平安季享裕定开债C(007646)_最新动态

平安季享裕定开债C007646PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.1025 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文平

基金规模：0.00亿元

平安季享裕定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
债券型名次	943	1998	4833	2695	1513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
债券型名次	1533	4728	4611	2709	4254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
942	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
943	平安季享裕定开债C	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
944	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
945	天弘永利优享债券C	0.18	0.36	0.75	2.86	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	平安季开鑫定开债C	0.05	0.24	0.65	0.46	0.05
1997	平安季开鑫定开债E	0.05	0.24	0.61	0.39	0.05
1998	平安季享裕定开债C	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
1999	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
2000	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.24	0.62	0.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.09	0.23	0.02	0.01
4832	鹏扬淳利定期开放债券	0.00	0.01	0.23	-0.49	0.00
4833	平安季享裕定开债C	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
4834	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
4835	平安乐享一年定开债C	0.00	0.05	0.23	0.37	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	诺德短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.50	0.03
2694	鹏华稳瑞中短债	0.03	0.15	0.47	0.50	0.03
2695	平安季享裕定开债C	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
2696	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
2697	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.19	0.43	0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
平安季享裕定开债C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
1512	平安季享裕定开债A	0.18	0.26	0.29	0.62	0.18
1513	平安季享裕定开债C	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
1514	平安季享裕定开债E	0.18	0.24	0.23	0.50	0.18
1515	天弘永利优享债券C	0.18	0.36	0.75	2.86	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	红土创新添利债券C	2.25	5.58	8.67	-	8.90
1532	惠升和睿兴利债券A	2.25	7.30	9.80	-	6.48
1533	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
1534	平安季享裕定开债E	2.25	6.63	11.23	19.40	25.48
1535	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	广发景明中短债C	1.23	3.97	6.95	12.89	20.48
4727	华夏鼎明债券A	1.31	3.97	6.63	12.61	13.53
4728	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
4729	浦银安盛盛达纯债债券C	0.25	3.97	6.01	11.21	31.42
4730	同泰中短债C	0.29	3.97	4.81	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.53	5.86	-	6.71
4610	诺德安盛	-0.10	3.56	5.86	-	10.85
4611	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
4612	泓德裕丰中短债债券C	1.01	3.70	5.86	10.33	17.58
4613	宝盈安盛中短债债券A	0.83	3.68	5.85	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	万家家瑞债券C	8.69	7.91	6.72	5.16	27.30
2708	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.36	7.31	9.89	4.97	20.27
2709	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
2710	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.83	7.91
2711	工银全球美元债A人民币	2.54	3.77	7.03	4.80	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
平安季享裕定开债C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	恒生前海恒源嘉利债券A	5.40	7.20	10.57	-	10.25
4253	鹏华稳福中短债债券A	1.20	4.84	9.96	-	10.25
4254	平安季享裕定开债C	2.25	3.97	5.86	4.91	10.25
4255	英大安悦纯债债券A	-0.15	6.08	8.90	-	10.24
4256	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.93	10.57	12.47	-	10.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5148.50	9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5049.45	9.08%
23电建地产MTN001	40.00	4073.04	7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据)	40.00	4027.71	7.24%
25国债01	28.00	2821.65	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14665.82	26.38%
企业债	2032.76	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1005	1.1007	1.1004	1.1011	1.1016
累计净值(元)	1.1005	1.1007	1.1004	1.1011	1.1016

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