中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0093 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0243

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
债券型名次	4096	5095	4825	5337	5379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
债券型名次	5411	5363	4925	4040	5337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
4095	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4096	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
4097	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
4098	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	平安中债1-3年国开债指数C	-0.27	-0.17	0.14	-0.37	-0.66
5094	永赢伟益债券	-0.15	-0.17	0.26	-1.10	-0.27
5095	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
5096	中银乐享债券	-0.09	-0.17	0.41	-0.09	1.43
5097	泓德裕祥债券C	-0.14	-0.17	0.77	0.47	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
4824	永赢通益债券C	-0.02	-0.07	0.15	-0.45	-0.85
4825	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
4826	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.15	-0.35	-0.46
4827	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
5336	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5337	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
5338	宏利汇利债券C	-0.21	-0.15	0.35	-1.23	-0.87
5339	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
5378	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.40	-0.62	-0.49	-1.21	-1.22
5379	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
5380	汇添富鑫荣纯债C	-0.35	-0.47	0.00	-1.65	-1.23
5381	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
5410	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
5411	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
5412	汇添富鑫荣纯债C	-1.23	4.80	0.00	-	5.88
5413	广发聚利债券(LOF)A	-1.25	6.27	12.63	-	134.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.37	1.25	4.13	-	9.84
5362	宏利交利债券C	-1.22	1.24	4.15	-	5.83
5363	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
5364	人保利丰纯债C	1.06	1.15	2.55	-	3.28
5365	国联安6个月定开债A	1.05	1.05	2.63	-	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4924	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4925	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
4926	民生加银转债优选A	9.57	12.44	3.20	-	13.80
4927	鹏华创兴增利债券A	2.17	4.70	3.16	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	中信建投景晟债券C	-2.59	3.27	5.73	-	6.15
4039	天弘同利债券(LOF)D	1.54	5.00	6.96	-	7.70
4040	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
4041	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.68	7.15	11.19	-	10.28
4042	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.67	7.19	11.23	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	银河泰利债券I	0.00	0.00	-0.17	-	2.44
5336	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.69	2.40	-	2.44
5337	中加丰裕纯债债券C	-1.22	1.22	3.21	-	2.42
5338	工银中债1-5年进出口行E	-1.10	1.71	3.24	-	2.40
5339	恒生前海恒源泓利债券C	1.38	3.32	0.00	-	2.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17428.16	9.16%
25超长特别国债02	180.00	17135.41	9.01%
24国开03	160.00	16502.82	8.68%
23农发15	160.00	16409.08	8.63%
24杭州银行小微债	110.00	11166.06	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152961.66	80.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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5 中加安瑞积极养老五年持有混合发起（FOF）（008931） 10.00 开通 10.00 6 中加穗盈纯债债券（011187） 10.00...

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-15中加丰裕纯债债券型证券投资基金分红公告
05-14中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0088	1.0090	1.0100	1.0100	1.0100
累计净值(元)	1.0238	1.0240	1.0250	1.0250	1.0250

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