我要报告错误最新动态

最新净值:1.168 -0.000(-0.02%)

累计净值:1.168

更新时间:2018-04-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 南方中债中期票据指数债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:董浩
基金规模:
    南方中债中期票据指数债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 0.30 1.01 0.86 1.37
债券型名次 1246 1612 1239 1336 1179
五大重仓债券
  • 2018-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11华润MTN1 10.00 1017.50 24.86%
13粤城建MTN1 10.00 1008.30 24.64%
13中南方MTN003 10.00 1007.90 24.63%
15联通MTN002 10.00 1004.50 24.55%
17国开07 10.00 1000.40 24.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000.40 24.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2017-01-13评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告