前海联合泓元定开债券(005378)_最新动态

前海联合泓元定开债券005378XINJIANG QIANHAI JOINT HONG YUAN BOND REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：1.3003

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

前海联合泓元定开债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：张文

2021-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2021-02-24 每10份派现金 0.0 元

前海联合泓元定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
债券型名次	3218	3647	4758	4993	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.48	7.91	-	33.40
债券型名次	4907	2485	3577	3124	1292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	前海联合添利债券A	0.01	-2.42	-1.94	-2.51	-1.83
3217	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
3218	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
3219	人保福欣3个月定开债券A	0.01	0.19	0.54	1.22	0.61
3220	融通通恒63个月定开债券A	0.01	0.10	0.33	0.73	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.18	0.39	0.16
3646	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.06	0.20	0.43	0.17
3647	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
3648	融通债券C	0.01	0.06	0.57	0.96	0.56
3649	上银政策性金融债债券	0.03	0.06	0.53	0.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4757	平安中债1-3年国开债指数C	0.00	0.21	0.21	0.74	0.50
4758	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
4759	人保鑫泽纯债C	0.09	-0.11	0.21	0.87	0.23
4760	天弘永利优享债券C	-0.37	-0.29	0.21	0.75	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	汇添富多策略纯债A	-0.01	0.00	0.11	0.45	0.33
4992	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.21	0.45	0.19
4993	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
4994	融通可转债A	1.74	-7.38	-0.09	0.45	-1.03
4995	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	-0.04	0.23	0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
前海联合泓元定开债券一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	平安双盈添益债券C	0.05	-0.24	0.25	0.42	0.19
4832	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.16	-0.90	0.23	0.64	0.19
4833	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.45	0.19
4834	兴华安恒纯债C	-0.01	0.00	0.18	1.08	0.19
4835	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.19	0.43	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	国投瑞银顺景一年定开债	1.12	4.63	8.80	-	13.40
4906	南方升元中短期利率债C	1.12	3.96	7.24	13.86	16.51
4907	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
4908	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.62	4.63	-	5.30
4909	中金鑫裕C	1.12	2.68	4.57	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	汇安裕和纯债债券A	2.49	5.48	10.27	21.15	23.69
2484	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.81	5.48	8.79	-	9.49
2485	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
2486	万家鑫耀纯债债券A	1.38	5.48	9.88	-	10.44
2487	兴业中证银行50金融债指数A	2.05	5.48	9.73	17.63	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	惠升和睿兴利债券C	2.21	9.70	7.91	-	5.08
3576	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.13	4.58	7.91	-	8.91
3577	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
3578	信澳汇享三个月定开债券A	0.95	4.26	7.91	-	8.68
3579	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3123	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3124	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
3125	鹏扬淳优债券	2.64	6.07	11.79	-	38.48
3126	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
前海联合泓元定开债券一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	汇安嘉裕纯债债券A	2.62	5.90	9.38	14.35	33.42
1291	广发汇元纯债定期开放债券	2.93	6.16	10.81	18.56	33.41
1292	前海联合泓元定开债券	1.12	5.48	7.91	-	33.40
1293	富国两年期理财债券A	1.72	4.14	6.86	13.18	33.38
1294	天弘荣享	2.02	5.89	10.88	18.47	33.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.10	84.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1350	1.1349	1.1349	1.1349	1.1348
累计净值(元)	1.3003	1.3002	1.3002	1.3002	1.3001

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