招商招利1个月期理财债券C(001693)_最新动态

招商招利1个月期理财债券C001693INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

常态寻幽，分化觅机——2026年公募Reits策略展望[2026-01-02]

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累计净值：1.0996

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：0.26亿元

招商招利1个月期理财债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
债券型名次	1449	3640	4679	2911	3521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.54	4.26	-	9.71
债券型名次	3607	5254	4872	268	4368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
1448	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
1449	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
1450	招商招利一年理财债券	0.02	0.10	0.43	0.72	1.28
1451	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	0.19	0.84	0.51	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
3639	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
3640	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
3641	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91
3642	招商鑫福中短债C	0.01	0.08	0.34	0.53	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
4678	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
4679	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
4680	博时裕达纯债	-0.12	-0.13	0.21	-0.70	-0.33
4681	博时裕发纯债债券	0.02	0.10	0.21	0.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
2910	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
2911	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
2912	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.46	0.52	0.83
2913	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商招利1个月期理财债券C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
3520	招商招利1个月期理财债券B	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
3521	招商招利1个月期理财债券C	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04
3522	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3523	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.14	0.36	0.58	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.54	4.27	-	9.71
3606	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.55	4.27	-	9.71
3607	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.54	4.26	-	9.71
3608	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
3609	中科沃土沃安中短利率债券A	1.04	3.40	5.72	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.55	4.27	-	9.71
5253	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.54	4.27	-	9.71
5254	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.54	4.26	-	9.71
5255	中融恒泽纯债C	-1.35	2.54	5.42	-	7.57
5256	鹏华丰盛债券	1.09	2.53	-0.42	-	67.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.55	4.27	-	9.71
4871	创金合信聚鑫债券A	4.27	3.16	4.26	-	-4.03
4872	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.54	4.26	-	9.71
4873	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	-	9.56
4874	平安元丰中短债债券C	0.04	1.53	4.22	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	兴银汇福定开债	1.48	5.86	10.25	-	25.73
267	博时信用债纯债债券C	0.01	4.59	9.42	-	41.98
268	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.54	4.26	-	9.71
269	景顺景瑞收益债券A	1.10	6.12	9.42	-	30.78
270	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	-	86.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商招利1个月期理财债券C一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.54	4.27	-	9.71
4367	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.55	4.27	-	9.71
4368	招商招利1个月期理财债券C	1.04	2.54	4.26	-	9.71
4369	中银乐享债券	1.43	6.73	9.40	-	9.71
4370	中邮鑫溢中短债债券A	1.12	5.57	8.49	-	9.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20福州城投MTN003	20.00	2077.81	6.64%
21川铁投MTN003	20.00	2075.68	6.63%
22徐工租赁MTN002	20.00	2061.54	6.59%
21杭投01	20.00	2055.05	6.57%
23北京国资MTN001	20.00	2053.57	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6084.12	19.44%
企业债	2055.05	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	1.0993
累计净值(元)	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	1.0993

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