招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1346 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2340

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
债券型名次	2649	2830	2293	3068	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
债券型名次	3078	3272	2803	2374	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	招商招旭纯债D	0.05	0.25	0.58	0.73	0.47
2648	招商招怡纯债A	0.05	0.24	0.68	0.95	0.53
2649	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
2650	招商招琪纯债A	0.05	0.18	0.43	0.71	0.37
2651	浙商丰裕纯债A	0.05	0.41	0.89	1.41	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.23	0.54	0.81	0.44
2829	招商招坤纯债A	0.05	0.23	0.56	0.79	0.45
2830	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
2831	浙商惠盈纯债A	0.08	0.23	0.56	0.87	0.44
2832	中航瑞明纯债A	0.04	0.23	0.67	1.10	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.64	0.88	0.53
2292	招商招祥纯债D	0.06	0.25	0.64	0.87	0.51
2293	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
2294	中航瑞明纯债C	0.04	0.22	0.64	1.05	0.54
2295	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	银华中债1-3年农发行债券指数	0.06	0.24	0.54	0.86	0.42
3067	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.16	0.49	0.86	0.35
3068	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
3069	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.16	0.60	0.86	0.33
3070	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.22	0.65	1.01	0.50
2737	招商添利两年债券	0.14	0.07	0.34	0.85	0.50
2738	招商招怡纯债C	0.05	0.23	0.64	0.86	0.50
2739	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
2740	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	招商添锦1年定开债发起式	1.90	5.13	9.71	16.83	17.04
3077	招商添盈纯债A	1.90	5.17	10.12	19.58	28.64
3078	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
3079	招商鑫嘉中短债债券C	1.90	4.33	7.63	-	8.14
3080	中信建投景润3个月定开债券A	1.90	4.48	7.42	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	南方骏元中短期利率债债券	1.49	4.91	9.02	18.07	20.02
3271	南方泰元C	1.82	4.91	9.11	15.92	21.79
3272	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
3273	中融聚明定期开放债券	1.92	4.91	10.05	18.85	31.06
3274	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.27	4.90	9.14	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	南方稳利1年持有债券C	1.15	3.51	9.12	16.87	49.98
2802	浦银安盛普诚纯债债券A	1.43	5.40	9.12	-	9.02
2803	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
2804	中加优悦一年定开债券	1.20	5.05	9.12	-	13.17
2805	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.86	9.12	15.74	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	南方丰元信用增强债券C	1.26	4.07	8.18	12.51	66.67
2373	银河君怡债券	2.15	3.95	6.42	12.51	31.27
2374	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
2375	嘉实稳骏纯债债券	2.37	4.24	7.01	12.50	12.78
2376	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.49	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
1967	兴全稳泰债券C	3.25	6.04	11.65	19.74	25.10
1968	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
1969	财通裕泰87个月定开债券	4.50	9.03	13.77	-	25.09
1970	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4173.06	7.72%
25国开06	30.00	3035.28	5.61%
25日照港股MTN001	30.00	3013.26	5.57%
23成都农商行永续债01	20.00	2123.73	3.93%
23建信人寿资本补充债01	20.00	2092.33	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17491.77	32.34%
企业债	11202.18	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1340	1.1338	1.1342	1.1345	1.1337
累计净值(元)	1.2334	1.2332	1.2336	1.2339	1.2331

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