权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 0.11元 | 2017-11-20 | 1.08% |
国寿安保安瑞纯债债券自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.08%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-11-22 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 0.11元 | 2017-11-20 | 1.08% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国寿安保尊益信用纯债一年 | 2 | 2年11个月 | 1.20元 | 5.75% |
国寿安保安瑞纯债债券 | 1 | 0年6个月 | 0.11元 | 1.08% |
国寿安保安康纯债债券 | 3 | 1年3个月 | 0.29元 | 0.96% |
国寿安保安享纯债债券 | 2 | 1年2个月 | 0.10元 | 0.52% |
国寿安保尊享债券A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保尊享债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 0 | 2年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保尊利增强回报债券A | 0 | 1年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
国寿安保尊利增强回报债券C | 0 | 1年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏鼎益债券A | 14.17 | 10.17 | 7.41 | 8.74 | - |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 9.30 | 9.08 | 10.92 | 14.23 | 10.54 |
3 | 民生加银鑫信债券C | 1.19 | 13.71 | 16.67 | - | - |
4 | 广发集富纯债C | 0.81 | 0.50 | -0.89 | -1.09 | - |
5 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.65 | 1.22 | 2.38 | 8.69 | 7.17 |
国寿安保安瑞纯债债券一周收益在同类基金中排列第 373 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
371 | 光大尊盈半年C | 0.02 | 0.08 | 0.63 | 1.61 | - |
372 | 广发中证10年期国开债(LOF)C | 0.02 | - | - | - | - |
373 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 0.02 | 0.27 | 0.90 | - | - |
374 | 国泰润泰纯债债券 | 0.02 | 0.17 | 0.79 | 1.81 | - |
375 | 海富通聚利债券 | 0.02 | 0.19 | 0.84 | 1.91 | 2.98 |