汇添富互利分级债券A(164704)_规模评级

汇添富互利分级债券A164704TIANFU HEALTH BENEFIT GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31

基金规模(亿元)	0.17	0.17	0.21	0.21	0.42	0.42	1.52
季度净申购	0.00	-455.25	0.00	-2133.96	0.00	-11417.00	0.00
总份额	1681.16	1681.16	2105.01	2105.01	4157.24	4157.24	15197.43
季度总申购份额	0.00	188.78	0.00	152.16	0.00	124.74	0.00
季度总赎回份额	0.00	644.03	0.00	2286.12	0.00	11541.75	0.00

截止日期：2016-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	480.83	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	301.50	3000035.48	-	-	-
3	工银瑞信双利债券A	156.76	897820.52	170351.58	329101.13	158749.55
4	工银纯债债券A	138.90	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
5	兴全磐稳增利债券	113.12	844269.18	423246.06	482664.40	59418.34
汇添富互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，低于同类基金平均水平

1039	汇添富安心中国债券C	0.18	1538.85	-48.86	298.92	347.78
1040	汇添富双利债券C	0.18	1330.58	-74.06	454.74	528.80
1041	通利债C	0.18	1582.51	-102.55	26.98	129.52
1042	益民多利债券	0.18	2107.41	-2166.12	18.97	2185.10
1043	银华永泰积极债券A	0.18	1278.82	153.41	515.45	362.04
1044	中欧鼎利分级债券A	0.18	1673.70	0.00	0.00	0.00
1045	10年国债A	0.17	1436.41	-24.02	19.43	43.44
1046	汇添富互利分级债券A	0.17	1681.16	-	-	-
1047	南方启元C	0.17	1556.95	-184.74	103.59	288.33
1048	光大保德信信用添益债券C	0.16	1548.08	-4084.99	995.40	5080.39
1049	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)	0.16	1580.78	41.82	67.06	25.24
1050	前海开源可转债债券	0.16	1988.53	-66.57	245.22	311.79
1051	长盛同泰债券A	0.14	1369.12	-181.17	2731.73	2912.90
1052	方正富邦互利定期开放债券	0.14	1270.48	-	-	1527.99
1053	可转债B	0.14	1682.89	-	-	-

截止日期：2016-09-30基金投资类型：债券型（共 1436 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	480.83	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	工银泰享三年理财债券	301.50	3000035.48	-	-	-
3	工银纯债债券A	138.90	1080911.16	469017.94	751288.91	282270.97
4	兴业添利债券	103.53	999371.76	0.60	0.98	0.38
5	中海惠祥分级债券	100.09	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
汇添富互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1037 位，低于同类基金平均水平

1030	银华永利债券C	0.22	1791.70	-60.82	2112.49	2173.30
1031	交银强化回报C类	0.22	1776.87	-9005.27	4034.64	13039.91
1032	创金合信聚利债券C	0.19	1759.78	-188.43	45.24	233.67
1033	建信双息红利债券H	0.20	1716.86	1575.72	1606.41	30.69
1034	博时稳健回报债券(LOF)A	0.25	1696.32	273.42	538.20	264.78
1035	华宸信用增利	0.18	1685.07	-11.41	17900.94	17912.35
1036	可转债B	0.14	1682.89	-	-	-
1037	汇添富互利分级债券A	0.17	1681.16	-	-	-
1038	中欧鼎利分级债券A	0.18	1673.70	0.00	0.00	0.00
1039	通利债C	0.18	1582.51	-102.55	26.98	129.52
1040	国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(美元)	0.16	1580.78	41.82	67.06	25.24
1041	南方启元C	0.17	1556.95	-184.74	103.59	288.33
1042	光大保德信信用添益债券C	0.16	1548.08	-4084.99	995.40	5080.39
1043	汇添富安心中国债券C	0.18	1538.85	-48.86	298.92	347.78
1044	富安达增强收益债券型A类	0.19	1488.34	167.83	353.25	185.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	480.83	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	中海惠祥分级债券	100.09	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
3	光大保德信增利收益债券A	104.70	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
4	广发聚源A	97.29	888477.64	880935.69	881212.53	276.84
5	鹏华丰润债券(LOF)	95.13	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
汇添富互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1123 位，低于同类基金平均水平

