招商招利1个月期理财债券A(000808)_最新动态

招商招利1个月期理财债券A000808INVESTMENT RECRUIT LI 1 MONTHS PERIOD FINANCIAL BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

最新动态

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累计净值：1.0997

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

招商招利1个月期理财债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹晋文

基金规模：1.88亿元

招商招利1个月期理财债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
债券型名次	2870	4211	4725	2776	3087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
债券型名次	3344	5257	4849	3165	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	招商招华纯债A	0.01	0.29	1.03	0.51	0.01
2869	招商招景纯债D	0.01	0.16	0.45	0.50	0.01
2870	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
2871	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
2872	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	招商添安1年定开债	-0.07	0.08	0.20	-0.27	-0.07
4210	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
4211	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
4212	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
4213	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	永赢润益债券C	-0.15	-0.09	0.23	-1.30	-0.15
4724	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4725	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
4726	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
4727	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.25	0.76	0.45	0.02
2775	易方达富惠纯债债券A	0.00	0.19	0.58	0.45	0.00
2776	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
2777	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
2778	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商招利1个月期理财债券A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	招商招华纯债A	0.01	0.29	1.03	0.51	0.01
3086	招商招景纯债D	0.01	0.16	0.45	0.50	0.01
3087	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
3088	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01
3089	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	易方达恒益定开债券发起式	1.03	6.56	10.42	18.76	36.93
3343	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.03	4.26	6.98	13.51	13.89
3344	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
3345	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
3346	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.86	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.67	2.56	5.62	-	5.70
5256	华安安心收益债B类	2.55	2.55	-4.27	-6.50	85.26
5257	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
5258	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
5259	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.86	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	工银14天理财债券发起A	0.93	2.46	4.24	8.21	9.70
4848	同泰中短债E	0.18	3.62	4.22	-	6.28
4849	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
4850	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
4851	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.86	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	华润元大稳健债券A	0.84	5.50	6.37	7.90	15.87
3164	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.78	10.45	9.27	7.87	20.08
3165	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
3166	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
3167	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.86	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
招商招利1个月期理财债券A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	泰信汇盈债券A	0.50	4.53	8.00	-	9.72
4379	天弘安恒60天滚动持有短债	1.53	4.53	8.87	-	9.72
4380	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
4381	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.87	9.72
4382	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.86	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20福州城投MTN003	20.00	2077.81	6.64%
21川铁投MTN003	20.00	2075.68	6.63%
22徐工租赁MTN002	20.00	2061.54	6.59%
21杭投01	20.00	2055.05	6.57%
23北京国资MTN001	20.00	2053.57	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6084.12	19.44%
企业债	2055.05	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0997	1.0997	1.0996	1.0995	1.0995
累计净值(元)	1.0997	1.0997	1.0996	1.0995	1.0995

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