兴银长益定开债(004122)_规模评级

兴银长益定开债004122XINGYIN HUA YI YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2017-09-30	2017-06-30

基金规模(亿元)	30.35	30.36
季度净申购	-11.07	0.00
总份额	300029.18	300040.25
季度总申购份额	0.00	0.00
季度总赎回份额	11.07	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.69	2480000.21	-	-	-
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平

113	海富通瑞利债券	32.13	320882.38	-0.15	0.86	1.02
114	博时裕晟纯债债券	32.06	317439.54	7934.68	7936.43	1.75
115	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
116	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
117	鑫元汇利	30.75	306628.35	-0.25	1.78	2.03
118	兴业瑞丰6个月定开债券	30.64	299999.99	-	-	0.00
119	泓德裕泰债券A	30.47	279831.68	9640.86	25526.59	15885.74
120	兴银长益定开债	30.35	300029.18	-	-	11.07
121	中加纯债定期开放债券A	30.21	301000.00	-	-	-
122	长信富海纯债一年定期开放C	30.20	303052.38	-	-	-
123	招商招悦纯债A	30.10	298473.90	-	-	-
124	金鹰添盈纯债债券	30.09	299025.83	-1.59	5.97	7.56
125	博时富宁纯债债券	29.97	298850.38	-40.43	4.36	44.78
126	银华添润定期开放债券	29.89	300018.12	-	-	-
127	亚洲美元债A(人民币)	29.66	270176.51	-2264.07	72073.58	74337.65

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1983 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.15	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.54	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.02	2480000.21	-	-	-
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平

110	兴全磐稳增利债券	41.76	310891.57	-20935.34	57154.92	78090.25
111	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
112	鑫元汇利	30.75	306628.35	-0.25	1.78	2.03
113	长信富海纯债一年定期开放C	30.20	303052.38	-	-	-
114	大摩纯债稳定添利18个月定期开放债券A类	34.33	302167.88	-	-	-
115	中加纯债定期开放债券A	30.21	301000.00	-	-	-
116	中银双利债券A	38.86	300508.42	-15274.82	45854.09	61128.90
117	兴银长益定开债	30.35	300029.18	-	-	11.07
118	银华添润定期开放债券	29.89	300018.12	-	-	-
119	兴业瑞丰6个月定开债券	30.64	299999.99	-	-	0.00
120	金鹰添盈纯债债券	30.09	299025.83	-1.59	5.97	7.56
121	博时富宁纯债债券	29.97	298850.38	-40.43	4.36	44.78
122	招商招悦纯债A	30.10	298473.90	-	-	-
123	南方稳利1年定期开放债券A	29.37	296618.70	-488527.72	110.82	488638.53
124	中海惠祥分级债券	26.00	296090.71	-	-	9818.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.03	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1652 位，低于同类基金平均水平

1645	华夏鼎隆债券C	0.00	0.00	-	-	-
1646	华夏恒融定开债券	2.17	20819.20	-	-	-
1647	万家鑫丰纯债A	5.12	49917.11	-	-	0.01
1648	银华添润定期开放债券	29.89	300018.12	-	-	-
1649	申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券	2.18	21502.39	-	-	-
1650	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.07	-	-	-
1651	大成惠祥定开纯债债券	20.30	200008.45	-	0.00	-
1652	兴银长益定开债	30.35	300029.18	-	-	11.07
1653	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	12.32	118485.45	-	-	38497.82
1654	农银金安定开债券	12.24	119599.31	-	-	-
1655	兴业福鑫债券	21.02	209923.93	-	-	0.00
1656	兴业瑞丰6个月定开债券	30.64	299999.99	-	-	0.00
1657	中欧天启债券A	2.25	22105.15	-	-	-
1658	中欧天启债券C	0.00	47.22	-	-	-
1659	南方宏元债券发起式A	0.10	1010.20	-	-	18000.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.48	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.07	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.18	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1662 位，低于同类基金平均水平

1655	鑫元招利	42.01	419164.57	-	-	0.12
1656	华夏鼎隆债券C	0.00	0.00	-	-	-
1657	华夏恒融定开债券	2.17	20819.20	-	-	-
1658	万家鑫丰纯债A	5.12	49917.11	-	-	0.01
1659	银华添润定期开放债券	29.89	300018.12	-	-	-
1660	申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券	2.18	21502.39	-	-	-
1661	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.07	-	-	-
1662	兴银长益定开债	30.35	300029.18	-	-	11.07
1663	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	12.32	118485.45	-	-	38497.82
1664	农银金安定开债券	12.24	119599.31	-	-	-
1665	兴业福鑫债券	21.02	209923.93	-	-	0.00
1666	兴业瑞丰6个月定开债券	30.64	299999.99	-	-	0.00
1667	中欧天启债券A	2.25	22105.15	-	-	-
1668	中欧天启债券C	0.00	47.22	-	-	-
1669	南方宏元债券发起式A	0.10	1010.20	-	-	18000.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.71	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.19	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
兴银长益定开债基金规模在同类基金中排列第 1075 位，低于同类基金平均水平

1068	东吴鼎元A	0.37	3533.45	-6.84	4.89	11.74
1069	博时富祥纯债债券	1.99	20011.00	-11.06	0.41	11.47
1070	广发集富纯债C	0.00	7.14	0.59	11.96	11.37
1071	华夏鼎融债券A	5.06	50049.42	-11.36	0.00	11.36
1072	信诚稳悦债券C	0.00	4.77	2.74	14.00	11.26
1073	嘉实增强收益定期债券C	0.00	5.67	-11.21	0.00	11.22
1074	长信利众(LOF)A	2.17	27736.55	-0.35	10.76	11.11
1075	兴银长益定开债	30.35	300029.18	-	-	11.07
1076	浙商聚盈A	19.85	192932.60	7.53	18.53	10.99
1077	博时富鑫纯债债券	0.50	5009.94	-9.31	1.62	10.93
1078	信诚惠选A	0.00	7.24	-10.36	0.23	10.59
1079	信诚稳健A	10.01	99967.52	-9.36	0.81	10.17
1080	光大保德信恒利纯债债券	9.79	97812.32	-10.14	0.00	10.14
1081	鑫元双债增强债券A	10.07	100149.28	-7.33	2.64	9.97
1082	汇添富季季红定期开放债券	4.17	41287.37	-	-	9.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

374

8022466.6800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	374	8022466.6800	300000.00	99.99	40.25	0.01

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