金鹰添享纯债债券(003852)_规模评级

金鹰添享纯债债券003852THE GOLDEN EAGLE TIM ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
季度净申购	3.49	6.52	-3.15	9.45	9.64	-1.31	-2.46
总份额	76.43	72.94	66.42	69.57	60.12	50.48	51.79
季度总申购份额	25.13	10.01	19.72	12.58	16.99	3.44	3.07
季度总赎回份额	21.65	3.49	22.88	3.13	7.34	4.75	5.53

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	763.56	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	477.05	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	416.12	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	332.28	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	239.85	2392236.08	-	0.07	-
金鹰添享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平

3065	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	67.70	11.63	36.00	24.37
3066	汇添富中债1-3年农发债C	0.01	107.81	83.53	91.13	7.60
3067	嘉实中债1-3政金债指数C	0.01	119.77	-101.40	64.35	165.75
3068	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	137.56	-	-	21.39
3069	建信双息红利债券H	0.01	120.88	-	-	2.68
3070	江信祺福C	0.01	48.78	-18.78	16.59	35.37
3071	金信民兴债券C	0.01	57.63	-84.02	22.66	106.68
3072	金鹰添享纯债债券	0.01	76.43	3.49	25.13	21.65
3073	景顺长城优信增利债券C	0.01	101.40	-60.87	24.29	85.16
3074	民生加银鑫享债券D	0.01	132.00	23.43	182.36	158.93
3075	南方和元C	0.01	99.18	-1148.83	51.22	1200.06
3076	南方乐元中短利率债C	0.01	81.24	-93.73	1.33	95.07
3077	南华瑞恒中短债债券C	0.01	75.79	-611.19	601.46	1212.65
3078	浦银安盛普丰纯债债券C	0.01	102.70	-	-	0.00
3079	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	67.71	-	-	-

截止日期：2020-09-30基金投资类型：债券型（共 3863 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	763.56	6802938.98	-	-	1300.01
2	中银丰和定期开放债券	477.05	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	416.12	3792194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	332.28	3206408.37	-22.45	38.22	60.66
5	中银睿享定期开放债券	239.85	2392236.08	-	0.07	-
金鹰添享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平

3081	华润元大双鑫债券C	0.01	85.35	-89.73	327.29	417.03
3082	长盛盛景纯债C	0.01	82.05	-41.50	71.73	113.23
3083	南方乐元中短利率债C	0.01	81.24	-93.73	1.33	95.07
3084	泓德裕鑫一年定开债券C	0.01	81.18	-	-	-
3085	前海开源3-5年国开债C	0.01	80.99	-62.84	17.02	79.86
3086	方正富邦惠利纯债C	0.01	79.73	-74.17	5.38	79.54
3087	博时汇享纯债债券C	0.01	77.57	-162.32	108.76	271.08
3088	金鹰添享纯债债券	0.01	76.43	3.49	25.13	21.65
3089	南华瑞恒中短债债券C	0.01	75.79	-611.19	601.46	1212.65
3090	中银证券安进债券C	0.01	72.70	-24.44	33.96	58.40
3091	广发聚源C	0.01	70.48	-16.79	2.09	18.88
3092	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	68.71	-635.47	1.52	636.98
3093	浦银安盛幸福聚利定开债券C	0.01	67.71	-	-	-
3094	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	67.70	11.63	36.00	24.37
3095	浙商惠盈纯债C	0.01	64.57	19.24	180.24	161.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	142.44	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	中信保诚嘉鸿债券A	75.33	749353.87	748698.93	749579.24	880.31
3	上银慧祥利债券A	60.51	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	惠升和悦债券A	64.23	556836.92	540842.08	561168.84	20326.76
5	上银慧佳盈债券	79.81	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
金鹰添享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平

585	丰润纯债债券C	0.35	3007.01	4.29	9.68	5.39
586	博时民泽纯债债券	2.07	20011.13	4.18	7.85	3.68
587	西部利得汇盈债券A	3.55	32962.82	4.06	5.02	0.96
588	华夏鼎融债券C	0.00	25.82	4.05	5.53	1.48
589	中融中债1-5年国开行C	0.00	4.86	3.95	7.79	3.84
590	招商添泽纯债C	0.00	4.08	3.66	3.67	0.01
591	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.05	10392.52	3.62	3.63	0.00
592	金鹰添享纯债债券	0.01	76.43	3.49	25.13	21.65
593	汇安稳裕债券	4.51	42870.82	3.42	4.64	1.22
594	方正富邦丰利债券C	0.00	8.61	3.16	11.10	7.94
595	嘉实稳怡债券	0.42	3698.50	3.11	4.87	1.76
596	创金合信转债精选债券A	0.02	145.69	3.02	22.75	19.73
597	中金新元6个月定开债C	0.00	3.68	2.88	2.92	0.05
598	宝盈盈辉纯债A	1.81	18009.23	2.58	5.28	2.70
599	新华丰盈回报债券	0.63	4867.44	2.42	5.08	2.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招利一年理财债券	142.44	1416054.48	1324483.71	1336239.09	11755.37
2	上银慧佳盈债券	79.81	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
3	上银慧祥利债券A	60.51	598981.74	579012.23	1211722.30	632710.08
4	东方臻慧纯债债券A	50.64	504111.34	494086.57	993214.53	499127.96
5	申万菱信安泰惠利纯债债券A	48.92	487224.78	421676.34	889493.26	467816.92
金鹰添享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平

