招商安华债券A(008791)_最新动态

招商安华债券A008791CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2542 -0.0024(-0.19%)

累计净值：1.2870

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王刚

2021-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.74亿元

招商安华债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
债券型名次	4606	4843	1437	749	979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
债券型名次	1316	772	713	326	1505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	信诚三得益债券A	-0.02	-0.67	1.01	4.96	5.27
4605	信诚三得益债券B	-0.02	-0.66	1.01	4.95	5.26
4606	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
4607	招商安华债券C	-0.02	-0.59	0.48	2.35	2.72
4608	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.57	-0.55	-0.61	0.83
4842	申万菱信安泰丰利债券C	-0.07	-0.57	-0.37	-0.03	0.17
4843	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
4844	安信尊享添益债券C	0.19	-0.58	0.26	0.43	1.23
4845	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	永赢丰益债券	0.08	-0.05	0.55	0.43	1.03
1436	永赢众利债券	0.31	-0.24	0.55	-0.56	-0.28
1437	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
1438	浙商聚盈纯债债券A	0.09	-0.03	0.55	0.53	1.50
1439	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.30	-1.69	-1.02	2.49	3.39
748	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98
749	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
750	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.30	-1.70	-1.02	2.48	3.38
751	易方达增强回报债券A	-0.14	-0.35	0.72	2.48	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安华债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01
978	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
979	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
980	泓德裕泰债券A	0.08	-0.01	0.43	1.54	3.01
981	大成元合双利债券发起式A	-0.13	-0.76	0.23	3.87	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	鹏华稳健添利债券C	2.73	9.21	0.00	-	9.05
1315	平安添利债券C	2.73	8.13	12.96	18.46	84.35
1316	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
1317	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
1318	中银添盛39个月定期开放债券	2.73	5.36	8.42	15.83	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	中欧安财债券	4.19	9.86	13.62	20.74	40.54
771	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07
772	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
773	富安达增强收益债券A	3.32	9.83	10.66	1.08	47.75
774	中银恒优12个月持有期债券A	3.23	9.83	14.29	19.78	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56
712	德邦锐裕利率债债券C	0.90	9.61	12.85	-	20.22
713	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
714	广发聚鑫债券C	5.98	12.03	12.84	18.40	174.95
715	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.84	22.19	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89
325	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
326	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
327	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
328	招商招悦纯债C	1.49	7.66	12.92	23.58	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安华债券A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	永赢诚益债券A	1.41	6.04	10.05	19.37	29.29
1504	国泰嘉睿纯债债券A	0.72	10.22	13.75	20.88	29.28
1505	招商安华债券A	2.73	9.84	12.85	23.60	29.28
1506	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1507	平安增利六个月定开债A	0.87	7.66	11.49	33.57	29.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	3.92%
22申证02	170.00	18673.87	3.63%
23广核国际MTN001	160.00	16895.48	3.28%
23豫通04	150.00	15975.32	3.10%
24宁波银行二级资本债01	150.00	15268.75	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217550.56	42.23%
企业债	98892.12	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2566	1.2538	1.2552	1.2544	1.2530
累计净值(元)	1.2894	1.2866	1.2880	1.2872	1.2858

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