交银可转债债券C(007317)_最新动态

交银可转债债券C007317BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER CONVERTIBLE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.7049 -0.0094(-0.55%)

累计净值：1.7049

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

交银可转债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽婧

基金规模：0.54亿元

交银可转债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
债券型名次	5490	5446	135	20	14

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.34	33.96	26.98	41.69	70.49
债券型名次	29	17	25	23	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96
5489	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
5490	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
5491	上银可转债精选债券A	-0.83	-2.79	-0.08	9.16	18.07
5492	上银可转债精选债券C	-0.83	-2.81	-0.14	8.98	17.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
5445	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78
5446	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
5447	华安强化收益债券A	-0.55	-2.31	0.35	10.65	18.31
5448	汇安稳裕债券	0.89	-2.32	-1.40	-5.88	-4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华商信用增强债券A	0.11	-1.35	1.73	11.42	20.24
134	国联安信心增长债券B	-0.11	-0.68	1.72	7.20	10.47
135	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
136	恒生前海恒源嘉利债券C	0.39	0.75	1.71	2.61	2.62
137	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.52	1.71	1.43	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	景顺长城景颐丰利债券A	0.64	1.32	2.19	18.78	24.38
19	华宝增强收益债券B	0.96	0.02	0.77	18.73	25.51
20	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
21	南方广利回报债券A/B	0.82	0.82	2.65	18.67	26.52
22	金鹰元丰债券C	0.88	-2.00	-1.32	18.60	25.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银可转债债券C一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	交银可转债债券A	-0.83	-2.26	1.83	18.94	27.33
13	宝盈融源可转债债券C	-0.02	0.61	1.87	16.73	27.20
14	交银可转债债券C	-0.83	-2.30	1.72	18.71	26.85
15	华商丰利增强定期开放债券A	-0.85	-1.88	-0.52	13.51	26.71
16	南方广利回报债券A/B	0.82	0.82	2.65	18.67	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	广发可转债债券E	22.72	29.42	21.47	37.49	36.59
28	广发可转债债券C	22.47	28.89	20.74	36.13	90.96
29	交银可转债债券C	22.34	33.96	26.98	41.69	70.49
30	华宝可转债债券A	22.30	25.98	16.38	45.28	89.10
31	大成可转债增强债券	22.26	30.05	21.12	49.41	90.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
16	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
17	交银可转债债券C	22.34	33.96	26.98	41.69	70.49
18	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
19	华宝增强收益债券A	26.17	32.72	24.45	33.15	126.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	华夏双债债券C	14.40	28.50	27.22	34.08	150.86
24	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
25	交银可转债债券C	22.34	33.96	26.98	41.69	70.49
26	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
27	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	前海开源可转债债券	17.70	7.30	-0.35	42.11	97.63
22	兴业机遇债券A	12.00	23.60	19.59	41.75	76.77
23	交银可转债债券C	22.34	33.96	26.98	41.69	70.49
24	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
25	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银可转债债券C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	南方稳利1年持有债券A	1.41	5.71	11.15	20.87	70.67
407	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
408	交银可转债债券C	22.34	33.96	26.98	41.69	70.49
409	中邮睿信增强债券	11.18	25.64	27.63	34.29	70.28
410	前海开源祥和债券A	4.43	15.22	21.28	36.82	69.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	8.26	998.46	6.87%
冀东转债	7.16	766.47	5.28%
中特转债	6.39	721.56	4.97%
太能转债	4.94	598.95	4.12%
通22转债	4.50	546.90	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金...

增加国金证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国金证券股份起增加国金证券作为旗下基金的销售...

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06-21交银施罗德可转债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...
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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7143	1.7082	1.7201	1.7192	1.7039
累计净值(元)	1.7143	1.7082	1.7201	1.7192	1.7039

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