中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0128 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0278

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32
债券型名次	4270	4305	5051	5280	4332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	1.09	3.28	-	2.74
债券型名次	5368	5366	4985	4537	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09
4269	中航瑞智纯债C	0.02	0.18	0.15	-0.02	0.57
4270	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32
4271	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.15	0.45	0.79	0.32
4272	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中海中短债债券	0.03	0.15	0.39	0.81	0.30
4304	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
4305	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32
4306	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.15	0.45	0.79	0.32
4307	中金新辉1年	0.02	0.15	0.46	1.15	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.46	0.10
5050	永赢嘉益债券	0.11	0.24	0.25	0.32	0.32
5051	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32
5052	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
5053	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
5279	南方启元C	0.07	0.19	0.25	0.04	0.37
5280	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32
5281	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5282	中航瑞智纯债A	0.01	0.18	0.17	0.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.13	0.42	0.81	0.32
4331	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.18	0.43	0.63	0.32
4332	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.15	0.25	0.04	0.32
4333	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.15	0.45	0.79	0.32
4334	中融恒润纯债A	0.07	0.16	0.33	0.38	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.71	0.00	-	4.07
5367	宏利溢利债券C	-0.01	1.81	5.10	10.36	28.82
5368	中加丰裕纯债债券C	-0.01	1.09	3.28	-	2.74
5369	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.02	5.47	9.27	16.53	23.20
5370	易米和丰债券C	-0.02	3.32	1.24	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中银利享定期开放债券	-1.69	1.12	6.24	-	28.99
5365	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.10	1.11	3.91	-	4.46
5366	中加丰裕纯债债券C	-0.01	1.09	3.28	-	2.74
5367	国联安6个月定开债C	1.08	1.08	2.34	-	3.73
5368	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.14	1.03	3.90	9.97	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	海富通美元债QDII(美元)	4.40	6.30	3.32	-13.14	-3.45
4984	中银添瑞6个月定开债券C	0.75	1.52	3.31	5.78	8.19
4985	中加丰裕纯债债券C	-0.01	1.09	3.28	-	2.74
4986	易米和丰债券A	0.39	4.15	3.25	-	3.26
4987	招商添裕纯债D	2.01	3.24	3.24	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	中信建投景晟债券C	-1.51	2.78	6.40	-	6.86
4536	天弘同利债券(LOF)D	1.85	4.13	8.55	-	8.06
4537	中加丰裕纯债债券C	-0.01	1.09	3.28	-	2.74
4538	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.51	6.04	11.54	-	10.80
4539	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.50	6.07	11.55	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5343	招商招祥纯债D	1.16	0.00	0.00	-	2.79
5344	中加丰裕纯债债券C	-0.01	1.09	3.28	-	2.74
5345	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
5346	信澳鑫享债券A	2.83	4.02	2.22	-	2.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债03	100.00	10207.93	5.34%
25中铁上投MTN001A	100.00	10104.12	5.29%
25广州资管MTN001	100.00	10085.37	5.28%
24杭州银行小微债	80.00	8166.34	4.28%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40575.06	21.24%
企业债	11260.50	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0125	1.0123	1.0123	1.0125	1.0128
累计净值(元)	1.0275	1.0273	1.0273	1.0275	1.0278

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