前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1321 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2974

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
债券型名次	4283	1481	4453	4162	5074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
债券型名次	4850	2505	3579	2206	1230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	前海联合添利债券A	0.01	-1.13	-1.04	-0.70	1.48
4282	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
4283	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
4284	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4285	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.58	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	前海联合润盈短债C	0.01	0.06	0.18	0.38	0.55
1480	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.11	-0.30
1481	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
1482	人保利丰纯债C	0.04	0.06	0.33	0.54	0.94
1483	融通通灿债券	0.05	0.06	0.50	0.31	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	平安元盛超短债C	0.06	0.03	0.21	0.42	1.03
4452	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.13	-0.41	0.21	2.78	3.23
4453	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
4454	融通收益增强债券C	-0.19	-0.69	0.21	3.29	7.55
4455	天弘成享一年定开	0.10	-0.31	0.21	-1.28	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	平安惠合纯债	0.10	-0.01	0.35	0.17	1.15
4161	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.06	0.62	0.17	0.33
4162	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
4163	上银慧鑫利债券	0.06	0.09	0.39	0.17	0.35
4164	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14
5073	摩根丰瑞债券A	0.00	-0.33	-0.04	-0.53	-0.14
5074	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.17	-0.14
5075	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14
5076	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	路博迈护航一年持有债券A	0.77	4.10	0.00	-	2.81
4849	平安惠禧纯债A	0.77	6.12	0.00	-	6.57
4850	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
4851	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17
4852	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2504	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03
2505	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
2506	万家恒C	1.58	6.45	10.86	16.14	63.34
2507	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.11	6.45	8.90	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	建信利率债策略纯债债券A	0.09	5.27	8.14	-	15.01
3578	鹏华普天债券A	1.41	4.79	8.14	15.93	176.87
3579	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
3580	同泰恒利纯债C	0.60	4.66	8.14	15.54	15.94
3581	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
2205	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.61	3.45	8.19	15.23	17.80
2206	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
2207	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41
2208	蜂巢添幂中短债A	1.70	5.34	9.68	15.22	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	建信恒瑞债券	1.37	5.95	9.62	16.00	33.07
1229	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
1230	前海联合泓元定开债券	0.77	6.45	8.14	15.23	33.06
1231	光大永利纯债A	0.63	5.02	7.44	13.57	33.05
1232	摩根纯债丰利债券A	0.84	6.24	6.85	12.25	33.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.06	84.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1321	1.1320	1.1320	1.1320	1.1319
累计净值(元)	1.2974	1.2973	1.2973	1.2973	1.2972

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