招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1365 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2359

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
债券型名次	3998	1725	1753	2406	2124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31
债券型名次	2885	3088	2555	2368	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	招商招悦纯债C	0.00	0.12	0.82	1.78	0.83
3997	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
3998	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
3999	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
4000	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	招商招华纯债A	0.01	0.18	0.94	1.98	0.94
1724	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
1725	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
1726	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.18	0.54	1.06	0.50
1727	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.18	0.80	1.47	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	招商添裕纯债A	0.00	0.13	0.69	1.36	0.68
1752	招商添裕纯债D	0.00	0.13	0.69	1.37	0.68
1753	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
1754	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.15	0.69	1.36	0.68
1755	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.21	0.69	1.23	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.14	-0.43	0.27	1.21	0.21
2405	永赢淳利债券	0.03	0.14	0.69	1.21	0.69
2406	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
2407	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.28	0.61	1.21	0.64
2408	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.59	1.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66
2123	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.14	0.67	1.06	0.66
2124	招商招怡纯债C	0.00	0.18	0.69	1.21	0.66
2125	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.07	0.08	0.66	1.20	0.66
2126	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.15	0.53	0.98	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.03	3.52	8.43	-	15.06
2884	兴银朝阳	2.03	5.15	9.02	17.79	43.31
2885	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31
2886	中加聚享增盈债券C	2.03	3.34	5.57	-	10.82
2887	中金安盈90天持有中短债C	2.03	4.79	8.16	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	永赢稳益债券	2.14	4.99	9.52	17.12	38.59
3087	招商添浩纯债A	1.75	4.99	8.11	16.47	14.06
3088	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31
3089	中加颐信纯债债券C	1.97	4.99	9.04	15.45	27.68
3090	博时民泽纯债债券	2.00	4.98	9.52	15.78	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	前海联合添和纯债A	0.93	5.07	9.15	15.34	35.10
2554	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
2555	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31
2556	中融恒利纯债C	1.70	5.18	9.15	-	12.63
2557	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	西部利得添盈短债债券A	2.25	4.14	7.26	12.59	14.38
2367	汇添富6月红定期开放债券C	7.39	12.76	13.55	12.58	48.15
2368	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31
2369	交银强化回报A/B	11.96	20.47	19.50	12.57	60.48
2370	富国全球债券(QDII)人民币	0.12	5.40	7.59	12.56	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
1936	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.68	9.11	13.43	-	25.31
1937	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31
1938	中泰青月安盈66个月定开债	4.72	9.18	13.81	-	25.31
1939	申万菱信安泰丰利债券A	2.56	6.70	9.38	17.74	25.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1364	1.1365	1.1364	1.1360	1.1357
累计净值(元)	1.2358	1.2359	1.2358	1.2354	1.2351

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