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最新净值:1.078 -0.002(-0.19%)

累计净值:1.626

更新时间:2024-01-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中邮稳定收益债券型A增长自成立以来,共分红 16
基金经理:衣瑛杰 2023-12-13 每10份派现金 0.3
基金规模:34.58亿元 2022-11-30 每10份派现金 0.3
    中邮稳定收益债券型A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.09 0.75 1.39 1.67 0.09
债券型名次 4433 606 1078 1181 3483
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 161.60 18472.00 5.29%
21鲁铁G2 100.00 10170.21 2.92%
21国开02 90.00 9264.86 2.66%
23进出01 90.00 9179.81 2.63%
21济南高新MTN003 80.00 8115.04 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 141586.33 40.58%
金融债券 29819.16 8.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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