中融恒瑞纯债A(003089)_最新动态

中融恒瑞纯债A003089CHINA INTO HENRY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

挖掘优质成长股易方达中盘成长基金28日结束发行[2018-06-27]

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累计净值：1.085

更新时间：2018-06-26 15:00

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投资类型：债券型

中融恒瑞纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨萍

2017-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2017-06-16 每10份派现金 0.1 元

中融恒瑞纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.31	4.59	6.13	6.00
债券型名次	67	588	16	17	19

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.70	0.00	0.00	-	8.63
债券型名次	25	1750	1789	1037	765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华永利债券C	1.45	5.95	4.01	1.71	1.53
2	银华永利债券A	1.42	5.94	3.95	1.68	1.51
3	华安安心收益债A类	0.76	-3.81	-3.64	-0.28	-0.19
4	华安安心收益债B类	0.76	-3.71	-3.45	-0.19	-0.19
5	华安信用增强债券	0.76	-1.21	-2.78	-5.64	-5.85
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	南方和利A	0.23	0.57	1.10	2.94	2.90
66	南方和利C	0.23	0.53	0.99	2.78	2.75
67	中融恒瑞纯债A	0.23	0.31	4.59	6.13	6.00
68	中融恒瑞纯债C	0.23	0.35	4.75	6.22	6.08
69	博时安心收益定期开放债券A类	0.22	0.54	2.10	2.67	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.33	93.27	97.54	101.50	101.37
2	招商招裕纯债A	-0.10	38.88	40.19	42.42	42.43
3	金信民兴债券C	-0.37	13.54	15.97	18.16	18.10
4	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	11.01	11.52	13.00	12.95
5	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.05	10.99	11.43	12.78	12.75
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	银华岁丰定期开放债券发起式	0.15	0.31	1.31	-	-
587	银华中证10年期地方政府债指数C	0.05	0.31	1.83	5.20	5.20
588	中融恒瑞纯债A	0.23	0.31	4.59	6.13	6.00
589	中银证券安誉债券C	0.04	0.31	-	-	-
590	博时安祺一年定期开放债券A	0.00	0.30	1.62	2.77	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.09	0.27	359.93	-	-
2	金信民兴债券A	-0.33	93.27	97.54	101.50	101.37
3	招商招裕纯债A	-0.10	38.88	40.19	42.42	42.43
4	金信民兴债券C	-0.37	13.54	15.97	18.16	18.10
5	中融盈泽债券C	0.04	0.46	13.40	15.26	15.24
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	民生加银鑫益债券A	-0.06	-0.11	5.08	6.76	6.77
15	中融恒瑞纯债C	0.23	0.35	4.75	6.22	6.08
16	中融恒瑞纯债A	0.23	0.31	4.59	6.13	6.00
17	民生加银鑫益债券C	-0.06	-0.12	4.45	6.08	6.10
18	大成债券A/B	0.09	0.69	4.32	6.03	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.33	93.27	97.54	101.50	101.37
2	招商招裕纯债A	-0.10	38.88	40.19	42.42	42.43
3	金信民兴债券C	-0.37	13.54	15.97	18.16	18.10
4	诺安双利债券	-0.12	2.85	11.87	16.01	16.01
5	中融盈泽债券A	0.03	0.21	13.27	15.32	15.30
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	交银丰盈收益债券C	0.00	4.88	5.18	6.41	-
16	中融恒瑞纯债C	0.23	0.35	4.75	6.22	6.08
17	中融恒瑞纯债A	0.23	0.31	4.59	6.13	6.00
18	民生加银鑫益债券C	-0.06	-0.12	4.45	6.08	6.10
19	大成债券A/B	0.09	0.69	4.32	6.03	6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.33	93.27	97.54	101.50	101.37
2	招商招裕纯债A	-0.10	38.88	40.19	42.42	42.43
3	金信民兴债券C	-0.37	13.54	15.97	18.16	18.10
4	诺安双利债券	-0.12	2.85	11.87	16.01	16.01
5	中融盈泽债券A	0.03	0.21	13.27	15.32	15.30
中融恒瑞纯债A一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	易方达聚盈分级债券发起式B	0.04	0.04	1.73	6.03	6.02
18	大成债券A/B	0.09	0.69	4.32	6.03	6.00
19	中融恒瑞纯债A	0.23	0.31	4.59	6.13	6.00
