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最新净值:1.012 0.001(0.07%)

累计净值:1.024

更新时间:2017-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴银长益定开债增长自成立以来,共分红 2
基金经理:陈博亮 2017-12-23 每10份派现金 0.1
基金规模: 2017-09-06 每10份派现金 0.1
    兴银长益定开债基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.12 0.31 1.46 -
债券型名次 718 807 662 695 1672
五大重仓债券
  • 2017-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17平安银行CD257 200.00 19098.00 6.31%
16津城建MTN002 150.00 14361.00 4.74%
17鲁钢铁SCP004 111.00 11098.89 3.67%
17南昌城投MTN001 100.00 9995.00 3.30%
17兖矿SCP007 100.00 9993.00 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 50339.80 16.63%
金融债券 15731.00 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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