国寿安保安瑞纯债债券(004629)_规模评级

国寿安保安瑞纯债债券004629CHINA LIFE SECURITY & PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30

基金规模(亿元)	2.23
季度净申购	-0.03
总份额	22201.09
季度总申购份额	0.01
季度总赎回份额	0.04

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.29	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.02	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.75	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	275.52	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.12	2480000.21	-	-	-
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平

774	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.25	22454.36	-9337.16	136.00	9473.16
775	中欧天启债券A	2.25	22105.15	-	-	-
776	博时宏观回报债券A	2.24	19703.03	-90.50	32.42	122.93
777	博时宏观回报债券B	2.24	19703.03	-90.50	32.42	122.93
778	兴业启元一年定开债券C	2.24	22118.60	0.00	0.00	0.00
779	德邦纯债9个月定开债A	2.23	21684.88	-	-	-
780	广发集鑫债券A	2.23	19362.12	-17.62	35.34	52.96
781	国寿安保安瑞纯债债券	2.23	22201.09	-0.03	0.01	0.04
782	金元顺安桉泰债券	2.23	21982.53	-3022.43	5928.97	8951.39
783	兴业裕华债券	2.23	21616.10	-11.57	971.91	983.48
784	华夏纯债债券C	2.22	19516.09	-25908.34	19656.94	45565.27
785	申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券	2.22	21949.39	-	-	-
786	博时弘康18个月定开债A	2.21	21497.87	-	-	-
787	中海合嘉增强收益债券A	2.21	22155.82	-9069.26	4.64	9073.90
788	大成强化收益定期开放债券	2.20	18246.05	-	-	-

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1966 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.29	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.02	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.75	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	275.52	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.50	2480000.21	-	-	-
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平

762	华安鼎丰	2.38	22880.56	18.77	19.85	1.09
763	国投瑞银岁增利一年债券A	2.34	22823.77	-	-	-
764	申万菱信稳益宝债券	3.13	22713.71	-102.38	12.52	114.91
765	广发聚财信用债券B	2.48	22713.34	-4147.81	1943.56	6091.37
766	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.25	22454.36	-9337.16	136.00	9473.16
767	海富通美元债QDII(美元)	0.33	22304.40	-3287.03	1.85	3288.88
768	海富通美元债QDII(人民币)	2.17	22304.40	-3287.03	1.85	3288.88
769	国寿安保安瑞纯债债券	2.23	22201.09	-0.03	0.01	0.04
770	中海合嘉增强收益债券A	2.21	22155.82	-9069.26	4.64	9073.90
771	兴业启元一年定开债券C	2.24	22118.60	0.00	0.00	0.00
772	中欧天启债券A	2.25	22105.15	-	-	-
773	浙商惠利纯债	2.28	22003.63	-0.14	0.51	0.65
774	金元顺安桉泰债券	2.23	21982.53	-3022.43	5928.97	8951.39
775	工银瑞利两年封闭债券	2.20	21959.24	-	-	-
776	申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券	2.22	21949.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.93	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.64	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.04	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.24	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平

394	万家鑫丰纯债C	0.00	0.39	-0.01	0.00	0.01
395	万家鑫稳纯债C	0.00	0.72	-0.01	0.01	0.02
396	信诚稳鑫A	22.00	219980.81	-0.01	0.02	0.03
397	招商招弘纯债A	2.00	20003.64	-0.01	0.00	0.01
398	招商招景纯债A	40.71	399881.08	-0.01	0.00	0.01
399	招商招信纯债A	50.78	499935.65	-0.01	0.00	0.01
400	景顺长城景颐盛利债券C	0.00	10.01	-0.02	0.01	0.03
401	国寿安保安瑞纯债债券	2.23	22201.09	-0.03	0.01	0.04
402	平安大华惠裕债券C	0.00	0.08	-0.03	0.07	0.10
403	新沃鑫禧	20.83	99842.16	-0.04	0.12	0.16
404	创金合信尊智纯债债券	3.05	30004.05	-0.05	0.00	0.05
405	融通通宸债券	5.16	49967.28	-0.05	0.00	0.06
406	融通通祺债券	2.16	20998.11	-0.05	0.01	0.06
407	广发景源纯债C	0.00	4.62	-0.06	0.00	0.06
408	前海联合添鑫债券A	4.72	50427.40	-0.06	0.00	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.39	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.93	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.64	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.81	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.04	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1276 位，低于同类基金平均水平

1269	民生加银鑫安A	8.09	80946.76	0.01	0.02	0.01
1270	融通通润债券	8.09	80281.30	-	0.02	-
1271	信诚惠盈C	0.00	1.27	-6.75	0.02	6.77
1272	信诚稳鑫A	22.00	219980.81	-0.01	0.02	0.03
1273	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	100.02	0.02	0.02	0.00
1274	大成惠利纯债债券	14.99	149769.94	-1.59	0.01	1.59
1275	德邦德焕9个月定开债C	0.21	2098.28	-	0.01	-
1276	国寿安保安瑞纯债债券	2.23	22201.09	-0.03	0.01	0.04
1277	国寿安保尊利增强回报债券C	0.05	465.02	-408.35	0.01	408.36
1278	华夏鼎隆债券A	4.30	42022.60	-0.09	0.01	0.10
1279	嘉实稳泽纯债债券	8.12	79995.05	0.01	0.01	0.00
1280	景顺长城景颐宏利C	0.00	0.19	-0.49	0.01	0.50
1281	景顺长城景颐盛利债券C	0.00	10.01	-0.02	0.01	0.03
1282	景顺长城景颐增利债券C	0.00	0.21	-1.85	0.01	1.85
1283	鹏华丰瑞债券	20.11	200003.39	-0.07	0.01	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.13	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.39	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.32	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.05	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
国寿安保安瑞纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1359 位，低于同类基金平均水平

1352	德邦景颐债券A	2.08	20002.04	0.87	0.91	0.05
1353	德邦锐乾债券A	10.07	99674.55	2.24	2.29	0.05
1354	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.66	-0.00	0.05	0.05
1355	交银裕盈纯债债券C	0.00	1.34	-	-	0.05
1356	银华中证5年期地方政府债指数A	1.01	10001.44	0.14	0.18	0.05
1357	中欧强惠债券	2.06	20500.32	-	-	0.05
1358	长信纯债半年定开债券A	0.65	6353.03	10.37	10.41	0.04
1359	国寿安保安瑞纯债债券	2.23	22201.09	-0.03	0.01	0.04
1360	交银裕兴纯债债券C	0.08	800.90	800.84	800.88	0.04
1361	民生加银和鑫债券	2.12	20071.55	0.40	0.44	0.04
1362	融通增利债券	9.90	98951.70	0.29	0.33	0.04
1363	银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C	0.10	1000.29	0.06	0.10	0.04
1364	银华中债5年期金融债指数C	0.10	1000.29	0.06	0.10	0.04
1365	招商招琪纯债A	76.54	755236.58	-	-	0.04
1366	中融银行间0-1年中高等级信用债指数A	0.10	949.29	49.29	49.33	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-12

554

400742.1200

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-12	554	400742.1200	0.00	0.00	0.00	0.00

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