汇添富鑫益定开债C(004470)_最新动态

汇添富鑫益定开债C004470HUITIAN FUXINYI REGULARLY OPENS BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0123 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2118

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫益定开债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭伟男

2024-08-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.11亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

汇添富鑫益定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
债券型名次	4265	1806	4567	3746	3846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
债券型名次	4164	5272	4703	3078	2098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89
4264	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.07	0.30	0.58	0.78
4265	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
4266	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
4267	嘉实丰益策略定期债券	0.01	-0.14	0.91	2.49	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.04	0.34	0.50	1.15
1805	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.04	0.29	0.39	0.13
1806	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
1807	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
1808	建信短债债券A	0.03	0.04	0.37	0.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	华安添勤债券	0.09	-0.02	0.17	-0.40	0.35
4566	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.63
4567	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
4568	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	0.30	0.17	0.75	1.25
4569	南方初元中短债C	0.06	-0.10	0.17	-0.13	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43
3745	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
3746	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
3747	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61
3748	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫益定开债C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.09	0.50	0.47	0.76
3845	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76
3846	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
3847	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
3848	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.56	-1.10	-0.70	0.18	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
4163	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79
4164	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
4165	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
4166	南方1-3年国开债E	1.15	6.19	8.81	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34
5271	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
5272	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
5273	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
5274	招商添韵3个月定开债C	-0.26	2.67	3.44	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	前海开源鼎安债券A	5.33	8.17	4.84	14.05	36.40
4702	国投瑞银顺恒纯债债券	0.71	3.31	4.82	9.24	10.04
4703	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
4704	新沃通利纯债A	-0.11	2.82	4.80	7.51	17.73
4705	银华信用双利债券C	3.79	7.35	4.80	6.92	82.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	万家稳健增利债券C	2.26	1.97	3.28	9.50	94.13
3077	金信民兴债券C	4.33	6.95	7.81	9.49	25.62
3078	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
3079	长城积极增利债券A	15.21	21.07	17.60	9.47	96.06
3080	德邦景颐债券C	1.97	7.17	6.40	9.47	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫益定开债C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
2097	财通可转债债券C	17.42	25.26	16.23	8.93	22.77
2098	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
2099	建信润利增强债券A	2.71	7.95	6.29	17.98	22.77
2100	上银聚增富定开债券	-0.17	3.03	5.12	10.45	22.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	23.00	2321.14	99.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2321.14	99.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	1.0122
累计净值(元)	1.2118	1.2118	1.2117	1.2117	1.2117

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