鹏华永瑞一年封闭式债券A(017790)_最新动态

鹏华永瑞一年封闭式债券A017790PENGHUA YONGRUI ONE-YEAR CLOSED-END BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

安信基金李君：龙年严控波动，构建有韧性的组合[2024-02-17]

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累计净值：1.023

更新时间：2024-02-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永瑞一年封闭式债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘方正

基金规模：28.67亿元

鹏华永瑞一年封闭式债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.77	1.13	1.46	-
债券型名次	1300	560	2587	2395	5365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.30
债券型名次	4547	4284	4340	5081	4839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	72.02	72.61	73.26	73.61	72.60
2	同泰恒利纯债C	72.01	72.59	73.18	76.41	72.56
3	工银可转债债券	9.42	5.67	10.01	-0.49	6.35
4	南方昌元转债A	6.33	-2.01	-9.33	-17.04	-6.81
5	南方昌元转债C	6.32	-2.05	-9.45	-17.26	-6.86
鹏华永瑞一年封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	南方集利18个月持有债券A	0.14	0.12	0.47	-1.00	-0.32
1299	诺安圆鼎定开发起式债券	0.14	0.66	1.88	2.98	0.73
1300	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1301	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
1302	平安双盈添益债券A	0.14	0.71	1.86	1.83	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	72.02	72.61	73.26	73.61	72.60
2	同泰恒利纯债C	72.01	72.59	73.18	76.41	72.56
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	江信祺福A	-0.06	8.20	4.52	2.61	6.95
鹏华永瑞一年封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.77	1.90	2.10	0.85
559	南方卓元债券A	0.35	0.77	1.68	0.34	0.81
560	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
561	鹏扬淳享债券A	0.07	0.77	1.90	2.41	0.98
562	平安惠安债券	0.09	0.77	1.68	1.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	72.02	72.61	73.26	73.61	72.60
2	同泰恒利纯债C	72.01	72.59	73.18	76.41	72.56
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.86	-2.63	11.05	1.22	-4.29
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.86	-2.63	11.05	1.22	-4.29
5	工银可转债债券	9.42	5.67	10.01	-0.49	6.35
鹏华永瑞一年封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	鹏华稳瑞中短债	0.05	0.47	1.13	1.59	0.58
2586	鹏华永宁3个月定开债券	0.09	0.46	1.13	1.31	0.55
2587	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2588	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.16	0.69	1.13	1.40	0.70
2589	泰康长江经济带债券C	0.07	0.48	1.13	1.71	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	72.01	72.59	73.18	76.41	72.56
2	同泰恒利纯债A	72.02	72.61	73.26	73.61	72.60
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.02	3.66	7.10	7.79	-
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华永瑞一年封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	农银金鸿短债债券A	0.07	0.38	1.07	1.46	0.42
2394	鹏华丰登债券	0.00	0.51	1.24	1.46	0.52
2395	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2396	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.07	0.47	1.25	1.46	0.50
2397	天弘招利短债C	0.06	0.36	0.97	1.46	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	72.02	72.61	73.26	73.61	72.60
2	同泰恒利纯债C	72.01	72.59	73.18	76.41	72.56
3	江信祺福A	-0.06	8.20	4.52	2.61	6.95
4	江信祺福C	-0.07	8.12	4.34	2.31	6.87
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏华永瑞一年封闭式债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	博时恒享债券A	0.26	-1.29	-1.39	-2.65	-
5364	博时恒享债券C	0.25	-1.30	-1.43	-2.74	-
5365	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
5366	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
5367	工银泰丰一年封闭债券	0.10	0.51	1.04	1.40	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.71	81.57	90.01	-	91.88
2	同泰恒利纯债A	76.24	79.42	88.16	-	90.38
3	工银可转债债券	15.66	-3.58	8.26	48.84	52.16
4	东兴兴福一年定开A	12.03	15.79	20.82	-	26.28
5	东兴兴福一年定开C	11.91	0.00	0.00	-	13.92
鹏华永瑞一年封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	鹏华稳健添利债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.54
4546	鹏华稳健添利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.38
4547	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4548	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4549	鹏扬淳安66个月债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.71	81.57	90.01	-	91.88
2	同泰恒利纯债A	76.24	79.42	88.16	-	90.38
3	东兴兴瑞一年定开A	11.68	19.65	28.39	-	37.34
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	19.51	29.85	-	34.05
5	东兴兴瑞一年定开C	11.56	19.42	0.00	-	24.10
鹏华永瑞一年封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	鹏华永宁3个月定开债券	3.08	0.00	0.00	-	4.79
4283	鹏华永平6个月定开债券	3.50	0.00	0.00	-	3.55
4284	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4285	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4286	鹏华永鑫一年定开债券	3.53	0.00	0.00	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.71	81.57	90.01	-	91.88
2	同泰恒利纯债A	76.24	79.42	88.16	-	90.38
3	华商丰利增强定期开放债券A	-17.82	-1.84	38.00	-	70.42
4	华商丰利增强定期开放债券C	-18.17	-2.58	36.39	-	65.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	19.51	29.85	-	34.05
鹏华永瑞一年封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	鹏华永宁3个月定开债券	3.08	0.00	0.00	-	4.79
4339	鹏华永平6个月定开债券	3.50	0.00	0.00	-	3.55
4340	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4341	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
4342	鹏华永益3个月定开债券	3.49	5.18	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.24	2.83	2.08	99.67	91.61
2	华商可转债债券A	-2.69	-11.89	4.63	58.59	48.30
3	浙商丰利增强债券	-14.28	-18.55	7.23	55.68	58.78
4	易方达双债增强债券A	-0.35	0.54	28.70	55.57	135.57
5	华商可转债债券C	-3.08	-12.59	3.38	55.33	45.36
鹏华永瑞一年封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	博时恒享债券C	0.00	0.00	0.00	-	-3.01
5080	建信睿享纯债债券C	3.20	0.00	0.00	-	3.20
5081	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5082	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5083	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.45	8.39	18.40	46.77	378.67
2	富国天利增长债券A	3.80	5.15	13.45	23.70	343.08
3	易方达安心回报债券A	-2.58	-4.55	-2.43	29.30	254.84
4	汇丰晋信2016周期混合	1.12	1.76	8.91	18.00	248.53
5	大成债券A/B	-0.65	-0.79	7.93	16.74	243.94
鹏华永瑞一年封闭式债券A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	浙商惠裕纯债C	1.85	0.00	0.00	-	2.32
4838	安信恒利增强债券C	-4.81	-11.10	-5.57	0.49	2.31
4839	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
4840	南方振元债券发起A	1.33	0.00	0.00	-	2.29
4841	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.28

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光证G1	450.00	46253.11	5.84%
21海通01	410.00	42147.63	5.32%
22信投C1	400.00	40879.05	5.16%
21招证C1	380.00	39145.25	4.94%
21海通02	360.00	37015.67	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	586792.79	74.07%
企业债	61671.17	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-02-02	2024-01-26	2024-01-19	2024-01-12	2024-01-05
单位净值(元)	1.022	1.020	1.018	1.016	1.015
累计净值(元)	1.022	1.020	1.018	1.016	1.015

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