国泰双利债券C(020020)_最新动态

国泰双利债券C020020GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND C

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.6937 0.0000(0.00%)

累计净值：2.0827

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.4 元

基金规模：22.29亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-2.30	-1.19	-1.13	-1.05
债券型名次	5335	5492	5459	5447	5474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	14.90	13.22	22.61	133.54
债券型名次	719	355	695	458	123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	广发集优9个月持有期债券C	-1.09	-0.55	1.47	-0.11	0.80
5334	国泰双利债券A	-1.10	-2.26	-1.09	-0.93	-0.98
5335	国泰双利债券C	-1.10	-2.30	-1.19	-1.13	-1.05
5336	金鹰元祺信用债	-1.12	0.35	4.55	4.79	3.13
5337	摩根强化回报债券A	-1.12	-0.66	0.99	1.88	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	融通可转债C	-3.86	-2.18	4.24	2.96	1.80
5491	国泰双利债券A	-1.10	-2.26	-1.09	-0.93	-0.98
5492	国泰双利债券C	-1.10	-2.30	-1.19	-1.13	-1.05
5493	长信利富债券A	-1.98	-2.33	3.77	3.68	1.89
5494	长信利富债券C	-1.99	-2.36	3.68	3.42	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	长信全球债券(QDII)人民币	-0.55	0.67	-1.15	-0.39	-0.41
5458	长城悦享回报债券A	-0.97	-1.04	-1.17	-1.16	-0.77
5459	国泰双利债券C	-1.10	-2.30	-1.19	-1.13	-1.05
5460	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.87	-0.36	-1.24	0.11	-0.73
5461	长城悦享回报债券C	-0.98	-1.07	-1.27	-1.36	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5446	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.25	0.62	-1.10	0.41
5447	国泰双利债券C	-1.10	-2.30	-1.19	-1.13	-1.05
5448	长城悦享回报债券A	-0.97	-1.04	-1.17	-1.16	-0.77
5449	先锋汇盈纯债C	-2.10	0.21	-0.08	-1.18	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国泰双利债券C一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	亚洲美元债A(人民币)	-0.74	0.13	-1.35	-0.37	-1.00
5473	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5474	国泰双利债券C	-1.10	-2.30	-1.19	-1.13	-1.05
5475	大成全球美元债债券C人民币	-0.59	0.09	-1.59	-1.28	-1.06
5476	亚洲美元债C(人民币)	-0.75	0.09	-1.47	-0.62	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	光大保德信安和债券A	5.07	6.18	7.03	9.45	47.64
718	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.07	9.26	17.34	26.95	49.90
719	国泰双利债券C	5.07	14.90	13.22	22.61	133.54
720	汇添富高息债债券A	5.07	8.47	12.58	17.45	86.47
721	人保鑫裕增强债券C	5.05	6.89	4.14	4.70	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	易方达丰华债券C	9.57	14.98	14.84	18.51	53.13
354	富国收益增强债券A	7.83	14.91	-0.49	-3.01	64.61
355	国泰双利债券C	5.07	14.90	13.22	22.61	133.54
356	招商安悦1年持有期债券C	11.81	14.90	15.65	-	18.15
357	华安乾煜债券发起式A	6.21	14.82	16.42	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	国金惠安利率债A	-1.13	5.37	13.23	22.80	20.33
694	蜂巢丰吉纯债A	2.01	6.83	13.22	-	16.45
695	国泰双利债券C	5.07	14.90	13.22	22.61	133.54
696	兴证全球兴益债券A	7.27	13.57	13.22	-	13.06
697	嘉实稳固收益债券A	7.75	12.20	13.21	16.87	32.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	西部利得祥逸债券A	2.71	6.13	12.00	22.66	34.50
457	工银目标收益一年定开债券C	2.73	7.00	12.84	22.64	53.12
458	国泰双利债券C	5.07	14.90	13.22	22.61	133.54
459	博时安诚3个月定开债A	2.94	10.69	14.45	22.59	34.68
460	上银聚远鑫87个月定开债券	4.32	8.63	13.04	22.59	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国泰双利债券C一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	工银双债LOF	18.32	30.73	23.71	30.37	135.15
122	银河银信添利债券B	4.82	5.75	5.95	10.83	134.06
123	国泰双利债券C	5.07	14.90	13.22	22.61	133.54
124	工银添颐债券B	4.16	6.83	-5.28	2.19	133.00
125	工银添福债券A	11.30	22.23	21.46	29.64	132.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	879.60	88490.41	8.64%
25国债01	554.91	56109.70	5.48%
25国债08	470.00	47474.53	4.64%
25国开15	400.00	39336.22	3.84%
23中信银行01	270.00	27628.22	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285201.31	27.86%
企业债	3026.08	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-13国泰双利债券证券投资基金(国泰双利债券C)产品资料概要更新

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.6937	1.7027	1.7077	1.7126	1.7122
累计净值(元)	2.0827	2.0917	2.0967	2.1016	2.1012

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