汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0145 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2140

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
债券型名次	3064	3564	4803	5037	4893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
债券型名次	5090	5285	4922	2741	2175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.15	0.40	0.75	0.41
3063	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.27	0.58	0.23
3064	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
3065	汇添富鑫远债	0.01	0.08	0.52	1.14	0.59
3066	嘉合磐恒债券C	0.01	0.13	0.33	0.62	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	汇添富理财14天债券A	0.01	0.07	0.13	0.30	0.10
3563	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
3564	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
3565	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.42	0.19
3566	江信洪福	0.01	0.07	0.18	0.71	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
4802	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15
4803	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
4804	江信洪福	0.01	0.07	0.18	0.71	0.12
4805	民生加银转债优选A	1.10	-2.04	0.18	1.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.20	0.39	0.18
5036	汇安短债债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
5037	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
5038	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.45	0.39	0.51
5039	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	广发集瑞债券A	-0.13	-0.69	0.26	1.60	0.15
4892	汇添富理财60天债券A	0.01	0.06	0.18	0.38	0.15
4893	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.15
4894	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.15	0.66	0.15
4895	金信民达纯债A	0.03	0.41	0.19	0.59	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	国泰惠融纯债债券	0.86	4.55	9.33	15.90	20.91
5089	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
5090	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
5091	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.86	3.15	5.71	11.13	23.65
5092	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.76	3.01	5.78	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	汇添富理财60天债券E	0.92	2.14	3.97	7.73	12.59
5284	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.17	2.13	5.62	-	6.14
5285	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
5286	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
5287	贝莱德欣悦丰利债券C	0.48	2.07	3.02	-	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中航瑞夏一年定开债发起C	1.50	4.25	4.25	-	4.25
4921	华夏理财30天债券A	0.95	2.23	4.22	8.36	8.95
4922	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
4923	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.17	5.61	4.21	-14.43	-13.55
4924	融通中国概念债券(QDII)	0.26	2.58	4.21	3.63	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	人保鑫泽纯债C	1.44	3.93	2.66	8.75	10.82
2740	嘉实稳华纯债债券C	1.64	2.20	4.08	8.65	8.77
2741	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
2742	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.50	25.20
2743	海富通上清所短融债券C	1.08	2.89	4.98	8.49	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.92	7.02	11.93	20.50	23.06
2174	蜂巢丰瑞债券A	3.75	6.43	11.84	-	23.04
2175	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.11	4.22	8.56	23.04
2176	财通资管鸿益中短债债券C	1.69	3.59	6.81	12.08	23.03
2177	银河睿嘉债券A	3.29	5.20	7.87	13.53	23.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	20.00	2026.49	94.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2026.49	94.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0144	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143
累计净值(元)	1.2139	1.2139	1.2139	1.2138	1.2138

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