招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

从微盘股里面，完美出逃的基金经理[2024-04-16]

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更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	1.31	2.71	1.55
债券型名次	2604	2915	2932	1368	2109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	3.77	7.55	11.43	19.81
债券型名次	1714	3494	2682	1513	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	招商招裕纯债D	0.04	0.48	1.18	2.62	1.37
2603	招商招怡纯债A	0.04	0.49	1.34	2.76	1.58
2604	招商招怡纯债C	0.04	0.48	1.31	2.71	1.55
2605	招商招怡纯债D	0.04	0.49	1.33	2.76	1.58
2606	招商招琪纯债A	0.04	0.53	1.21	2.11	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	招商招裕纯债C	0.04	0.48	1.17	2.61	1.37
2914	招商招裕纯债D	0.04	0.48	1.18	2.62	1.37
2915	招商招怡纯债C	0.04	0.48	1.31	2.71	1.55
2916	浙商惠裕纯债C	0.00	0.48	1.40	2.72	1.55
2917	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.48	1.36	2.93	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	永赢增益债券A	0.01	0.45	1.31	2.33	1.34
2931	招商招顺纯债C	0.05	0.55	1.31	2.24	1.43
2932	招商招怡纯债C	0.04	0.48	1.31	2.71	1.55
2933	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.39	1.31	2.52	1.58
2934	中加优选中高等级债券A	0.04	0.46	1.31	2.61	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	招商添裕纯债A	0.03	0.63	1.42	2.71	1.61
1367	招商招坤纯债A	0.04	0.55	1.37	2.71	1.60
1368	招商招怡纯债C	0.04	0.48	1.31	2.71	1.55
1369	中加颐兴定开债券	0.03	0.56	1.60	2.71	1.74
1370	中银丰实定期开放债券	0.17	0.17	1.74	2.71	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	易方达年年恒夏纯债C	0.05	0.50	1.30	2.62	1.55
2108	招商添裕纯债C	0.03	0.62	1.38	2.60	1.55
2109	招商招怡纯债C	0.04	0.48	1.31	2.71	1.55
2110	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.62	1.63	2.38	1.55
2111	浙商惠裕纯债C	0.00	0.48	1.40	2.72	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	招商添悦纯债C	4.15	6.88	10.78	19.25	22.25
1713	招商享诚增强债券A	4.15	9.68	0.00	-	8.14
1714	招商招怡纯债C	4.15	3.77	7.55	11.43	19.81
1715	中融聚安定期开放债券	4.15	6.87	11.77	20.16	27.76
1716	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	4.15	6.53	10.59	18.61	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.57	3.80	-1.52	-	-1.88
3493	前海开源丰和债券C	1.68	3.79	0.00	-	5.90
3494	招商招怡纯债C	4.15	3.77	7.55	11.43	19.81
3495	汇安中债-广西信用债C	2.91	3.76	8.17	-	11.60
3496	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	海富通中证短融ETF	2.47	4.62	7.57	-	9.56
2681	银河聚星两年定开债券	2.20	4.70	7.55	-	11.35
2682	招商招怡纯债C	4.15	3.77	7.55	11.43	19.81
2683	大摩双利增强债券A	2.14	4.03	7.54	20.00	75.00
2684	浙商惠睿纯债	4.46	6.03	7.53	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	浦银安盛优化收益债券C	2.43	3.15	5.52	11.44	69.52
1512	天治鑫利纯债债券A	5.36	5.09	7.49	11.44	16.36
1513	招商招怡纯债C	4.15	3.77	7.55	11.43	19.81
1514	长盛可转债C	-13.30	-12.29	-3.55	11.42	28.43
1515	前海开源瑞和债券C	3.49	2.87	0.69	11.42	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	华安证券聚赢一年持有A	6.66	11.52	0.00	-	19.83
1786	汇添富丰润中短债A	5.13	7.75	11.68	18.98	19.81
1787	招商招怡纯债C	4.15	3.77	7.55	11.43	19.81
1788	汇添富稳添利定期开放债券C	3.21	6.38	10.01	14.97	19.80
1789	嘉实致安3个月定期债券	4.81	7.21	14.67	-	19.79

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行永续债	30.00	3104.60	6.08%
23贴现国债65	30.00	2997.23	5.87%
21北京银行永续债01	20.00	2090.07	4.09%
23光明房产MTN001	20.00	2080.76	4.07%
21交通银行二级	20.00	2062.52	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6245.16	12.23%
企业债	5593.51	10.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.086	1.086	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.186	1.185	1.185	1.184	1.184

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