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最新净值:1.491 0.009(0.61%)

累计净值:1.880

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国泰双利债券C增长自成立以来,共分红 6
基金经理:陈志华 2022-12-13 每10份派现金 1.4
基金规模:9.44亿元 2014-12-03 每10份派现金 0.8
    国泰双利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.54 3.11 1.98 -2.10 1.36
债券型名次 214 164 649 5290 745
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债22 300.00 30379.03 6.62%
23附息国债26 200.00 20254.28 4.41%
22诚通K1 190.00 19464.28 4.24%
兴业转债 146.49 14928.94 3.25%
22财达01 140.00 14112.36 3.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 196487.48 42.82%
金融债券 44209.89 9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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