汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0130 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2125

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
债券型名次	3899	4479	4913	3314	3944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	2.40	4.45	8.88	22.85
债券型名次	3763	5289	4835	3130	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
3898	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.11	0.28	0.51	0.00
3899	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
3900	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
3901	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.02	0.07	0.37	0.16	-0.02
4478	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.07	0.43	-0.06	-0.04
4479	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
4480	汇添富鑫远债	-0.04	0.07	0.36	-0.20	-0.04
4481	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.30	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	汇添富理财14天债券A	0.01	0.10	0.17	0.33	0.01
4912	汇添富鑫汇债券C	-0.10	-0.07	0.17	-1.07	-0.10
4913	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
4914	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4915	南方初元中短债E	0.03	0.15	0.17	-0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02
3313	华夏恒利3个月定开债券	-0.01	0.15	0.54	0.31	-0.01
3314	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
3315	南方涪利定开债券发起	0.05	0.31	0.77	0.31	0.05
3316	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.12	0.28	0.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	汇添富年年利定期开放债券C	0.00	0.09	1.73	1.23	0.00
3943	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.11	0.28	0.51	0.00
3944	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.07	0.17	0.31	0.00
3945	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00
3946	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.91	4.41	7.04	13.04	62.19
3762	华夏鼎隆债券A	0.91	6.50	12.05	20.33	30.81
3763	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.91	2.40	4.45	8.88	22.85
3764	前海开源鼎瑞债券C	0.91	4.95	8.53	2.41	22.74
3765	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.71	4.92	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	2.40	0.00	-	3.10
5288	华夏理财30天债券A	0.85	2.40	4.32	8.52	8.70
5289	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.91	2.40	4.45	8.88	22.85
5290	中融恒泽纯债C	-1.21	2.40	5.36	-	7.48
5291	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.40	4.37	7.25	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	国泰君安君得盛债券A	2.81	8.68	4.47	5.20	10.45
4834	万家民安增利12个月定开债C	0.85	2.60	4.46	9.17	12.07
4835	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.91	2.40	4.45	8.88	22.85
4836	凯石岐短债A	-0.00	2.19	4.44	8.08	9.85
4837	嘉实稳华纯债债券C	1.82	2.34	4.43	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	中金鑫裕A	1.35	3.58	5.93	8.89	13.05
3129	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	8.88	18.87
3130	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.91	2.40	4.45	8.88	22.85
3131	南华价值启航纯债债券C	0.27	3.47	5.47	8.86	11.82
3132	前海开源1-3年国开债A	0.60	2.69	5.29	8.84	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	长城短债债券A	2.00	6.35	12.22	17.88	22.87
2132	财通纯债债券C	1.19	5.35	11.31	11.39	22.86
2133	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.91	2.40	4.45	8.88	22.85
2134	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.39	2.99	5.46	19.03	22.83
2135	安信永盛定开债券	1.12	3.74	6.10	12.02	22.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	23.00	2321.14	99.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2321.14	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130
累计净值(元)	1.2125	1.2125	1.2125	1.2125	1.2125

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