中加优享纯债债券C(013835)_最新动态

中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：0.9871 0.0006(0.06%)

累计净值：0.9871

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：0.00亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06
债券型名次	4704	5232	5315	4689	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.84	-0.84	-1.29	-	-1.29
债券型名次	5299	5482	5490	4123	5463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.09	0.38	-0.04	-0.06
4703	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.13	0.53	-1.04	-0.06
4704	中加优享纯债债券C	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06
4705	中融恒信纯债C	-0.06	0.05	0.24	-0.40	-0.06
4706	中融恒裕纯债A	-0.06	0.15	0.47	-0.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	天治鑫祥利率债债券C	-0.23	-0.07	-0.02	-1.00	-0.23
5231	兴证全球招益债券A	0.19	-0.07	-0.13	1.46	0.19
5232	中加优享纯债债券C	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06
5233	中融恒泽纯债A	-0.14	-0.07	0.26	-1.33	-0.14
5234	中信保诚稳鸿C	-0.20	-0.07	-0.06	-1.77	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	诺德安鸿	-0.02	-0.03	-0.25	-1.18	-0.02
5314	亚洲美元债C(人民币)	-0.09	-0.39	-0.25	1.58	-0.09
5315	中加优享纯债债券C	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06
5316	万家增强收益债券	0.88	1.39	-0.26	2.94	0.88
5317	汇添富多策略纯债E	-0.18	-0.05	-0.27	-1.02	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
4688	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.29	0.57	0.67	-0.32	0.29
4689	中加优享纯债债券C	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06
4690	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
4691	中银智享债券A	-0.06	0.20	0.58	-0.32	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.09	0.38	-0.04	-0.06
4694	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.13	0.53	-1.04	-0.06
4695	中加优享纯债债券C	-0.06	-0.07	-0.25	-0.32	-0.06
4696	中融恒信纯债C	-0.06	0.05	0.24	-0.40	-0.06
4697	中融恒裕纯债A	-0.06	0.15	0.47	-0.01	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	汇添富鑫汇债券C	-0.84	5.04	8.05	13.56	28.36
5298	万家鑫橙纯债债券C	-0.84	5.42	8.07	-	9.29
5299	中加优享纯债债券C	-0.84	-0.84	-1.29	-	-1.29
5300	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.85	2.98	7.10	16.42	66.53
5301	中泰安悦6个月定开债C	-0.85	7.02	9.84	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	4.59	7.91
5481	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.27	-0.78	0.79	3.07	5.83
5482	中加优享纯债债券C	-0.84	-0.84	-1.29	-	-1.29
5483	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.94	6.63
5484	富荣富乾债券C	1.62	-0.94	-4.71	-12.76	-14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	汇安信利债券C	1.25	5.17	-1.09	-3.33	1.97
5489	泓德裕祥债券C	2.36	3.82	-1.09	-0.36	41.86
5490	中加优享纯债债券C	-0.84	-0.84	-1.29	-	-1.29
5491	鹏华丰盛债券	1.08	3.64	-1.50	-1.21	67.76
5492	嘉实6个月理财债券A	-1.51	-1.51	-1.51	-0.39	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.66	4.39	7.70	-	10.17
4122	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.46	3.95	7.04	-	9.30
4123	中加优享纯债债券C	-0.84	-0.84	-1.29	-	-1.29
4124	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.37	4.82	8.52	-	11.81
4125	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.21	4.50	8.04	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	格林泓利增强债券C	0.26	7.45	0.39	-3.15	-1.15
5462	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-6.57	-1.16
5463	中加优享纯债债券C	-0.84	-0.84	-1.29	-	-1.29
5464	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5465	宝盈鸿盛债券C	-2.32	1.80	-5.45	0.24	-1.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出12	10.00	1022.27	95.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1022.27	95.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告

中加优享纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年06月20日 1公告基本信息基金名称中加优享纯债债券型证券投资基金基金简称...

查看全文[06-20]
06-20中加优享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加优享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.9865	0.9869	0.9878	0.9877	0.9875
累计净值(元)	0.9865	0.9869	0.9878	0.9877	0.9875

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。