国寿安保安瑞纯债债券(004629)_最新动态

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资管新规或冲击ETF两融质押基金呼吁豁免[2017-11-28]

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最新净值：1.004 0.000(0.02%)

累计净值：1.015

更新时间：2017-11-27 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安瑞纯债债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：方旭赟

2017-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

国寿安保安瑞纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.90	-	-
债券型名次	373	119	232	1839	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.52
债券型名次	851	980	1031	1570	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎益债券A	14.17	10.17	7.41	8.74	-
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	9.30	9.08	10.92	14.23	10.54
3	民生加银鑫信债券C	1.19	13.71	16.67	-	-
4	广发集富纯债C	0.81	0.50	-0.89	-1.09	-
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.65	1.22	2.38	8.69	7.17
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	光大尊盈半年C	0.02	0.08	0.63	1.61	-
372	广发中证10年期国开债(LOF)C	0.02	-	-	-	-
373	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.27	0.90	-	-
374	国泰润泰纯债债券	0.02	0.17	0.79	1.81	-
375	海富通聚利债券	0.02	0.19	0.84	1.91	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.19	111.12	112.07	112.55	-
2	德邦群利债券A	-0.18	110.82	111.87	112.54	-
3	银华中债AAA信用债指数C	0.03	19.91	20.21	-	-
4	民生加银鑫信债券C	1.19	13.71	16.67	-	-
5	平安大华惠悦纯债	0.04	12.18	-	-	-
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	工银恒享纯债债券	0.03	0.27	0.95	1.95	3.37
118	国联安双佳中小板(LOF)	0.00	0.27	0.89	3.09	2.53
119	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.27	0.90	-	-
120	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.46	0.27	1.95	5.00	7.53
121	华夏鼎实债券A	0.04	0.27	0.96	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.19	111.12	112.07	112.55	-
2	德邦群利债券A	-0.18	110.82	111.87	112.54	-
3	新沃鑫禧	-0.14	-26.32	104.37	106.82	-
4	长信稳势纯债债券	0.03	-0.05	28.04	-	-
5	银华中债AAA信用债指数C	0.03	19.91	20.21	-	-
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	信诚稳泰C	0.04	0.19	0.91	2.12	-
231	广发景华纯债	0.04	0.23	0.90	2.13	-
232	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.27	0.90	-	-
233	鹏华丰瑞债券	0.02	0.15	0.90	2.23	-
234	融通通安债券	0.10	0.20	0.90	2.31	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦群利债券C	-0.19	111.12	112.07	112.55	-
2	德邦群利债券A	-0.18	110.82	111.87	112.54	-
3	新沃鑫禧	-0.14	-26.32	104.37	106.82	-
4	交银丰享收益债券A	0.05	0.20	0.81	100.59	-
5	长盛盛通纯债C	0.01	0.20	0.80	38.29	-
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1839 位，低于同类基金平均水平
1837	南方高元债券发起式A	-0.32	-1.17	0.16	-	-
1838	南方高元债券发起式C	-0.32	-1.17	0.16	-	-
1839	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.27	0.90	-	-
1840	民生加银鑫丰债券A	0.00	0.25	-	-	-
1841	民生加银鑫丰债券C	0.12	1.06	1.07	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	-0.06	-0.50	-0.25	2.43	48.47
2	招商招元纯债A	0.01	0.20	0.43	18.39	16.84
3	西部利得合享C	0.03	0.04	0.65	13.46	15.15
4	易方达安心回报债券A	-0.66	-1.71	0.60	8.95	11.95
5	易方达安心回报债券B	-0.66	-1.79	0.55	8.72	11.52
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1799 位，低于同类基金平均水平
1797	南方高元债券发起式A	-0.32	-1.17	0.16	-	-
1798	南方高元债券发起式C	-0.32	-1.17	0.16	-	-
1799	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.27	0.90	-	-
1800	民生加银鑫丰债券A	0.00	0.25	-	-	-
1801	民生加银鑫丰债券C	0.12	1.06	1.07	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	44.06	0.00	0.00	-	60.20
2	招商招盛纯债C	21.41	0.00	0.00	-	30.24
3	西部利得合享C	14.89	0.00	0.00	-	15.30
4	招商招元纯债A	14.20	0.00	0.00	-	13.77
5	招商招乾纯债C	12.74	0.00	0.00	-	16.37
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.00	0.00	0.00	-	-2.71
850	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	-0.56
851	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.52
852	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.10
853	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	3.84	19.10	32.11	-	44.41
2	华夏海外收益债券A	4.78	18.67	29.38	-	42.18
3	嘉实新兴市场A1	4.05	18.11	28.65	-	49.88
4	新华信用增益债券C	7.02	17.85	21.73	-	44.37
5	德邦新添利债券A	5.61	17.68	0.00	-	19.49
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 980 位，低于同类基金平均水平
978	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	-0.56
979	国寿安保安康纯债债券	2.24	0.00	0.00	-	2.58
980	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.52
981	国寿安保安享纯债债券	0.74	0.00	0.00	-	1.31
982	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	6.65	9.10	77.67	165.38	173.87
2	易方达安心回报债券B	6.26	8.22	75.58	160.67	167.97
3	海富通纯债债券A	1.51	4.79	66.22	-	124.89
4	海富通纯债债券C	1.09	3.94	64.56	-	121.50
5	建信转债增强债券A	-9.06	-4.69	61.79	137.52	138.00
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1031 位，低于同类基金平均水平
1029	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	-0.56
1030	国寿安保安康纯债债券	2.24	0.00	0.00	-	2.58
1031	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.52
1032	国寿安保安享纯债债券	0.74	0.00	0.00	-	1.31
1033	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	6.65	9.10	77.67	165.38	173.87
2	易方达安心回报债券B	6.26	8.22	75.58	160.67	167.97
3	长信可转债债券A	-0.77	-4.97	57.71	143.45	144.71
4	建信转债增强债券A	-9.06	-4.69	61.79	137.52	138.00
5	建信转债增强债券C	-9.40	-5.36	60.12	133.30	133.30
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，低于同类基金平均水平
1568	南方高元债券发起式A	0.00	0.00	0.00	-	1.01
1569	南方高元债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.01
1570	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.52
1571	民生加银鑫丰债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.28
1572	民生加银鑫丰债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	0.91	5.74	51.78	79.47	345.12
2	富国天利增长债券	-1.21	5.01	16.51	34.46	226.95
3	长盛全债指数增强债券	1.67	4.18	22.26	45.83	224.57
4	永赢双利债券A	1.10	0.00	0.00	-	186.81
5	易方达安心回报债券A	6.65	9.10	77.67	165.38	173.87
国寿安保安瑞纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1366 位，低于同类基金平均水平
1364	鹏华丰享债券	0.00	0.00	0.00	-	1.53
1365	添富鑫汇定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.53
1366	国寿安保安瑞纯债债券	0.00	0.00	0.00	-	1.52
1367	中融银行间1-3年高等级信用债指数C	0.00	0.00	0.00	-	1.52
1368	大成景盛一年定开债A	1.43	0.00	0.00	-	1.49

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17平顶发展SCP002	20.00	2002.60	8.92%
17渝涪高CP001	20.00	1999.40	8.91%
17西江MTN002	10.00	1005.80	4.48%
17国开15	10.00	1004.30	4.47%
17晋能MTN003	10.00	1003.20	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2922.50	13.02%
金融债券	2001.00	8.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2017-11-24	2017-11-23	2017-11-22	2017-11-21	2017-11-20
单位净值(元)	1.004	1.004	1.004	1.015	1.015
累计净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015

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