民生加银鑫安C(003173)_最新动态

民生加银鑫安C003173THE PEOPLE'S LIVELIHOOD ADD SILVER XIN ANCHUN DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

乐至：“智”胜未来，轰响工业“主引擎”[2023-10-20]

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更新时间：2023-10-19 15:00

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投资类型：债券型

民生加银鑫安C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：裴禹翔

2022-09-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2022-06-27 每10份派现金 0.1 元

民生加银鑫安C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
债券型名次	1106	2776	3733	4007	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.07	10.23	17.01	25.20
债券型名次	442	1534	1255	1187	1175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安合泰定开债	3.87	3.53	3.68	5.83	8.00
2	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
3	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
4	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
5	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
民生加银鑫安C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1105	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
1106	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
1107	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.00	0.20	0.45	1.26	2.11
1108	南方初元中短债A	0.00	0.15	0.38	1.11	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	-0.23	8.86	8.94	10.07	10.50
2	华润元大润泽债券C	-0.04	5.43	5.44	5.93	6.34
3	中融恒泽纯债C	-0.21	5.03	5.18	6.40	6.89
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
民生加银鑫安C一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2775	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.19	0.00	0.10	1.38	3.31
2776	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2777	民生加银鑫升	-0.06	0.00	-0.09	1.21	1.72
2778	南方和元A	-0.14	0.00	0.20	1.35	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	-0.23	8.86	8.94	10.07	10.50
2	华润元大润泽债券C	-0.04	5.43	5.44	5.93	6.34
3	中融恒泽纯债C	-0.21	5.03	5.18	6.40	6.89
4	博时利发纯债债券A	-0.03	-0.01	5.03	6.65	8.15
5	博时利发纯债债券C	-0.04	-0.03	5.01	6.64	-
民生加银鑫安C一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.07	0.06	-0.08	1.05	0.80
3732	民生加银恒祥债券	-0.20	-0.13	-0.08	1.21	1.94
3733	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
3734	南方泰元C	-0.10	-0.03	-0.08	1.25	2.01
3735	南方卓利3个月定开债发起式	-0.26	-0.18	-0.08	1.05	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安添悦债券A	-0.27	-0.35	-1.21	12.33	10.48
2	平安添悦债券C	-0.28	-0.30	-1.21	12.13	10.17
3	民生加银鑫元纯债债券C	-0.23	8.86	8.94	10.07	10.50
4	财通资管中债1-3年国开债C	-0.20	-0.12	0.01	8.67	9.26
5	博时利发纯债债券A	-0.03	-0.01	5.03	6.65	8.15
民生加银鑫安C一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.13	-0.14	-0.49	0.61	1.58
4006	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.26	-0.28	-0.43	0.60	1.13
4007	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4008	前海联合添和纯债A	-0.06	-0.06	-0.03	0.60	1.40
4009	兴华安裕利率债C	-0.22	-0.19	-0.03	0.59	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘稳利定期开放A	0.00	0.35	0.47	-0.15	11.45
2	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.32	0.40	-0.33	11.13
3	民生加银鑫元纯债债券C	-0.23	8.86	8.94	10.07	10.50
4	平安添悦债券A	-0.27	-0.35	-1.21	12.33	10.48
5	平安添悦债券C	-0.28	-0.30	-1.21	12.13	10.17
民生加银鑫安C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	海通安润90天滚动持有中短债A	-0.01	0.17	0.39	1.58	3.61
645	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.55	1.67	3.61
646	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
647	兴全兴泰债券	-0.09	0.06	0.22	1.62	3.61
648	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.13	2.10	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	11.81	-42.79	-48.19	-47.12	-28.13
2	民生加银鑫元纯债债券C	10.28	14.31	17.96	42.84	49.77
3	东兴兴瑞一年定开A	10.20	19.96	26.10	-	33.47
4	融通增益债券A/B	10.18	21.86	20.67	33.60	48.56
5	东兴兴瑞一年定开C	10.09	19.72	0.00	-	20.64
民生加银鑫安C一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	中银安心回报	3.31	3.42	9.03	20.26	43.56
441	安信永宁一年定开债券发起式	3.30	0.00	0.00	-	7.34
442	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	17.01	25.20
443	鹏华双季享180天持有期债券C	3.30	0.00	0.00	-	5.70
444	中融恒利纯债A	3.30	0.00	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	1.34	28.93	33.87	-	53.69
2	融通增益债券A/B	10.18	21.86	20.67	33.60	48.56
3	融通增益债券C	9.80	20.99	19.65	-	30.95
4	东兴兴瑞一年定开A	10.20	19.96	26.10	-	33.47
5	东兴兴瑞一年定开C	10.09	19.72	0.00	-	20.64
民生加银鑫安C一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	汇添富鑫远债	1.92	6.07	8.91	-	10.46
1533	建信荣元一年定开债券发起式	2.04	6.07	10.21	-	8.77
1534	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	17.01	25.20
1535	南方骏元中短期利率债债券	1.98	6.07	12.03	-	12.34
1536	平安惠安债券	1.70	6.07	9.63	17.51	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.65	4.93	71.32	112.32	88.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.08	4.04	69.23	108.18	83.62
3	华商信用增强债券A	-4.82	-3.29	44.61	62.28	38.10
4	华商信用增强债券C	-5.25	-4.09	42.89	59.05	33.60
5	前海开源可转债债券	-10.53	-6.25	36.99	70.55	108.60
民生加银鑫安C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	国投瑞银稳定增利债券C	1.36	6.13	10.23	27.51	143.39
1254	华夏恒利3个月定开债券	1.50	5.70	10.23	17.50	26.77
1255	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	17.01	25.20
1256	平安短债A	2.81	6.30	10.23	17.23	20.36
1257	泰康安益纯债债券A	3.28	6.39	10.23	18.18	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.65	4.93	71.32	112.32	88.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.08	4.04	69.23	108.18	83.62
3	长城悦享增利债券A	1.24	-0.40	28.49	104.93	89.81
4	华润元大润鑫债券C	1.70	4.66	7.43	87.36	88.70
5	华宝可转债债券A	-10.78	-8.90	14.76	77.39	48.51
民生加银鑫安C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	宏利恒利债券C	1.28	5.35	9.13	17.01	26.10
1186	嘉实纯债债券C	1.91	5.81	8.63	17.01	47.12
1187	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	17.01	25.20
1188	诺安聚利债券A	1.48	5.70	9.69	17.01	41.30
1189	华夏鼎兴债券A	1.66	6.24	10.38	17.00	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	0.64	374.52
2	长盛全债指数增强债券	3.17	9.76	20.89	47.36	368.41
3	富国天利增长债券A	1.56	6.20	11.73	26.37	336.94
4	永赢双利债券A	-2.19	-2.12	1.52	26.65	262.76
5	易方达安心回报债券A	-1.61	-5.23	4.83	38.43	254.95
民生加银鑫安C一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	博时丰达6个月定开债发起式	1.55	6.20	10.04	18.00	25.23
1174	永赢增益债券A	1.47	6.56	11.55	21.22	25.21
1175	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	17.01	25.20
1176	前海开源润和债券C	1.59	5.85	10.26	18.48	25.20
1177	融通通玺债券	1.69	5.14	8.47	15.85	25.20

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债02	0.30	30.64	20.18%
23国债01	0.20	20.22	13.32%
21国债15	0.10	10.20	6.72%
23国债03	0.10	10.15	6.68%
22国债26	0.10	10.15	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2023-10-18	2023-10-17	2023-10-16	2023-10-13	2023-10-12
单位净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
累计净值(元)	1.379	1.379	1.379	1.379	1.379

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