招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1292 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
债券型名次	3397	1929	2779	4069	3509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	5.32	7.80	12.20	24.51
债券型名次	3844	3215	3735	2312	1957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02
3396	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
3397	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
3398	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
3399	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商招祥纯债C	0.03	0.24	0.62	0.02	0.03
1928	招商招祥纯债D	0.02	0.24	0.61	0.02	0.02
1929	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
1930	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.24	0.47	0.31	0.02
1931	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.24	0.54	-0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	招商添利两年债券	0.09	0.19	0.50	0.78	0.09
2778	招商添逸1年定开债	0.00	0.18	0.50	0.01	0.00
2779	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
2780	浙商汇金短债A	0.01	0.12	0.50	0.39	0.01
2781	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	兴业添利债券	0.02	0.18	0.64	0.04	0.02
4068	招商双债增强(LOF)D	0.02	0.17	0.56	0.04	0.02
4069	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
4070	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.48	0.04	0.04
4071	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	招商招旭纯债D	0.02	0.20	0.42	0.01	0.02
3508	招商招怡纯债A	0.02	0.25	0.54	0.14	0.02
3509	招商招怡纯债C	0.02	0.24	0.50	0.04	0.02
3510	招商招怡纯债D	0.02	0.26	0.55	0.14	0.02
3511	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.30	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	永赢乾益债券	0.87	6.28	10.19	-	14.69
3843	招商招诚半年定开债发起式	0.87	5.73	11.25	21.39	31.85
3844	招商招怡纯债C	0.87	5.32	7.80	12.20	24.51
3845	中加颐信纯债债券A	0.87	6.04	9.45	15.85	27.76
3846	中银惠利半年定期开放债券A	0.87	6.06	11.16	-	75.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	亚洲美元债C(人民币)	4.19	5.32	8.11	-7.70	1.50
3214	招商添悦纯债C	-0.09	5.32	8.64	15.52	26.82
3215	招商招怡纯债C	0.87	5.32	7.80	12.20	24.51
3216	浙商汇金聚瑞债券A	0.35	5.32	8.68	-	8.90
3217	中加纯债定开债券A	1.58	5.32	9.29	-	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	浦银安盛盛融定开债券	1.09	5.18	7.80	-	22.17
3734	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3735	招商招怡纯债C	0.87	5.32	7.80	12.20	24.51
3736	中银宁享债券	0.48	4.43	7.80	12.08	12.16
3737	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.84	5.06	7.80	13.50	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.58	4.35	6.01	12.21	13.00
2311	东方恒瑞短债债券C	1.72	4.42	7.34	12.20	12.22
2312	招商招怡纯债C	0.87	5.32	7.80	12.20	24.51
2313	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.19	22.41
2314	嘉实多元债券A	1.77	11.94	13.22	12.18	155.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	鹏扬淳盈6个月定开C	1.28	7.28	12.60	-	24.51
1956	兴银中短债A	1.47	4.59	8.73	15.16	24.51
1957	招商招怡纯债C	0.87	5.32	7.80	12.20	24.51
1958	南方7-10年国开债E	-0.88	10.63	16.41	-	24.49
1959	兴银汇泽87个月定开债券	4.68	9.36	14.18	-	24.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1292	1.1292	1.1293	1.1294	1.1290
累计净值(元)	1.2286	1.2286	1.2287	1.2288	1.2284

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。