招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1290 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2284

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
债券型名次	1453	2470	2532	3989	3625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
债券型名次	3710	3019	3901	2330	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.84	0.51	1.75
1452	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.79	0.41	1.55
1453	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
1454	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.60	1.17
1455	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	招商招景纯债D	0.01	0.13	0.44	0.60	1.12
2469	招商招顺纯债A	-0.01	0.13	0.67	0.43	1.03
2470	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
2471	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
2472	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	招商招坤纯债A	0.01	0.10	0.53	0.25	1.06
2531	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
2532	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
2533	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.17	0.53	0.68	1.14
2534	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.04	0.67	0.53	2.03	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	招商招祥纯债C	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.18
3988	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
3989	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
3990	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22
3991	鑫元合丰纯债C	-0.08	0.11	0.58	0.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.02	0.17	0.46	0.14	0.99
3624	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99
3625	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
3626	中信建投景和中短债C	0.01	0.07	0.39	0.43	0.99
3627	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.01	0.00	0.71	0.01	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	招商添旭3个月定开债发起式A	0.99	5.20	8.06	15.27	22.42
3709	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	16.29	43.00
3710	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
3711	中信建投景和中短债C	0.99	4.12	7.86	13.04	45.04
3712	渤海汇金汇添益3个月定开	0.98	5.20	12.32	-	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	天弘兴享一年定开	1.38	5.51	11.33	-	19.47
3018	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.51	8.47	-	11.51
3019	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
3020	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.27	19.55
3021	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	-	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	平安元福短债发起式C	1.53	4.31	7.67	-	8.05
3900	万家鑫瑞纯债E	0.86	5.85	7.67	15.24	35.36
3901	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
3902	长盛恒盛利率债A	-2.15	4.97	7.66	-	8.90
3903	大成安汇金融债A	0.45	4.07	7.66	16.12	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	长信纯债壹号C	0.85	3.30	6.84	12.06	26.55
2329	永赢汇利六个月定开债	-0.99	3.76	6.14	12.06	16.23
2330	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
2331	恒生前海短债债券发起式C	1.40	4.06	7.48	12.03	12.67
2332	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	12.02	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.55	9.19	13.98	-	24.50
1933	汇添富中债7-10年国开债C	-0.51	10.32	16.35	25.09	24.49
1934	招商招怡纯债C	0.99	5.51	7.67	12.04	24.49
1935	淳厚安裕87个月定开债	4.33	8.73	13.15	-	24.48
1936	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.53	5.14	8.24	6.94	24.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1289	1.1287	1.1288	1.1287	1.1287
累计净值(元)	1.2283	1.2281	1.2282	1.2281	1.2281

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