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最新净值:1.077 0.000(0.03%)

累计净值:1.242

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 前海联合泓元定开债券增长自成立以来,共分红 17
基金经理:张文 2021-06-23 每10份派现金 0.2
基金规模:0.01亿元 2021-02-24 每10份派现金 0.0
    前海联合泓元定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 -0.01 0.87 1.65 0.84
债券型名次 2655 4749 4053 3383 3345
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.60 61.17 60.62%
23国债10 0.20 20.28 20.10%
16国债19 0.10 10.76 10.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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