前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1331 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2984

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.11	0.02
债券型名次	3290	4596	4704	3872	3631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	6.16	8.09	-	33.17
债券型名次	5046	2306	3489	3029	1251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	前海开源弘泽债券A	0.02	0.52	1.04	2.66	0.02
3289	前海开源弘泽债券C	0.02	0.48	0.95	2.50	0.02
3290	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.11	0.02
3291	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.40	1.35	0.02
3292	融通通源短融债券A	0.02	0.10	0.43	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	平安季添盈定开债E	0.03	0.10	0.48	-0.03	0.03
4595	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.35	-0.47	-0.01
4596	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.11	0.02
4597	人保鑫盛纯债A	0.00	0.10	0.76	0.65	0.00
4598	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.10	0.45	-0.33	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.02	0.14	0.27	-1.08	-0.02
4703	鹏华永融一年定期开放债券	-0.01	0.10	0.27	0.17	0.99
4704	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.11	0.02
4705	万家民安增利12个月定开债C	0.04	0.12	0.27	0.47	0.04
4706	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.27	0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.21	0.62	0.11	-0.02
3871	前海联合泳辉纯债A	0.01	0.24	0.53	0.11	0.01
3872	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.11	0.02
3873	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03
3874	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.39	0.11	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	前海开源弘泽债券A	0.02	0.52	1.04	2.66	0.02
3630	前海开源弘泽债券C	0.02	0.48	0.95	2.50	0.02
3631	前海联合泓元定开债券	0.02	0.10	0.27	0.11	0.02
3632	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.40	1.35	0.02
3633	融通通源短融债券A	0.02	0.10	0.43	0.59	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	平安合聚定开债	-0.25	4.75	8.89	-	15.97
5045	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.25	3.18	5.13	10.48	12.21
5046	前海联合泓元定开债券	-0.25	6.16	8.09	-	33.17
5047	博时中债3-5政金债指数C	-0.26	6.87	10.49	18.13	21.12
5048	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	鹏华丰华债券	0.97	6.16	9.64	16.54	35.67
2305	鹏扬淳明债券C	0.76	6.16	12.62	17.66	20.18
2306	前海联合泓元定开债券	-0.25	6.16	8.09	-	33.17
2307	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.31	6.16	0.00	-	8.08
2308	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.77	6.16	10.95	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	景顺长城90天持有期短债债券C	1.49	4.49	8.09	-	8.66
3488	南方定元中短债A	1.37	4.69	8.09	15.74	18.92
3489	前海联合泓元定开债券	-0.25	6.16	8.09	-	33.17
3490	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.67	4.51	8.09	-	10.71
3491	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.47	8.09	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3028	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3029	前海联合泓元定开债券	-0.25	6.16	8.09	-	33.17
3030	银河铭忆3个月定开债券	0.27	4.37	9.57	-	32.67
3031	鹏扬淳优债券	0.78	7.39	11.24	-	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	汇安嘉裕纯债债券A	2.12	7.23	9.11	14.90	33.17
1250	南方乾利定开债券发起	-0.06	7.12	10.20	17.75	33.17
1251	前海联合泓元定开债券	-0.25	6.16	8.09	-	33.17
1252	融通增鑫债券A	1.17	5.86	10.73	16.27	33.17
1253	交银丰享收益债券A	1.48	5.51	10.25	17.55	33.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.06	84.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1329	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327
累计净值(元)	1.2982	1.2981	1.2981	1.2980	1.2980

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