招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2715 0.0036(0.28%)

累计净值：1.3043

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.74亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	1.30	2.40	3.50	0.91
债券型名次	360	439	235	608	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	12.75	13.43	23.53	31.06
债券型名次	697	533	650	317	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	前海联合添泽债券A	0.92	1.18	0.64	1.95	0.92
359	易方达丰和债券A	0.91	1.21	0.10	3.81	0.91
360	招商安华债券A	0.91	1.30	2.40	3.50	0.91
361	长江收益增强债券	0.90	1.40	0.91	6.68	0.90
362	工银双盈债券C	0.90	0.26	-2.16	1.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	天弘永利债券B	0.73	1.30	0.50	2.34	0.73
438	天弘永利债券E	0.73	1.30	0.49	2.33	0.73
439	招商安华债券A	0.91	1.30	2.40	3.50	0.91
440	中银民利一年持有期债券A	0.85	1.30	0.91	5.16	0.85
441	国投瑞银优化增强债券C	0.65	1.29	1.91	4.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	景顺长城稳定收益债券C	1.31	1.81	2.40	5.01	1.31
234	鹏华信用增利债券A	0.35	1.29	2.40	5.90	0.35
235	招商安华债券A	0.91	1.30	2.40	3.50	0.91
236	南方多利增强债券A	1.21	2.53	2.39	4.63	1.21
237	国泰君安君得盛债券C	0.24	1.19	2.38	1.94	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	大成元合双利债券发起式C	0.59	0.55	0.14	3.51	0.59
607	国泰安璟债券A	0.58	0.84	1.27	3.51	0.58
608	招商安华债券A	0.91	1.30	2.40	3.50	0.91
609	招商金鸿债券C	0.96	1.84	1.52	3.50	0.96
610	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.42	0.99	3.49	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
770	易方达丰和债券A	0.91	1.21	0.10	3.81	0.91
771	招商安华债券A	0.91	1.30	2.40	3.50	0.91
772	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
773	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.49	17.36
696	易方达增强回报债券A	5.27	15.84	18.20	23.15	283.76
697	招商安华债券A	5.27	12.75	13.43	23.53	31.06
698	长信先优债券C	5.26	9.89	7.67	-	6.36
699	恒生前海恒源嘉利债券C	5.26	5.88	9.13	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	国泰安璟债券A	6.27	12.77	0.00	-	10.69
532	大成元吉增利债券A	5.01	12.76	10.68	-	10.46
533	招商安华债券A	5.27	12.75	13.43	23.53	31.06
534	华富安业一年持有期债券A	6.36	12.74	9.82	-	9.44
535	交银增利增强债券C	8.44	12.70	11.40	22.36	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	南方崇元纯债债券C	0.28	6.19	13.47	-	20.81
649	英大纯债债券A	3.05	8.20	13.43	17.27	76.99
650	招商安华债券A	5.27	12.75	13.43	23.53	31.06
651	广发双债添利债券E	0.64	6.97	13.42	20.82	19.13
652	平安可转债C	28.73	31.18	13.42	15.18	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	23.53	25.22
316	兴银长乐定开债	2.01	5.94	12.27	23.53	63.36
317	招商安华债券A	5.27	12.75	13.43	23.53	31.06
318	天弘丰利债券(LOF)E	3.08	8.89	10.27	23.51	65.50
319	天弘增强回报A	7.31	14.97	13.29	23.50	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	招商信用增强债券C	8.20	15.10	17.59	23.66	31.10
1404	中信保诚稳利债券C	1.06	5.03	8.72	15.14	31.07
1405	招商安华债券A	5.27	12.75	13.43	23.53	31.06
1406	国寿安保泰恒纯债债券	2.87	12.11	18.65	25.39	31.04
1407	中信保诚稳利债券A	1.16	5.24	9.05	15.74	31.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	3.92%
22申证02	170.00	18673.87	3.63%
23广核国际MTN001	160.00	16895.48	3.28%
23豫通04	150.00	15975.32	3.10%
24宁波银行二级资本债01	150.00	15268.75	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217550.56	42.23%
企业债	98892.12	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2679	1.2672	1.2637	1.2600	1.2586
累计净值(元)	1.3007	1.3000	1.2965	1.2928	1.2914

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