中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.9927 0.0001(0.01%)

累计净值：0.9927

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：19.99亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
债券型名次	884	2261	3404	5160	2739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	-0.44	-0.59	-	-0.74
债券型名次	5306	5475	5485	4105	5461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
883	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.10	0.31	0.75	1.09	0.53
884	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
885	中金恒新90天持有债券发起	0.10	0.95	2.05	2.84	1.70
886	中融恒泰纯债A	0.10	0.53	0.79	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.26	0.53	0.65	0.54
2260	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.26	0.66	1.05	0.63
2261	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
2262	中欧兴盈一年定开债券发起	0.03	0.26	0.36	-0.24	0.54
2263	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.26	0.20	0.39	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.22	0.49	1.06	0.38
3403	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.17	0.49	1.06	0.42
3404	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
3405	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3406	中银安心回报	0.10	0.19	0.49	1.18	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	永赢坤益债券	0.09	0.20	0.30	0.23	0.36
5159	招商招恒纯债C	0.12	0.29	0.10	0.23	0.45
5160	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
5161	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5162	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
2738	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
2739	中加优享纯债债券C	0.10	0.26	0.49	0.23	0.50
2740	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
2741	中金纯债C类	0.04	0.17	0.53	0.76	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5305	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-4.24	0.23
5306	中加优享纯债债券C	0.08	-0.44	-0.59	-	-0.74
5307	工银全球美元债A人民币	0.06	5.20	7.79	4.71	8.63
5308	华夏鼎略债券C	0.06	0.55	2.11	6.69	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.81	-0.32	5.49	-	16.47
5474	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5475	中加优享纯债债券C	0.08	-0.44	-0.59	-	-0.74
5476	诺德增强收益债券	-2.35	-0.50	-2.64	-4.51	16.00
5477	格林聚鑫增强债券A	1.20	-0.66	-2.57	-	-1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5484	泓德裕祥债券C	2.65	7.39	-0.55	0.69	42.84
5485	中加优享纯债债券C	0.08	-0.44	-0.59	-	-0.74
5486	格林泓利增强债券C	0.15	5.73	-0.64	-3.57	-1.28
5487	格林泓景债券A	-0.38	4.51	-0.77	-0.55	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.04	7.38	-	10.35
4104	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	3.61	6.73	-	9.45
4105	中加优享纯债债券C	0.08	-0.44	-0.59	-	-0.74
4106	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.36	8.37	-	12.17
4107	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	4.04	7.89	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5460	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.63	-0.70
5461	中加优享纯债债券C	0.08	-0.44	-0.59	-	-0.74
5462	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5463	前海开源鼎裕债券C	7.37	9.50	-8.45	-10.81	-0.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	560.00	56267.60	13.26%
25国开15	250.00	24585.14	5.79%
25进出61	240.00	23992.04	5.65%
25国开20	240.00	23871.49	5.62%
25国开05	240.00	23517.94	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308315.46	72.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称中加优享纯债债券型证券投资基金基金简称...

查看全文[06-20]
06-20中加优享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9926	0.9916	0.9911	0.9924	0.9932
累计净值(元)	0.9926	0.9916	0.9911	0.9924	0.9932

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。