1722	融通通瑞债券C	0.00	42.41	-3.95	26.28	30.23
1723	中金纯债C类	0.13	1130.82	-77.58	26.23	103.80
1724	南方骏元中短期利率债债券	20.46	203977.94	-127993.83	26.20	128020.02
1725	中银证券安誉债券C	0.02	95.28	-16.50	25.76	42.26
1726	中欧纯债(LOF)E	0.81	6584.06	-58.20	25.35	83.55
1727	中融恒裕纯债C	0.00	9.77	-45.55	25.27	70.83
1728	中信建投稳裕A	7.81	74682.30	-1605.42	25.27	1630.69
1729	金鹰添享纯债债券	0.01	76.43	3.49	25.13	21.65
1730	招商民安增益债券A	2.58	25336.18	-24294.60	24.99	24319.59
1731	嘉实致盈债券	47.10	467023.85	-260791.59	24.94	260816.54
1732	南方中债1-5年国开行债券指数A	10.85	107619.16	-26046.40	24.78	26071.18
1733	中欧兴利债券	39.11	383213.24	24.28	24.57	0.29
1734	景顺长城优信增利债券C	0.01	101.40	-60.87	24.29	85.16
1735	金元顺安桉盛债券A	1.46	12629.67	-84.17	24.18	108.34
1736	景顺长城景泰盈利纯债债券	10.96	104162.36	5.12	23.92	18.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银聚享债券B	36.58	360858.48	-1799734.65	16620.34	1816354.99
2	嘉实超短债债券	87.53	833723.59	-406101.65	473457.80	879559.45
3	大成安汇金融债A	0.00	5.88	-828532.05	9.25	828541.29
4	兴业天融债券	82.48	769155.99	-817385.77	146.94	817532.71
5	上银慧佳盈债券	79.81	794009.78	499395.73	1294975.25	795579.52
金鹰添享纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平

2159	兴银3-5年信用债C	0.62	6005.43	-13.01	9.54	22.55
2160	鹏华丰华债券	4.28	36159.84	-14.33	8.13	22.46
2161	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.00	22.42	1.58	23.69	22.11
2162	国金惠远纯债C	0.00	6.17	-19.95	2.06	22.01
2163	华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C	0.01	61.51	-20.02	1.84	21.87
2164	江信添福C	0.00	21.11	-20.50	1.28	21.78
2165	信诚稳鑫A	20.36	200003.93	-21.44	0.26	21.70
2166	金鹰添享纯债债券	0.01	76.43	3.49	25.13	21.65
2167	国泰瑞和纯债债券	4.96	49505.37	-10.44	11.20	21.64
2168	嘉实中证金边中期国债ETF联接C	0.01	137.56	-	-	21.39
2169	万家鑫享纯债A	10.95	97924.51	-10.97	10.23	21.20
2170	广发景源纯债A	30.17	298987.04	-12.57	8.54	21.10
2171	中银弘享债券	20.73	201010.51	-19.64	1.43	21.07
2172	鹏华丰腾债券	20.26	200554.07	610.31	631.25	20.94
2173	泰信债券增强收益A	0.02	179.44	28.94	49.84	20.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

209

3489.9700

67.10%

32.90%

2019-12-31

219

3176.8400

70.35%

29.65%

2019-06-30

209

2415.1700

96.96%

3.04%

2018-12-31

197

2753.6100

90.22%

9.78%

2018-06-30

204

244906.2100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	209	3489.9700	48.94	67.10	24.00	32.90
2019-12-31	219	3176.8400	48.94	70.35	20.63	29.65
2019-06-30	209	2415.1700	48.94	96.96	1.53	3.04
2018-12-31	197	2753.6100	48.94	90.22	5.30	9.78
2018-06-30	204	244906.2100	4995.40	99.99	0.69	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。