1116	永益A	0.29	2900.76	-	-	-
1117	万家强化收益定期开放债券	3.20	31179.10	-	-	-
1118	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1119	诺安纯债定期开放债券C类	0.69	6436.91	-	-	-
1120	天弘同利	4.07	40357.27	-	-	-
1121	汇添富季季红定期开放债券	4.33	41297.31	-	-	-
1122	汇添富互利分级债券	3.38	22761.78	-	-	-
1123	汇添富互利分级债券A	0.17	1681.16	-	-	-
1124	工银纯债定期开放债券	4.32	39922.42	-	-	-
1125	工银双债增强债券(LOF)	4.31	41211.69	-	-	-
1126	中欧纯债添利分级债券	11.05	95634.61	-	-	-
1127	中欧纯债添利分级债券A	5.59	55094.01	-	-	-
1128	民生加银平稳增利A类	17.54	167684.71	-	-	-
1129	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-
1130	广发理财年年红债券	0.00	0.00	-	-	10019.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	480.83	4789184.23	3320625.74	3320625.74	0.00
2	长信利众(LOF)A	7.00	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
3	鹏华丰润债券(LOF)	95.13	924443.11	841421.56	921216.86	79795.31
4	中海惠祥分级债券	100.09	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
5	光大保德信增利收益债券A	104.70	920054.32	888526.62	893215.00	4688.38
汇添富互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1125 位，低于同类基金平均水平

1118	永益A	0.29	2900.76	-	-	-
1119	万家强化收益定期开放债券	3.20	31179.10	-	-	-
1120	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1121	诺安纯债定期开放债券C类	0.69	6436.91	-	-	-
1122	天弘同利	4.07	40357.27	-	-	-
1123	汇添富季季红定期开放债券	4.33	41297.31	-	-	-
1124	汇添富互利分级债券	3.38	22761.78	-	-	-
1125	汇添富互利分级债券A	0.17	1681.16	-	-	-
1126	工银纯债定期开放债券	4.32	39922.42	-	-	-
1127	工银双债增强债券(LOF)	4.31	41211.69	-	-	-
1128	中欧纯债添利分级债券	11.05	95634.61	-	-	-
1129	中欧纯债添利分级债券A	5.59	55094.01	-	-	-
1130	民生加银平稳增利A类	17.54	167684.71	-	-	-
1131	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-
1132	广发理财年年红债券	0.00	0.00	-	-	10019.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利众(LOF)A	7.00	89205.86	69407.90	1126564.88	1057156.98
2	海富通稳进增利债券(LOF)	1.80	16135.44	11168.34	553181.95	542013.61
3	工银纯债债券B	57.75	453985.15	-35475.43	479049.63	514525.06
4	工银添利债券B	108.32	854462.88	376344.32	851360.93	475016.61
5	长盛纯债债券A类	4.01	37842.56	-382629.91	6396.49	389026.40
汇添富互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1127 位，低于同类基金平均水平

1120	永益A	0.29	2900.76	-	-	-
1121	万家强化收益定期开放债券	3.20	31179.10	-	-	-
1122	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1123	诺安纯债定期开放债券C类	0.69	6436.91	-	-	-
1124	天弘同利	4.07	40357.27	-	-	-
1125	汇添富季季红定期开放债券	4.33	41297.31	-	-	-
1126	汇添富互利分级债券	3.38	22761.78	-	-	-
1127	汇添富互利分级债券A	0.17	1681.16	-	-	-
1128	工银纯债定期开放债券	4.32	39922.42	-	-	-
1129	工银双债增强债券(LOF)	4.31	41211.69	-	-	-
1130	中欧纯债添利分级债券	11.05	95634.61	-	-	-
1131	中欧纯债添利分级债券A	5.59	55094.01	-	-	-
1132	民生加银平稳增利A类	17.54	167684.71	-	-	-
1133	民生加银平稳增利C类	0.64	6159.05	-	-	-
1134	海富通上证可质押城投债ETF	62.54	6132.81	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

349

48170.8600

0.00%

100.00%

2015-12-31

397

53022.9600

0.00%

100.00%

2015-06-30

579

71800.2900

0.00%

100.00%

2014-12-31

1233

123255.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	349	48170.8600	1681.16	100.00
2015-12-31	397	53022.9600	2105.01	100.00
2015-06-30	579	71800.2900	4157.24	100.00
2014-12-31	1233	123255.6900	15197.43	100.00

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