招商招怡纯债C(003439)_最新动态

招商招怡纯债C003439INVESTMENT INVITING PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1272 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2266

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商招怡纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：欧阳倩蓉

2020-10-14 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2018-11-08 每10份派现金 0.3 元

招商招怡纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
债券型名次	2213	3558	3741	4142	3731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
债券型名次	3910	3069	3884	2869	1937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43
2212	招商招怡纯债A	0.08	-0.10	0.37	0.28	1.01
2213	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
2214	浙商惠睿纯债	0.08	0.06	0.41	0.31	0.71
2215	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	招商招祥纯债C	0.09	-0.11	0.41	0.20	1.05
3557	招商招祥纯债D	0.10	-0.11	0.41	0.21	0.51
3558	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
3559	中融恒安纯债C	0.08	-0.11	0.15	-0.74	0.77
3560	中融季季红定期开放债券A	0.12	-0.11	0.36	-0.06	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	招商享诚增强债券C	-0.02	-0.54	0.33	4.01	4.38
3740	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
3741	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
3742	中欧稳宁9个月债券A	0.03	-0.63	0.33	2.03	4.35
3743	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	西部利得合赢债券A	0.06	0.06	0.38	0.18	0.61
4141	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
4142	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
4143	中融恒通纯债A	0.11	0.05	0.32	0.18	1.43
4144	博时安仁一年定开债发起式C	0.09	-0.07	0.53	0.17	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商招怡纯债C一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	-0.18	0.21	0.64	0.83
3730	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
3731	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
3732	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
3733	中银智享债券A	0.15	-0.13	0.38	-0.04	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
3909	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
3910	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
3911	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85
3912	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.26	4.68	8.05	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87
3068	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
3069	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
3070	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.77	5.92	9.74	17.00	21.72
3071	博时富璟一年定开债	0.27	5.91	8.77	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
3883	融通通福债券C	1.80	7.10	7.67	19.73	42.35
3884	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
3885	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3886	华宝宝通30天持有期短债C	1.69	4.52	7.66	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76
2868	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.89	3.91	6.37	12.07	12.99
2869	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
2870	安信宝利	1.50	6.09	9.76	12.05	45.89
2871	华夏鼎富债券A	1.20	2.69	5.08	12.05	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商招怡纯债C一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
1936	东兴兴福一年定开C	5.55	11.08	22.31	-	24.29
1937	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
1938	创金合信尊泰纯债	0.81	7.45	13.28	22.24	24.27
1939	英大智享债券C	5.38	16.44	21.36	-	24.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农行永续债01	40.00	4133.17	7.68%
25国开06	30.00	3023.64	5.62%
23成都农商行永续债01	20.00	2103.01	3.91%
23晋能装备MTN008	20.00	2103.04	3.91%
23鲁钢铁MTN009	20.00	2093.88	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14355.28	26.69%
企业债	10205.19	18.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招怡纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1267	1.1265	1.1262	1.1263	1.1261
累计净值(元)	1.2261	1.2259	1.2256	1.2257	1.2255

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