招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1292 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2286

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
债券型名次	2432	1604	2567	3906	2702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
债券型名次	3734	3101	3748	2808	1940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.32	0.80	0.26	0.02
2431	招商招怡纯债A	0.02	0.27	0.60	0.12	0.02
2432	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
2433	招商招怡纯债D	0.02	0.28	0.60	0.12	0.02
2434	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08
1603	招商招和39个月定开债	0.05	0.26	0.77	1.36	0.05
1604	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
1605	浙商汇金聚瑞债券C	-0.01	0.26	0.61	0.28	-0.01
1606	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.03	0.17	0.55	0.71	0.03
2566	招商招坤纯债A	0.02	0.23	0.55	0.09	0.02
2567	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
2568	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.01	0.25	0.55	0.41	-0.01
2569	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.27	0.73	0.03	0.01
3905	招商招盛纯债A	-0.07	0.06	0.31	0.03	-0.07
3906	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
3907	中融中债1-5年国开行A	-0.11	0.11	0.52	0.03	-0.11
3908	中银证券安誉债券C	-0.03	0.31	0.73	0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.32	0.80	0.26	0.02
2701	招商招怡纯债A	0.02	0.27	0.60	0.12	0.02
2702	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
2703	招商招怡纯债D	0.02	0.28	0.60	0.12	0.02
2704	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.57	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	永赢通益债券A	0.82	5.59	9.96	18.12	27.53
3733	招商招坤纯债A	0.82	5.98	11.07	20.25	40.05
3734	招商招怡纯债C	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
3735	中欧纯债(LOF)C	0.82	7.05	11.37	16.52	31.04
3736	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	永赢诚益债券C	0.68	5.42	9.31	18.46	28.88
3100	圆信永丰兴益三个月定开债	1.18	5.42	8.28	-	8.30
3101	招商招怡纯债C	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
3102	中加享润两年债券	2.65	5.42	8.20	14.46	18.23
3103	中欧兴利债券C	0.37	5.42	10.58	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.26	4.59	7.74	-	8.56
3747	银河增利债券A	4.91	10.11	7.74	5.51	104.22
3748	招商招怡纯债C	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
3749	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.74	12.78	45.05
3750	格林中短债C	1.25	3.86	7.73	13.22	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	博时富益纯债债券	0.07	3.28	6.29	12.07	29.21
2807	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	12.07	47.26
2808	招商招怡纯债C	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
2809	工银泰颐三年定开债券C	2.20	4.72	7.12	12.05	14.83
2810	嘉实稳骏纯债债券	1.61	4.17	6.64	12.05	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	富国双债增强债券A	8.61	13.14	12.10	24.57	24.52
1939	中金鑫福87个月	4.41	8.89	13.30	22.73	24.52
1940	招商招怡纯债C	0.82	5.42	7.74	12.06	24.51
1941	中金金元C	0.95	4.61	8.10	16.20	24.51
1942	大成中债3-5年国开债指数A	0.00	6.38	10.02	18.10	24.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1293	1.1294	1.1290	1.1289	1.1287
累计净值(元)	1.2287	1.2288	1.2284	1.2283	1.2281

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