中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0145 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0295

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.45	0.64	0.52
债券型名次	4613	1935	3805	4794	3404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	1.39	3.17	-	2.94
债券型名次	5277	5347	4996	4563	5320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4612	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4613	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.45	0.64	0.52
4614	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4615	中加瑞合纯债债券	0.00	0.24	0.64	1.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	浙商中短债C	0.03	0.20	0.60	1.13	0.58
1934	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
1935	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.45	0.64	0.52
1936	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.20	0.56	1.02	0.52
1937	中金纯债A类	0.03	0.20	0.73	1.34	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.90	0.44
3804	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.15	0.45	0.85	0.43
3805	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.45	0.64	0.52
3806	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.22	0.45	1.07	0.52
3807	中融恒惠纯债A	0.05	0.18	0.45	0.92	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	永赢坤益债券	0.03	0.13	0.35	0.64	0.45
4793	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.17	0.64	0.27
4794	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.45	0.64	0.52
4795	工银7天理财债券A	0.02	0.09	0.28	0.63	0.23
4796	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	招商招琪纯债A	0.04	0.16	0.51	1.04	0.52
3403	浙商汇金中高等级三个月C	-0.35	-1.46	0.95	1.16	0.52
3404	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.45	0.64	0.52
3405	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.20	0.56	1.02	0.52
3406	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.22	0.45	1.07	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	富国全球债券(QDII)人民币	0.21	5.12	7.79	12.54	36.23
5276	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.21	1.44	4.17	-	5.29
5277	中加丰裕纯债债券C	0.21	1.39	3.17	-	2.94
5278	中加优享纯债债券C	0.21	-0.33	-0.63	-	-0.68
5279	中航瑞智纯债A	0.20	4.60	10.33	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	新华安享惠金定期债券A	1.35	1.41	1.07	-0.50	76.80
5346	国联安6个月定开债C	1.44	1.39	2.48	-	4.05
5347	中加丰裕纯债债券C	0.21	1.39	3.17	-	2.94
5348	光大保德信荣利纯债债券C	-0.80	1.37	4.58	-	4.52
5349	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.93	1.37	6.09	-6.35	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4995	路博迈护航一年持有债券A	1.46	3.50	3.17	-	3.17
4996	中加丰裕纯债债券C	0.21	1.39	3.17	-	2.94
4997	融通收益增强债券A	5.12	6.94	3.13	14.02	44.69
4998	太平安元债券A	1.85	5.59	3.12	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	中信建投景晟债券C	-1.08	2.53	6.28	-	6.78
4562	天弘同利债券(LOF)D	1.77	4.09	8.49	-	8.23
4563	中加丰裕纯债债券C	0.21	1.39	3.17	-	2.94
4564	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.70	5.81	11.37	-	10.96
4565	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.70	5.84	11.37	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5319	太平丰润一年定开债券发起式	2.57	9.25	7.80	-	2.95
5320	中加丰裕纯债债券C	0.21	1.39	3.17	-	2.94
5321	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5322	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行小微债03	100.00	10207.93	5.34%
25中铁上投MTN001A	100.00	10104.12	5.29%
25广州资管MTN001	100.00	10085.37	5.28%
24杭州银行小微债	80.00	8166.34	4.28%
24广州高新MTN001	70.00	7098.72	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40575.06	21.24%
企业债	11260.50	5.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-14中加丰裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	1.0140
累计净值(元)	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	1.0290

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