招商招利1个月期理财债券C(001693)_最新动态

招商招利1个月期理财债券C001693INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

淮北首正相润股权投资基金签约仪式举行[2024-04-28]

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累计净值：1.079

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.32亿元

招商招利1个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
债券型名次	1529	5019	5199	5002	4805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.19	5.24	-	7.68
债券型名次	4408	3788	2982	2122	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
1528	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.19	0.48	1.03	0.65
1529	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
1530	招商招旺纯债A	0.02	-0.02	-0.09	0.59	-0.06
1531	招商招旺纯债C	0.02	-0.02	-0.10	1.71	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
5018	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.19	0.48	1.03	0.65
5019	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
5020	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.50	1.01	0.64
5021	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.19	0.58	1.22	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
5198	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.19	0.48	1.03	0.65
5199	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
5200	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
5201	长城悦享增利债券C	0.01	0.14	0.47	1.08	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
5001	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.19	0.48	1.03	0.65
5002	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
5003	长信富瑞两年定开债券A	0.04	0.18	0.51	1.02	0.65
5004	长信利丰债券C	-0.69	1.18	1.90	1.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	银河睿鑫债券	0.04	0.21	0.56	1.07	0.64
4804	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
4805	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.19	0.48	1.03	0.64
4806	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.50	1.01	0.64
4807	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	招商招利1个月期理财债券A	1.77	3.20	5.25	-	7.68
4407	招商招利1个月期理财债券B	1.77	3.20	5.25	-	7.68
4408	招商招利1个月期理财债券C	1.77	3.19	5.24	-	7.68
4409	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4410	易方达丰和债券C	1.76	0.00	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	民生加银鑫享债券C	3.01	3.19	-22.86	-18.76	-8.12
3787	民生加银鑫享债券D	3.00	3.19	-22.86	-	-20.33
3788	招商招利1个月期理财债券C	1.77	3.19	5.24	-	7.68
3789	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.53	3.19	5.24	-	5.55
3790	天弘增强回报E	0.14	3.16	7.16	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	招商招利1个月期理财债券B	1.77	3.20	5.25	-	7.68
2981	光大保德信中高等级债券A	-3.31	0.62	5.24	27.93	27.10
2982	招商招利1个月期理财债券C	1.77	3.19	5.24	-	7.68
2983	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.53	3.19	5.24	-	5.55
2984	东方红信用债债券A	-0.31	1.70	5.22	19.27	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	大成月添利债券E	3.11	4.84	6.32	-	10.23
2121	大成安汇金融债E	3.70	7.07	11.53	-	13.48
2122	招商招利1个月期理财债券C	1.77	3.19	5.24	-	7.68
2123	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10
2124	融通增益债券C	3.72	13.46	16.04	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	招商招利1个月期理财债券A	1.77	3.20	5.25	-	7.68
3773	招商招利1个月期理财债券B	1.77	3.20	5.25	-	7.68
3774	招商招利1个月期理财债券C	1.77	3.19	5.24	-	7.68
3775	天弘安悦90天滚动持有短债发起	3.36	6.36	0.00	-	7.67
3776	长城证券中短债A	3.34	6.36	0.00	-	7.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21杭州银行小微债01	30.00	3103.76	8.07%
19甬交投MTN002	30.00	3104.36	8.07%
21上海银行	30.00	3065.70	7.97%
21浙商银行小微债01	30.00	3057.19	7.95%
21华夏银行02	30.00	3050.01	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22471.43	58.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079

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