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中加优享纯债债券C013835CHINA CANADA YOUXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加优享纯债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：19.99亿元

中加优享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.48	0.36	0.56
债券型名次	3681	3727	3543	5115	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
债券型名次	5278	5473	5483	4131	5453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	中加颐享纯债债券A	0.02	0.18	0.59	1.14	0.60
3680	中加颐智纯债债券	0.02	0.24	0.76	1.58	0.78
3681	中加优享纯债债券C	0.02	0.08	0.48	0.36	0.56
3682	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3683	中金鑫裕A	0.02	0.31	0.51	0.85	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	英大智享债券A	0.12	0.08	0.57	1.15	0.62
3726	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.53	0.23
3727	中加优享纯债债券C	0.02	0.08	0.48	0.36	0.56
3728	中融益泓90天滚动持有债券C	0.17	0.08	1.00	1.66	0.99
3729	中银永利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.54	0.94	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	招商添文1年定开债发起式	0.03	0.15	0.48	0.89	0.47
3542	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.13	0.48	0.93	0.49
3543	中加优享纯债债券C	0.02	0.08	0.48	0.36	0.56
3544	中金金利C	0.18	-0.40	0.48	1.02	0.49
3545	中融恒信纯债C	0.00	0.19	0.48	0.94	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.55	-1.66	1.01	0.36	0.33
5114	易方达稳健收益债券B	-0.31	-1.54	-0.06	0.36	0.04
5115	中加优享纯债债券C	0.02	0.08	0.48	0.36	0.56
5116	长信纯债一年定开债券C	0.03	0.13	0.21	0.35	0.21
5117	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.06	-0.87	-0.30	0.35	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加优享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	招商招和39个月定开债	0.04	0.19	0.60	1.31	0.56
3095	招商招顺纯债A	0.01	0.10	0.56	1.27	0.56
3096	中加优享纯债债券C	0.02	0.08	0.48	0.36	0.56
3097	中欧中短债债券发起A	0.03	0.19	0.58	1.14	0.56
3098	中融睿嘉39个月定开债券C	0.07	0.21	0.60	1.34	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.21	1.44	4.17	-	5.29
5277	中加丰裕纯债债券C	0.21	1.39	3.17	-	2.94
5278	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
5279	中航瑞智纯债A	0.20	4.60	10.33	-	11.06
5280	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.19	4.50	7.03	-9.23	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.05	-0.23	3.66	10.29	10.58
5472	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5473	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
5474	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5475	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.37	-0.41	4.97	12.63	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	海富通美元债QDII(美元)	2.91	4.47	-0.58	-14.18	-4.89
5482	民生加银转债优选C	7.54	7.69	-0.61	-4.35	8.97
5483	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
5484	鹏华创兴增利债券C	-0.18	4.35	-0.71	-	-0.23
5485	长信全球债券(QDII)人民币	-0.26	3.05	-0.83	0.28	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.64	3.96	7.22	-	10.47
4130	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.44	3.52	6.56	-	9.55
4131	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
4132	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.79	4.27	8.24	-	12.31
4133	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.64	3.96	7.76	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加优享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5452	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5453	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
5454	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-2.66	-0.70
5455	前海开源鼎裕债券A	7.16	10.15	-7.19	-8.87	-0.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	560.00	56267.60	13.26%
25国开15	250.00	24585.14	5.79%
25进出61	240.00	23992.04	5.65%
25国开20	240.00	23871.49	5.62%
25国开05	240.00	23517.94	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308315.46	72.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9932	0.9930	0.9930	0.9936	0.9938
累计净值(元)	0.9932	0.9930	0.9930	0.9936	0.9938

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