招商招利1个月期理财债券C(001693)_最新动态

招商招利1个月期理财债券C001693INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1004 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1004

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.24亿元

招商招利1个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
债券型名次	5125	5219	4871	4179	5306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	2.35	4.13	-	9.79
债券型名次	3943	5293	4892	268	4465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5124	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5125	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5126	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.41	0.74	0.15
5127	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.31	0.61	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5218	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5219	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5220	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.15	0.29	0.06
5221	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.04	0.44	0.98	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
4870	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
4871	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
4872	中融恒安纯债A	0.04	0.38	0.19	-0.01	0.37
4873	中银宁享债券	0.02	0.18	0.19	0.22	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
4178	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
4179	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
4180	招商招旺纯债A	0.03	0.45	0.41	0.44	0.38
4181	博时裕乾纯债A	0.05	0.30	0.40	0.43	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5305	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5306	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.19	0.44	0.07
5307	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.04	0.15	0.29	0.06
5308	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.13	0.56	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.35	4.13	-	9.79
3942	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.35	4.13	-	9.79
3943	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.35	4.13	-	9.79
3944	招商招通纯债A	1.08	4.79	8.53	-	34.19
3945	浙商惠泉3个月定开A	1.08	5.95	8.74	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.35	4.13	-	9.79
5292	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.35	4.13	-	9.79
5293	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.35	4.13	-	9.79
5294	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.33	4.61	-	5.20
5295	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.33	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.35	4.13	-	9.79
4891	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.35	4.13	-	9.79
4892	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.35	4.13	-	9.79
4893	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.49	1.78	4.10	-	6.99
4894	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	兴银汇福定开债	1.69	5.58	10.14	-	26.31
267	博时信用债纯债债券C	0.50	4.44	9.36	-	42.82
268	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.35	4.13	-	9.79
269	景顺景瑞收益债券A	1.31	6.29	9.29	-	31.46
270	华商信用增强债券A	25.24	48.06	30.52	-	95.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	招商招利1个月期理财债券A	1.08	2.35	4.13	-	9.79
4464	招商招利1个月期理财债券B	1.08	2.35	4.13	-	9.79
4465	招商招利1个月期理财债券C	1.08	2.35	4.13	-	9.79
4466	工银14天理财债券发起A	0.96	2.32	4.18	-	9.78
4467	恒生前海恒源丰利债券C	2.79	6.43	9.11	-	9.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	16.51%
25上海机场SCP011	30.00	3013.15	9.90%
21川铁投MTN003	20.00	2084.54	6.85%
23北京国资MTN001	20.00	2061.96	6.78%
23鲁能源MTN002	20.00	2061.42	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7044.32	23.15%
企业债	2060.06	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	1.1002
累计净值(元)	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	1.1002

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