中加丰裕纯债债券C(015672)_最新动态

中加丰裕纯债债券C015672WITH RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0093 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0243

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中加丰裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王霈

2025-08-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中加丰裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00
债券型名次	4276	2681	5006	5314	4462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	1.27	3.00	-	2.42
债券型名次	5399	5363	4923	4531	5344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4275	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
4276	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00
4277	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4278	中加瑞合纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	浙商中短债A	0.03	0.20	0.60	0.75	0.03
2680	中航瑞明纯债C	0.04	0.20	0.61	0.54	0.04
2681	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00
2682	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.20	0.53	0.29	-0.01
2683	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.20	0.78	0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	永赢通益债券C	0.00	0.03	0.15	-0.61	0.00
5005	浙商惠南纯债	0.02	0.22	0.15	0.28	0.02
5006	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00
5007	中泰双利债券A	0.14	-0.08	0.15	-0.45	0.14
5008	中银恒泰9个月持有期债券A	0.37	0.43	0.15	1.16	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
5313	招商招恒纯债C	-0.05	0.01	0.06	-1.33	-0.05
5314	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00
5315	嘉实致乾纯债债券	-0.03	0.14	0.36	-1.34	-0.03
5316	南方7-10年国开债A	0.01	0.14	0.66	-1.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加丰裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中海中短债债券	0.00	0.14	0.56	0.47	0.00
4461	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4462	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00
4463	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4464	中加瑞合纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.20	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73
5398	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.41	2.99	6.07	-	6.14
5399	中加丰裕纯债债券C	-1.41	1.27	3.00	-	2.42
5400	博时中债5-10农发行A	-1.42	10.71	15.76	27.11	36.91
5401	华夏鼎优债券C	-1.42	0.05	2.96	-	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.50	1.35	4.31	-	4.36
5362	华夏安益短债债券C	2.00	1.32	1.93	-	1.95
5363	中加丰裕纯债债券C	-1.41	1.27	3.00	-	2.42
5364	宏利交利债券C	-1.25	1.23	4.00	1.09	5.83
5365	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.36	1.22	4.10	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	东兴兴源债券C	1.77	5.41	3.06	-	4.17
4922	鹏华丰和债券(LOF)C	2.89	2.70	3.03	-0.60	26.70
4923	中加丰裕纯债债券C	-1.41	1.27	3.00	-	2.42
4924	华夏鼎优债券C	-1.42	0.05	2.96	-	3.17
4925	人保鑫泽纯债A	0.38	3.73	2.95	10.42	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	中信建投景晟债券C	-3.21	3.09	5.48	-	5.92
4530	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.90	8.47	-	7.72
4531	中加丰裕纯债债券C	-1.41	1.27	3.00	-	2.42
4532	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.45	7.07	11.12	-	10.28
4533	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.44	7.10	11.15	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加丰裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	恒生前海恒源泓利债券C	1.40	3.36	0.00	-	2.42
5343	西部利得鑫泓增强债券C	-0.05	15.29	13.12	0.95	2.42
5344	中加丰裕纯债债券C	-1.41	1.27	3.00	-	2.42
5345	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5346	路博迈护航一年持有债券C	1.75	3.72	0.00	-	2.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17428.16	9.16%
25超长特别国债02	180.00	17135.41	9.01%
24国开03	160.00	16502.82	8.68%
23农发15	160.00	16409.08	8.63%
24杭州银行小微债	110.00	11166.06	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152961.66	80.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0093	1.0088	1.0090	1.0100	1.0100
累计净值(元)	1.0243	1.0238	1.0240	1.0250	1.0250

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