20	大成债券C	0.08	0.66	4.23	5.88	5.84
21	西部利得祥逸债券A	0.06	0.29	1.31	5.86	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	96.13	0.00	0.00	-	95.88
2	招商招裕纯债A	43.83	0.00	0.00	-	46.37
3	招商招旭纯债C	33.55	0.00	0.00	-	35.37
4	银华中债AAA信用债指数C	25.95	0.00	0.00	-	25.96
5	广发集富纯债A	18.06	0.00	0.00	-	19.47
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	民生加银鑫益债券A	7.76	0.00	0.00	-	9.09
24	中融恒瑞纯债C	7.75	0.00	0.00	-	8.65
25	中融恒瑞纯债A	7.70	0.00	0.00	-	8.63
26	华泰柏瑞稳健收益债券A类	7.48	6.14	14.15	30.17	36.29
27	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	7.45	8.00	13.91	-	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	1.46	190.71	0.00	-	191.29
2	丰润纯债债券A	4.51	87.02	0.00	-	87.08
3	华安稳固收益债券A	2.96	49.60	0.00	-	64.11
4	诺安双利债券	17.16	19.52	16.26	65.90	65.90
5	泰康稳健增利债券C	12.99	17.12	0.00	-	18.06
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，低于同类基金平均水平
1748	中欧天尚债券A	4.07	0.00	0.00	-	3.47
1749	中欧天尚债券C	3.60	0.00	0.00	-	2.87
1750	中融恒瑞纯债A	7.70	0.00	0.00	-	8.63
1751	中融恒瑞纯债C	7.75	0.00	0.00	-	8.65
1752	中融恒泰纯债A	4.32	0.00	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦新添利债券A	4.14	8.40	22.58	-	21.62
2	博时双月薪定期支付债券	3.27	8.00	22.19	-	49.60
3	中加纯债一年A	4.57	8.02	20.10	-	39.03
4	民生加银平稳添利债券A	4.62	9.07	19.99	-	44.20
5	新华增盈回报债券	5.01	11.16	19.82	-	21.50
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，低于同类基金平均水平
1787	中欧兴利债券	4.66	7.95	0.00	-	12.48
1788	中欧增强回报债券(LOF)E	4.14	5.49	0.00	-	11.04
1789	中融恒瑞纯债A	7.70	0.00	0.00	-	8.63
1790	中融恒瑞纯债C	7.75	0.00	0.00	-	8.65
1791	中融恒泰纯债A	4.32	0.00	0.00	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-3.24	8.06	8.36	125.49	158.47
2	易方达安心回报债券B	-3.62	7.11	7.25	121.28	152.32
3	博时信用债券A	0.00	6.72	16.61	119.50	146.02
4	博时信用债券B	0.00	6.72	16.61	119.50	146.02
5	博时信用债券C	-0.32	5.98	15.33	115.69	137.96
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，低于同类基金平均水平
1035	上投摩根岁岁丰定期开放债券A	2.06	0.00	0.00	-	-0.70
1036	上投摩根岁岁丰定期开放债券C	1.65	0.00	0.00	-	-1.40
1037	中融恒瑞纯债A	7.70	0.00	0.00	-	8.63
1038	中融恒瑞纯债C	7.75	0.00	0.00	-	8.65
1039	华商丰利增强定期开放债券A	-7.19	0.00	0.00	-	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	363.70
2	银河收益债券	0.32	3.65	6.54	76.95	344.41
3	富国天利增长债券	3.47	4.75	12.48	33.37	236.52
4	长盛全债指数增强债券	-2.22	-0.59	1.29	34.67	213.35
5	永赢双利债券A	1.46	190.71	0.00	-	191.29
中融恒瑞纯债A一年收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	创金合信尊盛纯债债券	4.76	7.80	0.00	-	8.66
764	中融恒瑞纯债C	7.75	0.00	0.00	-	8.65
765	中融恒瑞纯债A	7.70	0.00	0.00	-	8.63
766	广发景华纯债	4.63	0.00	0.00	-	8.60
767	招商招瑞纯债债券发起式A	4.62	7.52	0.00	-	8.60

五大重仓债券

2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15附息国债12	20.00	1989.40	39.85%
17国开05	10.00	981.00	19.65%
17国开15	10.00	955.50	19.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1936.50	38.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-08中融恒瑞纯债：基金合同生效公告
12-31中融恒瑞纯债:托管协议
12-31中融恒瑞纯债:基金份额发售公告

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交易日	2018-06-25	2018-06-22	2018-06-21	2018-06-20	2018-06-19
单位净值(元)	1.068	1.066	1.064	1.062	1.062
累计净值(元)	1.085	1.083	1.081	1.079	1.079

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