34.30
1254	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
1255	泰康瑞坤纯债债券	0.09	4.86	9.22	15.66	34.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2981	1.3013	1.2985	1.2973	1.2934
累计净值(元)	1.3309	1.3341	1.3313	1.3301	1.3262

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