前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1332 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2985

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.27	0.15	0.03
债券型名次	2287	4077	4697	3713	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	6.13	8.09	14.42	33.19
债券型名次	5033	2309	3495	2269	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	前海开源鼎瑞债券C	0.03	0.27	0.51	-0.02	0.03
2286	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
2287	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.27	0.15	0.03
2288	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
2289	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.11	0.41	1.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.54	0.97	0.02
4076	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	0.11	0.31	0.53	1.27
4077	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.27	0.15	0.03
4078	人保福欣3个月定开债券C	-0.08	0.11	0.41	-0.07	-0.08
4079	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.11	0.45	-0.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	平安合庆定开债	-0.08	0.11	0.27	-0.83	-0.08
4696	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.01	0.11	0.27	1.50	-0.01
4697	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.27	0.15	0.03
4698	天弘通享债券发起C	0.02	0.08	0.27	0.40	0.02
4699	同泰中短债E	-0.01	0.06	0.27	0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	平安惠澜纯债C	0.00	0.12	0.50	0.15	0.00
3712	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.02	0.20	0.49	0.15	-0.02
3713	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.27	0.15	0.03
3714	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.23	1.17	0.15	0.01
3715	同泰中短债C	0.01	0.08	0.33	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	前海开源鼎瑞债券A	0.03	0.27	0.54	0.03	0.03
2618	前海开源鼎瑞债券C	0.03	0.27	0.51	-0.02	0.03
2619	前海联合泓元定开债券	0.03	0.11	0.27	0.15	0.03
2620	融通通和债券	0.03	0.16	0.39	0.70	0.03
2621	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.11	0.41	1.31	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	博时富耀一年定开债发起式	-0.17	5.34	0.00	-	7.29
5032	东兴兴盈三个月定开债A	-0.17	10.27	13.78	-	15.58
5033	前海联合泓元定开债券	-0.17	6.13	8.09	14.42	33.19
5034	财通资管睿安债券A	-0.18	5.96	0.00	-	6.91
5035	摩根纯债丰利债券A	-0.18	5.49	6.42	11.45	32.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	东方臻裕债券C	1.26	6.13	11.21	-	11.71
2308	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.72	6.13	6.93	-8.87	4.04
2309	前海联合泓元定开债券	-0.17	6.13	8.09	14.42	33.19
2310	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.29	6.13	0.00	-	8.07
2311	天弘安益A	0.54	6.13	10.90	18.70	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	华泰紫金智盈债券C	0.89	4.93	8.09	14.97	28.32
3494	嘉实长三角ESG纯债债券	0.74	4.69	8.09	-	8.28
3495	前海联合泓元定开债券	-0.17	6.13	8.09	14.42	33.19
3496	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.49	8.09	-	12.75
3497	中银欣享利率债	-0.18	5.21	8.09	14.54	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	广发集嘉债券C	7.06	14.10	12.67	14.43	49.23
2268	国联安信心增长债券A	13.00	12.07	14.49	14.43	65.02
2269	前海联合泓元定开债券	-0.17	6.13	8.09	14.42	33.19
2270	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
2271	工银中高等级信用债债券B	0.19	4.20	8.15	14.41	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	汇安嘉裕纯债债券A	2.13	7.20	9.14	14.79	33.20
1254	招商招裕纯债C	1.10	5.70	9.80	18.38	33.20
1255	前海联合泓元定开债券	-0.17	6.13	8.09	14.42	33.19
1256	融通增鑫债券A	1.15	5.81	10.83	16.14	33.16
1257	光大保德信恒利纯债债券	0.26	5.43	8.58	15.30	33.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.06	84.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1331	1.1331	1.1331	1.1329	1.1328
累计净值(元)	1.2984	1.2984	1.2984	1.2982	1.2981

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