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最新净值:1.057 0.000(0.01%)

累计净值:1.057

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 稳达三个月滚动持有债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孔雀
基金规模:
    稳达三个月滚动持有债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.45 0.88 1.71 0.21
债券型名次 1172 2574 2371 1090 763
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19蓉经开MTN001 10.00 1061.94 4.62%
21华远陆港MTN001 10.00 1046.40 4.56%
21金控06 10.00 1042.91 4.54%
22景德镇陶MTN001 10.00 1040.02 4.53%
23迈瑞城投SCP001 10.00 1041.01 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8234.59 35.86%
金融债券 1527.55 6.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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