招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.2600 0.0014(0.11%)

累计净值：1.2928

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.74亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48
债券型名次	165	442	204	732	942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	10.71	13.35	-	29.88
债券型名次	992	627	693	2536	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	0.77	-1.59	-0.98	-0.41
164	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
165	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48
166	招商安华债券C	0.10	0.77	1.39	2.41	3.17
167	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	南方佳元6个月持有债券A	-0.05	0.80	0.50	4.38	5.10
441	农银增强收益债券A	-0.01	0.80	-0.32	4.94	6.09
442	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48
443	华安乾煜债券发起式C	0.18	0.79	-0.36	3.49	7.01
444	华安沣信债券A	0.18	0.79	-0.12	3.35	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	富国稳健双盈债券发起式A	-0.39	1.24	1.47	5.13	6.65
203	富国稳健双盈债券发起式C	-0.38	1.24	1.47	5.12	6.64
204	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48
205	东方双债添利债券A	0.19	2.47	1.46	12.32	22.57
206	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.78	0.71	-0.87	2.57	7.37
731	西部利得祥盈债券A	0.03	0.61	0.76	2.57	5.03
732	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48
733	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.78	0.71	-0.87	2.56	7.37
734	交银施罗德稳固收益债券A	-0.12	0.31	-0.08	2.56	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	国投瑞银稳定增利债券A	-0.12	0.80	1.10	2.00	3.49
941	海富通策略收益债券C	-0.11	-0.07	0.03	1.04	3.49
942	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48
943	达诚腾益债券A	-0.04	0.31	0.09	3.07	3.47
944	汇安中债-广西信用债A	0.00	0.12	1.03	1.29	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国投瑞银稳定增利债券A	3.49	7.94	0.00	-	11.38
991	海富通策略收益债券C	3.49	7.58	8.37	-	7.06
992	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
993	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
994	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	中欧增强回报债券(LOF)C	3.86	10.72	14.06	-	8.96
626	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.66	10.71	0.00	-	14.82
627	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
628	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65
629	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	-	29.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	华富恒利债券C	10.13	15.77	13.35	-	16.21
692	华商鸿盈87个月定开债	4.28	8.76	13.35	-	22.84
693	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
694	鹏华双债保利债券	5.99	13.73	13.34	-	82.49
695	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	南方乐元中短利率债C	0.25	4.77	7.39	-	13.09
2535	中加博裕纯债债券	1.58	5.85	10.55	-	18.52
2536	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
2537	招商安华债券C	3.17	10.04	12.32	-	27.63
2538	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	东方可转债债券A	31.37	26.78	23.74	-	29.89
1469	招商信用增强债券C	6.59	13.28	16.97	-	29.89
1470	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	-	29.88
1471	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88
1472	西部利得合赢债券A	0.65	4.37	7.75	-	29.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	3.92%
22申证02	170.00	18673.87	3.63%
23广核国际MTN001	160.00	16895.48	3.28%
23豫通04	150.00	15975.32	3.10%
24宁波银行二级资本债01	150.00	15268.75	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217550.56	42.23%
企业债	98892.12	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2586	1.2579	1.2587	1.2597	1.2557
累计净值(元)	1.2914	1.2907	1.2915	1.2925	1.2885

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